ELDA SP. Z O.O. | KRS: 0000420880

Podsumowanie

aktywa

14,6 mln

przychód

27,7 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

46,1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

NIDZICA

Adres

JASNA, 1

Kod pocztowy

13-100

Rejestracja

2012-05-25

Rozpoczęcie działalności

2012-05-25

Kapitał zakładowy

230000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA DWUOSOBOWA

Branże

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elda osiągnęła 27 678 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 677 803 zł. Pozostałe przychody to 866 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 169 942 zł.

Zysk netto wyniósł 4 507 861 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 397 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 678 669 zł w 2024 roku.
• 21 486 206 zł w 2023 roku.
• 16 820 710 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 621 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 507 861 zł w 2024 roku.
• 1 705 734 zł w 2023 roku.
• 1 609 790 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3895345.67

155610.28

14031065.62

1526133.02

11287134.93

778301.46

11710597.5

557306.95

11334629.15

-132172.67

16820710.1

1609789.97

21486205.67

1705734.41

27678669

4507860.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elda wynosi 6,61 mln zł.

EBITDA Elda wynosi 6,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 918 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 614 871 zł w 2024 roku.
• 2 215 184 zł w 2023 roku.
• 2 127 570 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 912 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 904 276 zł w 2024 roku.
• 2 571 240 zł w 2023 roku.
• 2 483 577 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elda wynosi 46 143 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 659 619 zł a 69 196 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 885 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 143 507 zł w 2024 roku.
• 27 425 798 zł w 2023 roku.
• 22 652 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1556102.8

4941741.51

9738364.18

2867003.04

18325578.87

35077664.05

3450729.13

14088691.59

28217837.32

3868709.35

13905002.15

29276493.75

0

11325999.28

28336572.88

4999422.32

22652388.94

42051775.25

6278723.13

27425797.88

53715514.18

9659618.58

46143506.98

69196672.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elda wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elda wynosi 1,43 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 830 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 830 tys. zł a 2,58 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 185 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 822 tys. zł w 2023 roku.
• 596 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 830 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 256 402 zł.

Koszty operacyjne Elda wyniosły 21 062 932 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 983 778 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 256 402 zł w 2024 roku
• 5 523 608 zł w 2023 roku
• 4 685 662 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elda wyniosła 14 583 102 zł.

a

ktywa trwałe to 6 659 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 923 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 583 102 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 879 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 703 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 575 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 583 102 zł w 2024 roku.
• 10 511 682 zł w 2023 roku.
• 10 395 028 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3552244.87

5983418.54

5917706.22

9239271.06

10469982.85

10395027.99

10511681.89

14583101.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.05

0.04

0.26

0.4

0.14

0.11

0.13

0.17

0.09

0.07

0.06

0.11

0.07

0.05

-0.01

-0.03

-0.01

0.15

0.24

0.13

0.1

0.16

0.2

0.1

0.08

0.31

0.35

0.24

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elda wyniosły 1 703 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 583 102 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 703 610 zł w 2024 roku
• 2 140 051 zł w 2023 roku
• 3 729 132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3552244.87

1255707.17

0.35

5983418.54

2160747.82

0.36

5917706.22

1316734.04

0.22

9239271.06

4080991.93

0.44

10469982.85

5443876.39

0.52

10395027.99

3729131.56

0.36

10511681.89

2140051.05

0.2

14583101.9

1703610.46

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elda wykazała przychody na poziomie 27 678 669 zł.

Organizacja zarobiła 5 684 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 177 060 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 507 861 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 426 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 177 060 zł w 2024 roku
• 412 623 zł w 2023 roku
• 328 380 zł w 2022 roku

Wartość

33076

280207

197032

130316

0

328380

412623

1177060

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego" (33.17.Z)

dane za rok

Organizacja Elda wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70513

0.62667

0.69231

0.35821

0.56667

0.54545

0.56522

0.40299

0.74648

0.87778

0.82143

0.74444

0.30263

0.68116

0.67692

0.81013

0.61039

0.85185

0.7551

0.81319

0.7551

0.29114

0.44928

0.46154

0.68293

0.46914

0.81522

0.75258

0.76923

0.80412

0.42697

0.425

0.46753

0.49451

0.42857

0.76744

0.09615

0.81818

0.83654

0.45055

0.24691

0.22368

0.24176

0.1978

0

0.875

0.85185

0.82143

0.42157

0.6087

0.60227

0.61765

0.55446

0.86139

0.83929

0.87156

0.84821

0.25926

0.54255

0.51724

0.61111

0.51852

0.89423

0.91579

0.8617

0.86316

0.18947

0.64368

0.7439

0.71579

0.63158

0.92473

Powiązania

P GRZEGORZ - reprezentacja

P ADAM - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

P EDWARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2022

P Edward

Październik 1955

Osoba

wspólnik

25.05.2012

24.08.2022

P Edward

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

25.05.2012

18.10.2017

P Grzegorz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

18.10.2017

P Grzegorz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

18.10.2017

P Edward

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

25.05.2012

18.10.2017

P Edward

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

30.07.2014

P Maciej

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

25.05.2012

30.07.2014

P Maciej

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

30.07.2014

P Adam

Kwiecień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

16.06.2015

04.09.2024

Willig Polska

Organizacja

Udziałowcy

Prósiński Edward posiada 200 udziałów, które stanowią 87.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2022 jest Prósiński Edward kontrolujący 87% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2012 do 24.08.2022 był Prósiński Edward kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELDA

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚLĄSKIE ZAPLECZE REMONTOWE SP. Z O.O.	0000289872
2	ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO I MIEJSKIEGO SP. Z O.O.	0000050836
3	AURATOR SP. Z O.O.	0000569556
4	"PKP CARGOTABOR USŁUGI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000330437
5	MAN ENERGY SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000370535
6	TRANSPORTATION POLAND SP. Z O.O.	0000748047
7	ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "PATEREK" W LIKWIDACJI	0000057379
8	ELECOM SP. Z O.O.	0000018086
9	TAURON EKOSERWIS SP. Z O.O.	0000041661
10	ALLRAD SP. Z O.O.	0000571236
11	WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA	0000317182
12	PIROMETAL SP. Z O.O.	0000173047
13	NOMAD ELECTRIC SERVICES SP. Z O.O.	0000762039
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PORMAT KAMIL	0000006539
15	BILIFT POLSKA SP. Z O.O.	0000264331
16	INVENIO SP. Z O.O.	0000128797
17	HUTREM SERWIS SP. Z O.O.	0000881791
18	MOTO BUDREX-AUTO SP. Z O.O.	0000102525
19	ALPHATRON MARINE POLAND SP. Z O.O.	0000410457
20	SEC SERWIS SP. Z O.O.	0000601354
21	APENA-REMONT SP. Z O.O.	0000140697
22	AUTOMATYKA-MIEDŹ SP. Z O.O.	0000019009
23	MECHANIKA - SERVICE WÓZKI WIDŁOWE TOMASZ GOC, ADAM	0000053438
24	POLMAN S.A.	0000275470
25	PETROBIT SP. Z O.O.	0000332127
26	CANBERRA PACKARD SP. Z O.O.	0000180345
27	MERKOP MMK SP. Z O.O.	0001082311
28	ESV SERWIS SP. Z O.O.	0000469780
29	ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL SP. K.	0000972050
30	FTS SP. Z O.O.	0000061653

ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420880 NIP 9840209913 REGON 281399122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego" (33.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELDA

ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420880 NIP
9840209913 REGON
281399122