PROGRESS II SP. Z O.O. | KRS: 0000373173

Podsumowanie

aktywa

75,8 mln

przychód

3,9 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

54 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

ZŁOTORYJSKA, 63

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2010-12-14

Rozpoczęcie działalności

2010-12-14

Kapitał zakładowy

42005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Progress II osiągnęła 3 871 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 3 871 866 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2 252 123 zł.

Zysk netto wyniósł 2 252 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 255 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 871 868 zł w 2024 roku.
• 4 229 018 zł w 2023 roku.
• 4 088 127 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 384 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 252 124 zł w 2024 roku.
• 2 446 518 zł w 2023 roku.
• 2 326 654 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2082048.92

-442379

2041308.2

629803.38

1680088.19

257769.16

2107589.81

670459.84

1595573.47

837806.01

4088126.72

2326653.57

4229018.34

2446517.52

3871867.69

2252123.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Progress II wynosi -93 tys. zł.

EBITDA Progress II wynosi -93 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -93 087 zł w 2024 roku.
• -59 702 zł w 2023 roku.
• -72 286 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -93 087 zł w 2024 roku.
• -59 702 zł w 2023 roku.
• -72 286 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Progress II wynosi 54 028 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 807 802 zł a 226 339 794 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 474 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 028 453 zł w 2024 roku.
• 53 355 034 zł w 2023 roku.
• 50 946 762 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36705618.94

188360460.4

3061962.3

39670024.51

190879673.92

2520132.29

38134401.16

191910750.56

3161384.71

40573009.84

194592589.92

2393360.21

41529404.8

197943813.96

6132190.08

50946762.39

207545228.24

6343527.51

53355034.08

217331298.32

5807801.54

54028452.51

226339794.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Progress II wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progress II wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Progress II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Progress II wynosi 1,09 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 80 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 551 tys. zł w 2023 roku.
• 561 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,32 mln zł w 2024 roku.
• 10,87 mln zł w 2023 roku.
• 10,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7200 zł.

Koszty operacyjne Progress II wyniosły 93 088 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7200 zł w 2024 roku
• 7200 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Progress II wyniosła 75 825 110 zł.

a

ktywa trwałe to 71 882 394 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 942 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 825 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 584 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 240 162 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 550 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 825 110 zł w 2024 roku.
• 77 992 950 zł w 2023 roku.
• 73 954 370 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64970888.93

66240142.62

67036466.92

68524347.79

74252438.05

73954369.51

77992950.44

75825110.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -7,329,662%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1046601 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-34.55

-0.21

0.01

15.76

0.31

0

0.01

-4.15

0.15

0.01

-0.17

0.32

0.01

0.02

-15.79

0.53

0.03

0.04

-55604.43

0.57

0.03

0.04

-61548.94

0.58

0.03

0.04

-73296.62

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Progress II wyniosły 19 240 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 825 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 240 162 zł w 2024 roku
• 23 660 126 zł w 2023 roku
• 22 068 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64970888.93

17880773.83

0.28

66240142.62

18520224.14

0.28

67036466.92

19058779.28

0.28

68524347.79

19876200.31

0.29

74252438.05

24766484.56

0.33

73954369.51

22068062.45

0.3

77992950.44

23660125.86

0.3

75825110.19

19240161.62

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Progress II wykazała przychody na poziomie 3 871 868 zł.

Organizacja zarobiła 2 486 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 234 685 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 252 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 622 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 234 685 zł w 2024 roku
• 277 163 zł w 2023 roku
• 282 908 zł w 2022 roku

Wartość

118331

248023

132111

169912

140147

282908

277163

234685

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Progress II wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06838

0.88731

0.97324

0.35529

0.45446

0.16362

0.40017

0.28993

0.95848

0.93915

0.88175

0.97295

0.35001

0.82403

0.99659

0.72226

0.48313

0.97051

0.8963

0.86546

0.97465

0.34594

0.71966

0.21673

0.46427

0.47826

0.96087

0.93403

0.8802

0.97716

0.34018

0.79418

0.37493

0.67635

0.45247

0.96806

0.93419

0.84814

0.97853

0.33766

0.8861

0.15627

0.67943

0.47001

0.95456

0.97042

0.91527

0.97616

0.31479

0.90856

0.02784

0.74324

0.47973

0.96799

0.96962

0.91437

0.97654

0.31154

0.904

0.02658

0.71052

0.46958

0.96939

0.96278

0.88667

0.97206

0.27997

0.91901

0.02056

0.69468

0.43354

0.95621

Powiązania

KULLAR GOBI - powiązanie zwrotne

E.F. PROGRESS V - wspólnik

RANK PROGRESS - powiązanie zwrotne

M JAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2010

19.01.2011

Rank Progress

Organizacja

wspólnik

19.01.2011

E.f. Progress V

Organizacja

reprezentacja

21.01.2016

M Jan

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

14.12.2010

21.01.2016

M Jan

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

14.12.2010

21.01.2016

D Dariusz

Grudzień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

22.02.2024

Rank Progress

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.03.2013

31.01.2014

Kj Investment Morgaś, Ostasz

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.05.2013

Kullar Gobi

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.11.2023

Rank Progress

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.04.2022

Rank Progress

Organizacja

Udziałowcy

E.f. Progress V posiada 840100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2011 jest E.f. Progress V kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2010 do 19.01.2011 był Rank Progress kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PROGRESS II

	Organizacja	Numer KRS
1	AMG SP. Z O.O.	0000708941
2	NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.	0000171733
3	RESIDENCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000269190
4	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
5	VOLKSWAGEN GROUP REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000714166
6	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
7	EURO-PARK ZĄBKOWICE SP. Z O.O.	0000962591
8	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
9	PROJEKT - 4 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000521447
10	PERISKOP POLAND 1 SP. Z O.O.	0000885068
11	LAKEFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000481106
12	WOMAK GAMMA SP. Z O.O.	0000149495
13	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
14	PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO"	0000436022
15	SOFTWARE PARK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000308614
16	ELF2 SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000640261
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
18	WOMAK ALFA SP. Z O.O.	0000190466
19	SWAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000083386
20	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
21	LUXPA SP. Z O.O.	0000305696
22	PROJEKT MIELNO SP. Z O.O.	0000532330
23	ZNTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.W UPADŁOŚCI	0000288800
24	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN1 SP. Z O.O.	0000749043
25	CERESCO POLAND SP. Z O.O.	0000092585
26	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
27	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
28	LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000374254
29	MYRDAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689845
30	UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000278574

PROGRESS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373173 NIP 6912476793 REGON 021417991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROGRESS II

PROGRESS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373173 NIP
6912476793 REGON
021417991