BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000299472

Podsumowanie

aktywa

61,9 mln

przychód

11,7 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

50,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

RYNEK GŁÓWNY, 15

Kod pocztowy

31-008

Rejestracja

2008-02-19

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

5640000,00 PLN

Strona www

www.bonusdevelopment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Leasing finansowy Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis

Obrót nieruchomościami.
Projekty architektoniczno-budowlane.
Projekty wnętrz i design.
Nadzór inwestorski i autorski.
Realizacja komercyjnych i mieszkaniowych inwestycji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonus Development osiągnęła 11 663 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 672 626 zł. Pozostałe przychody to 990 690 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 201 246 zł.

Zysk netto wyniósł 2 471 380 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 390 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 663 316 zł w 2024 roku.
• 11 983 094 zł w 2023 roku.
• 11 494 393 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 547 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 471 380 zł w 2024 roku.
• 3 576 818 zł w 2023 roku.
• 4 363 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8927354.33

-1363285.84

7036365.61

-437798.13

7608052.31

-78606.72

7909980.33

-215028.16

9423664.47

3033457.56

11494392.88

4363369.47

11983094.44

3576818.15

11663316

2471380.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bonus Development wynosi 3,65 mln zł.

EBITDA Bonus Development wynosi 5,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 938 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 654 234 zł w 2024 roku.
• 4 263 802 zł w 2023 roku.
• 4 274 024 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 950 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 301 324 zł w 2024 roku.
• 5 949 296 zł w 2023 roku.
• 5 969 880 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonus Development wynosi 50 069 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 494 974 zł a 172 843 140 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 034 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 069 153 zł w 2024 roku.
• 52 850 556 zł w 2023 roku.
• 52 988 346 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28824464

121988770.36

0

27235456.25

120237577.84

0

27557625.68

119923150.96

0

27597639.91

119063038.32

14135496.71

43015686.08

131196868.56

17241589.32

52988346.42

148650346.44

17974641.66

52850555.8

162957619.04

17494974

50069153.43

172843139.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonus Development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bonus Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 260 727 zł.

Koszty operacyjne Bonus Development wyniosły 7 018 392 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 389 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 260 727 zł w 2024 roku
• 955 030 zł w 2023 roku
• 455 033 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonus Development wyniosła 61 846 683 zł.

a

ktywa trwałe to 57 111 087 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 735 596 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 846 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 210 785 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 635 898 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 330 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 846 683 zł w 2024 roku.
• 64 598 259 zł w 2023 roku.
• 65 130 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

71163002.94

68352682.72

65777636.4

65191750.22

63760195.85

65130932.24

64598258.75

61846683.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

-0.45

-0.15

-0.01

0.26

-0.06

0

0.17

-0.01

0

-0.01

0.42

-0.03

0.05

0.09

0.44

0.32

0.07

0.12

0.48

0.38

0.06

0.09

0.43

0.3

0.04

0.06

0.34

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonus Development wyniosły 18 635 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 846 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 147 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 635 898 zł w 2024 roku
• 23 858 854 zł w 2023 roku
• 27 968 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71163002.94

40665810.35

0.57

68352682.72

38293288.26

0.56

65777636.4

35796848.66

0.54

65191750.22

35425990.64

0.54

63760195.85

30960978.71

0.49

65130932.24

27968345.63

0.43

64598258.75

23858853.99

0.37

61846683.06

18635898.12

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonus Development wykazała przychody na poziomie 11 663 316 zł.

Organizacja zarobiła 3 077 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 606 052 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 471 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 565 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 606 052 zł w 2024 roku
• 479 890 zł w 2023 roku
• 1 092 338 zł w 2022 roku

Wartość

224098

90336

132040

226732

690074

1092338

479890

606052

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bonus Development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03063

0.95959

0.97597

0.45241

0.47135

0.39348

0.35564

0.22789

0.97263

0.06707

0.94713

0.97404

0.44805

0.49717

0.76972

0.40556

0.26733

0.95019

0.15331

0.95211

0.97382

0.43946

0.52121

0.70079

0.46401

0.29267

0.96072

0.09112

0.95207

0.97572

0.4339

0.48072

0.82631

0.45115

0.25442

0.9719

0.97382

0.95965

0.97382

0.39171

0.8067

0.84189

0.77829

0.55362

0.98101

0.98109

0.96407

0.97214

0.36292

0.85016

0.86632

0.80932

0.55725

0.98526

0.97718

0.96497

0.97089

0.3389

0.7957

0.84579

0.76897

0.52807

0.97603

0.96475

0.95805

0.96637

0.30198

0.75194

0.80742

0.71961

0.4578

0.97527

Powiązania

BONUS DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

F MARIA - prokurent

F ELŻBIETA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2008

Bonus Development

Organizacja

prokurent

24.07.2013

F Elżbieta

Listopad 1957

Osoba

prokurent

31.10.2013

21.10.2015

M Małgorzata

Wrzesień 1963

Osoba

prokurent

10.03.2023

F Maria

Luty 1996

Osoba

reprezentacja

19.02.2008

Bonus Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BONUS DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
2	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
4	UNIKOFF SP. Z O.O.	0000787853
5	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE IWONA	0000164938
7	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
8	SADYBA - TALO SP. Z O.O. SP. K.	0000315480
9	EM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000485248
10	EURO-PARK ZĄBKOWICE SP. Z O.O.	0000962591
11	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
12	PROGRESS II SP. Z O.O.	0000373173
13	AMG SP. Z O.O.	0000708941
14	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
15	LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000374254
16	NPARK STARA IWICZNA SP. Z O.O.	0000612611
17	TPPI S.A.	0000595054
18	UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000278574
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
20	FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.	0000361485
21	WBW INVEST IGNASIAK, SZCZEGODZIŃSKI	0001026624
22	DORAIN SP. Z O.O.	0000341580
23	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
24	ERED 3 SP. Z O.O.	0000491199
25	WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI	0000254511
26	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
27	PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO"	0000436022
28	ZABŁOCIE PARK SP. Z O.O.	0000728794
29	PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646924
30	SOSNOWA DOLINA SP. Z O.O.	0000374587

BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000299472 NIP 6762368121 REGON 120637434

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONUS DEVELOPMENT

BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000299472 NIP
6762368121 REGON
120637434