GRUNTY SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000317716

Podsumowanie

aktywa

73,5 mln

przychód

27,2 mln

zysk

20,2 mln

wartość firmy

141 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 608

Kod pocztowy

03-994

Rejestracja

2008-11-19

Rozpoczęcie działalności

2008-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.mdgd.pl

Email

biuro.grunty@mdgd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWY ZARZĄD W OSOBIE PREZESA ANDRZEJA ZBIGNIEWA RADZISZEWSKIEGO;

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Reklama Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Doradztwo związane z zarządzaniem Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Zakup gruntów pod budownictwo mieszkalne i komercyjne
Sprzedaż nieruchomości inwestorom deweloperskim
Posiadanie bogatego banku ziemi z dokumentacją techniczną

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grunty osiągnęła 27 221 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 571 446 zł. Pozostałe przychody to 649 896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 354 567 zł.

Zysk netto wyniósł 20 216 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 652 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 221 342 zł w 2024 roku.
• 2 358 780 zł w 2023 roku.
• 18 695 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 882 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 216 879 zł w 2024 roku.
• 552 730 zł w 2023 roku.
• 6 627 854 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1653022.25

38262.79

277425.17

-915436.12

14422604.94

1628493.6

10269707.83

639336.19

18861286.49

3819218.96

18695664.61

6627854.45

2358779.52

552729.68

27221341.53

20216878.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grunty wynosi 20,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 053 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 858 296 zł w 2024 roku.
• 542 005 zł w 2023 roku.
• 8 356 664 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grunty wynosi 141 028 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 832 012 zł a 283 036 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 743 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 028 245 zł w 2024 roku.
• 31 048 497 zł w 2023 roku.
• 65 825 705 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

382627.9

23821263.09

120353051.16

0

22064570.12

116691306.68

16284936

39230034.56

123205281.08

6393361.9

31762938.79

119248651.44

24744034.22

52595101.06

131968182.52

26850510.84

65825705.05

143202724.48

3538169.28

31048496.5

145413643.2

40832012.3

141028245.16

283036300.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grunty wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grunty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grunty wyniosły 5 713 150 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grunty wyniosła 73 449 161 zł.

a

ktywa trwałe to 49 332 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 117 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 449 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 017 560 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 431 601 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 285 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 449 161 zł w 2024 roku.
• 58 184 914 zł w 2023 roku.
• 58 716 261 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43448665.4

47994192.01

48357055.55

45624215.75

55875991.18

58716261.49

58184914.05

73449160.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.79

0.02

-0.02

-0.03

-6.21

-3.3

0.03

0.05

0.17

0.11

0.01

0.02

0.16

0.06

0.07

0.12

0.27

0.2

0.11

0.19

0.46

0.35

0.01

0.02

0.38

0.23

0.28

0.36

0.79

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grunty wyniosły 17 431 601 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 449 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 431 601 zł w 2024 roku
• 21 831 503 zł w 2023 roku
• 22 915 580 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43448665.4

13360402.61

0.31

47994192.01

18821365.34

0.39

48357055.55

17555735.28

0.36

45624215.75

15812052.89

0.35

55875991.18

22883945.55

0.41

58716261.49

22915580.37

0.39

58184914.05

21831503.25

0.38

73449160.84

17431601.13

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grunty wykazała przychody na poziomie 27 221 342 zł.

Organizacja zarobiła 20 616 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 399 488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 216 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 940 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 399 488 zł w 2024 roku
• 73 845 zł w 2023 roku
• 1 598 318 zł w 2022 roku

Wartość

21906

71046

430114

22711

966453

1598318

73845

399488

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grunty wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82933

0.86941

0.9584

0.36619

0.60753

0.35334

0.48324

0.32826

0.90719

0.03861

0.71328

0.96127

0.38953

0.25956

0.21183

0.35177

0.22482

0.94244

0.96396

0.97197

0.96327

0.37328

0.67736

0.70097

0.77114

0.55028

0.97944

0.93135

0.96151

0.96405

0.36092

0.5907

0.6569

0.67636

0.47441

0.91201

0.97848

0.97866

0.97

0.36463

0.73255

0.75795

0.80671

0.57492

0.98478

0.9862

0.97759

0.96909

0.34773

0.83592

0.86032

0.84398

0.60142

0.98884

0.91088

0.86249

0.96755

0.34196

0.75159

0.82398

0.64187

0.43498

0.92971

0.9952

0.97992

0.97273

0.28071

0.95383

0.95895

0.91489

0.65765

0.96765

Powiązania

GRUNTY - reprezentacja, wspólnik

PUŁAWY PARK - powiązanie zwrotne

KAMIENICA GRODZKA - powiązanie zwrotne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2008

Grunty

Organizacja

reprezentacja

19.11.2008

Grunty

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.10.2022

06.04.2023

Agroelektrogaz

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.12.2022

Puławy Park

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.07.2019

07.10.2024

Kamienica Grodzka

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.05.2024

10.07.2024

Pl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUNTY

	Organizacja	Numer KRS
1	LAKEFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000481106
2	SUBURBAN INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000498552
3	PROJEKT KOLONIA BRZEZINY WIELKIE SP. Z O.O.	0000532385
4	PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646924
5	TPPI S.A.	0000595054
6	WBW INVEST IGNASIAK, SZCZEGODZIŃSKI	0001026624
7	SADYBA - TALO SP. Z O.O. SP. K.	0000315480
8	SETE SP. Z O.O.	0000475183
9	SCANIA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000435941
10	EURO-PARK ZĄBKOWICE SP. Z O.O.	0000962591
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
12	BECHER SP. Z O.O.	0000928838
13	AVANDIS SP. Z O.O.	0000703092
14	CLARE SP. Z O.O.	0000267237
15	PROJECT DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000618633
16	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
17	WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI	0000254511
18	NPARK STARA IWICZNA SP. Z O.O.	0000612611
19	SIGMA GROUP SP. Z O.O.	0000987127
20	EM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000485248
21	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
22	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K.	0000611324
23	FMA FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000717791
24	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
25	ERED 1 SP. Z O.O.	0000472732
26	SENT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000676392
27	UNIKOFF SP. Z O.O.	0000787853
28	AMG SP. Z O.O.	0000708941
29	BROWNDALE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000495055
30	BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000290782

GRUNTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000317716 NIP 5213506163 REGON 141639046

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUNTY

GRUNTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000317716 NIP
5213506163 REGON
141639046