SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANYCH JEST WIELU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organizacja TBS Invest osiągnęła 2 338 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 147 902 zł. Pozostałe przychody to 190 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 394 569 zł.
Zysk netto wyniósł 943 655 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
833 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 338 223 zł w 2025 roku. • 1 036 329 zł w 2024 roku. • 671 958 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
416 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 943 655 zł w 2025 roku. • 535 907 zł w 2024 roku. • 110 923 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TBS Invest wynosi 5 854 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
720 925 zł a 12 716 112 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 373 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 854 502 zł w
2025 roku. • 3 205 545 zł w
2024 roku. • 1 106 869 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TBS Invest wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA TBS Invest wynosi 1,78 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
571 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 278 173 zł w
2025 roku. • 671 404 zł w
2024 roku. • 135 580 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
749 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 783 531 zł w
2025 roku. • 792 315 zł w
2024 roku. • 285 079 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TBS Invest wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji TBS Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lutego 2025 (MSiG nr 31/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 88664. TBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971510. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.05.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2505/25/669]
Rzuć okiemMSiG 31/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TBS
INVEST GMBH 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. BS SCHARNHORST FAMILIENSTIFTUNG 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE 3 1. TS SCHARNHORST FAMILIENSTIFTUNG
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 351814. TBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971510. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2022.
[RDF/598105/24/683]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 351813. TBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971510. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2022.
[RDF/598105/24/282]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 351812. TBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971510. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2022.
[RDF/598105/24/881]
MSiG 90/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 366498. TBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971510. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2022.
[RDF/487145/23/703]
MSiG 98/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 366497. TBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971510. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2022.
[RDF/487145/23/302]
MSiG 98/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 366496. TBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971510. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.05.2022.
[RDF/487145/23/901]
MSiG 98/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2023 okres OD
01.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 283136. TBS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971510. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.05.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7792/22/903]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TBS INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość
CHORZÓW 2. miejscowość CHORZÓW ulica UL.
WOLNOŚCI nr domu 170 kod pocztowy 41-500
poczta CHORZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.03.2022 R., DR PIOTR MARQUARDT NOTARIUSZ W KATOWICACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. PCK
10/2, REPERTORIUM A NR 740/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TBS INVEST GMBH
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI POWOŁANY
JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANYCH JEST WIELU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ
CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LUBINA 2. SZYMON PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TBS Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBS Invest wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TBS Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TBS Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 200 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 200 tys. zł w 2025 roku. • 118 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 920
zł.
Koszty operacyjne TBS Invest wyniosły
869 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 920 zł w 2025 roku • 51 667 zł w 2024 roku • 54 278 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2025 roku •
14,2% w 2024 roku •
10,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBS Invest wyniosła 20 997 797 zł.
a
ktywa trwałe to 20 510 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 997 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 998 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 999 142 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 336 885 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 353 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 997 797 zł sumy bilansowej i 998 655 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 26 549 578 zł sumy bilansowej i 590 907 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 324 028 zł sumy bilansowej i 292 215 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94,49%.
Marża operacyjna wyniosła 59,51%.
Marża netto wyniosła 40,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBS Invest wyniosły 19 999 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 997 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 983 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 999 142 zł w 2025 roku • 25 958 671 zł w 2024 roku • 31 812 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
42,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 98% w 2024 roku • 10% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TBS Invest ma 19 999 142 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 19 865 490 zł (99%).
Pozostali, 64 018 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 19 865 490 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
20 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
49 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
19,9 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
64 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2022 największa część, 89%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TBS Invest wynosi 3,65 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,62, czyli same środki pieniężne pokrywają 162% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 217 tys. zł należności i inne: 270 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,65 zł, z czego 1,62 zł w gotówce.
3,65
płynność bieżąca
3,65
płynność szybka
1,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,65 w 2025 roku • 162,43 w 2024 roku • 6,38 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TBS Invest wobec banków i pożyczkodawców: 19 865 490 zł, gotówka: 216 827 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 19 648 663 zł.
Koszty odsetek: 455 893 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 11 lat - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 19 999 142 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 19,7 mln zł
0 zł19,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców19,9 mln zł
gotówka217 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 456 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 11 lat - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 19,7 mln zł • 2024: 25,9 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 144 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,8 raza • 2024: 16,9 raza • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TBS Invest wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 21 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 222 147 zł, z czego 222 147 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
7 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe222 tys. zł
klienci są winni firmie 222 tys. zł
do 12 miesięcy222 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2025 roku • 62 dni w 2024 roku • 32 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TBS Invest wynoszą 869 727 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 505 358 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 209 961 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 58 566 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem870 tys. zł
Amortyzacja505 tys. zł · 58%
Podatki i opłaty210 tys. zł · 24%
Usługi obce59 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)51 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe45 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 870 tys. zł w 2025 roku • 365 tys. zł w 2024 roku • 536 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, podatki i opłaty, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TBS Invest wykazała przychody na poziomie 2 338 223 zł.
Organizacja zarobiła 1 012 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 943 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
28 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 946 zł w 2025 roku • 57 575 zł w 2024 roku • 11 355 zł w 2023 roku
Organizacja TBS Invest wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 147 447,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 147 447,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej869 727,29
I. Amortyzacja505 358,40
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce58 566,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)209 961,00
V. Wynagrodzenia50 919,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe44 921,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 277 720,34
D. Pozostałe przychody operacyjne454,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne454,52
E. Pozostałe koszty operacyjne2,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 278 172,71
G. Przychody finansowe190 321,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne190 321,19
H. Koszty finansowe455 893,06
I. Odsetki, w tym: (+1)455 893,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 012 600,84
J. Podatek dochodowy68 946,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)943 654,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TBS Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 71 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 11 dni05-05-2026
2024
+8 mies. 12 dni24-03-2026
2023
−2 mies. 22 dni24-04-2024
2022
−2 mies. 4 dni12-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
BS Scharnhorst Familienstiftung posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
TS Scharnhorst Familienstiftung posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 06.02.2025) są: • Ts Scharnhorst Familienstiftung (50% udziałów) • Bs Scharnhorst Familienstiftung (50% udziałów)
W okresie od 13.05.2022 do 06.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Tbs Invest Gmbh (100%).
