LAKE ESTATES SP. Z O.O. | KRS: 0000371020

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

1,3 mln

zysk

970 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BUCZKI

Adres

, 15

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2010-11-26

Rozpoczęcie działalności

2010-11-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Tynkowanie Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lake Estates osiągnęła 1 295 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 295 997 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 326 098 zł.

Zysk netto wyniósł 969 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 295 997 zł w 2023 roku.
• 2 285 677 zł w 2022 roku.
• 1 896 033 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 969 900 zł w 2023 roku.
• 1 962 247 zł w 2022 roku.
• 1 511 175 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

600187.66

387381.7

2879903.39

2322846.3

6203543.74

4751518.36

5075288

4298474.84

2558945.3

2001967.69

1896033.06

1511175.19

2285677.29

1962247.13

1295997.48

969899.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lake Estates wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA Lake Estates wynosi 1,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 146 317 zł w 2023 roku.
• 2 150 968 zł w 2022 roku.
• 1 668 235 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 148 262 zł w 2023 roku.
• 2 152 913 zł w 2022 roku.
• 1 674 634 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lake Estates wynosi 7 709 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 943 996 zł a 15 815 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 653 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 709 041 zł w 2023 roku.
• 12 439 056 zł w 2022 roku.
• 9 400 376 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

900281.49

3135957.65

6326963.96

2481075.22

13692396.01

32519848.2

1181611.62

24323380.89

66521257.04

2050854.34

22628279.03

60178647.76

1986726.25

11700560.55

28027547.66

2091652.84

9400375.64

21156452.66

3066283.11

12439056.49

27471459.82

1943996.22

7709041.14

15815705.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lake Estates wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lake Estates wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lake Estates charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lake Estates wynosi 305 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 791 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 791 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 436 tys. zł w 2022 roku.
• 293 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 791 tys. zł w 2023 roku.
• 922 tys. zł w 2022 roku.
• 558 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 801 zł.

Koszty operacyjne Lake Estates wyniosły 149 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 693 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 801 zł w 2023 roku
• 66 818 zł w 2022 roku
• 117 037 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lake Estates wyniosła 4 004 706 zł.

a

ktywa trwałe to 2 287 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 716 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 004 706 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 953 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 004 706 zł w 2023 roku.
• 4 146 665 zł w 2022 roku.
• 2 839 309 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1959927.3

3511031.02

2493846.88

2958205.43

2741498.78

2839309.06

4146665.16

4004706.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.24

0.86

0.65

0.66

0.7

0.96

0.81

1.91

3.02

0.93

0.77

1.45

1.57

0.95

0.85

0.73

0.76

0.88

0.78

0.53

0.54

0.88

0.8

0.47

0.48

0.95

0.86

0.24

0.25

0.88

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lake Estates wyniosły 50 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 004 706 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 780 zł w 2023 roku
• 58 288 zł w 2022 roku
• 50 439 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1959927.3

378186.31

0.19

3511031.02

202930.73

0.06

2493846.88

918364.72

0.37

2958205.43

223732.98

0.08

2741498.78

92530.44

0.03

2839309.06

50438.61

0.02

4146665.16

58287.68

0.01

4004706.19

50779.93

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lake Estates wykazała przychody na poziomie 1 295 997 zł.

Organizacja zarobiła 1 071 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 101 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 969 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 798 zł w 2023 roku
• 193 737 zł w 2022 roku
• 150 926 zł w 2021 roku

Wartość

97400

411394

863497

431386

209027

150926

193737

101798

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Lake Estates wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94636

0.83333

0.79885

0.44388

0.9434

0.96774

0.94514

0.77665

0.96845

0.96857

0.85408

0.75602

0.22196

0.96662

0.98542

0.96809

0.80561

0.97902

0.98121

0.9048

0.71269

0.37599

0.96076

0.98202

0.99217

0.97195

0.98573

0.97973

0.89021

0.73444

0.2248

0.96888

0.98392

0.98979

0.94334

0.97613

0.95989

0.83802

0.73124

0.17829

0.94901

0.96941

0.9607

0.79079

0.96472

0.94309

0.79541

0.71003

0.1499

0.96082

0.9717

0.93676

0.7031

0.94036

0.95498

0.7988

0.74735

0.12331

0.97843

0.98665

0.93312

0.68483

0.93985

0.91346

0.73566

0.73522

0.12049

0.95596

0.97566

0.87432

0.61099

0.91123

Powiązania

K SŁAWOMIR - prokurent

K KRYSTYNA - wspólnik

SWINNEN WIM ROBERT - wspólnik

SWINNEN WIM ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2010

28.11.2014

Vantomme Bruno Albert

Osoba

wspólnik

26.11.2010

28.11.2014

Opdecam Jan

Osoba

wspólnik

28.11.2014

12.06.2015

Swinnen Wim Robert

Osoba

wspólnik

12.06.2015

Swinnen Wim Robert

Osoba

wspólnik

26.11.2010

28.11.2014

Swinnen Wim Robert

Osoba

wspólnik

28.11.2014

12.06.2015

K Sławomir

Październik 1975

Osoba

wspólnik

12.06.2015

K Krystyna

Luty 1973

Osoba

prokurent

28.11.2014

K Sławomir

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

26.11.2010

28.11.2014

Opdecam Jan

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

Swinnen Wim Robert

Osoba

Udziałowcy

Swinnen Wim Robert posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Klepadło Krystyna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2015 jest Swinnen Wim Robert kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2014 do 12.06.2015 był Swinnen Wim Robert kontrolując 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2010 do 28.11.2014:
• Swinnen Wim Robert (35% udziałów)
• Vantomme Bruno Albert (35% udziałów)

Podobne organizacje do LAKE ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	JBB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000171621
2	EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SP. K.	0000313492
3	MECEN GRUPA INVEST SP. Z O.O.	0000789941
4	TODAN PROPERTIES GAMA SP. Z O.O.	0000450916
5	CSAT SP. Z O.O.	0000568061
6	AGRO HELENA SP. Z O.O.	0000447283
7	BMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000533769
8	BMC INVEST 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000517472
9	ARMADABAU SP. Z O.O.	0000296540
10	BWO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000641868
11	CHEMEX SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000815596
12	MAZURY 24 SP. Z O.O.	0000522194
13	BEDECKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000599051
14	PMK COMPANY SP. Z O.O.	0000780787
15	DEVELOPMENT HAWRYLUK SP. K.	0000819790
16	GT FACTORY PROJEKT III APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000461196
17	IDEA - DACH ZAPLACCY SP. Z O.O.	0000568758
18	WYSZOMIRSCY SP. Z O.O.	0000577863
19	WBP MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000738837
20	OLIMP SP. Z O.O.	0000717437
21	T-BUD SP. Z O.O.	0000559492
22	ADBUILD SP. Z O.O.	0000970700
23	EXBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373955
24	SVALA HOMES SP. Z O.O.	0000907172
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARBUD SP. Z O.O.	0000354383
26	MATKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000556865
27	PERFECT HOME ŚLIWKA SP. Z O.O.	0000817236
28	MORSKA IV STRASZYN SP. Z O.O.	0000972083
29	FORREST KOLEBUK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000590897
30	RZOŃCA SP. J.	0000736321

LAKE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371020 NIP 5213586699 REGON 142696572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LAKE ESTATES

LAKE ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371020 NIP
5213586699 REGON
142696572