MAZURY 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000522194

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

MICKIEWICZA, 13

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2014-09-30

Rozpoczęcie działalności

2014-09-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność fotograficzna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazury 24 osiągnęła 4 093 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 093 601 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 818 466 zł.

Zysk netto wyniósł 1 275 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 584 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 093 601 zł w 2024 roku.
• 3 786 126 zł w 2023 roku.
• 1 905 140 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 196 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 275 135 zł w 2024 roku.
• 1 154 261 zł w 2023 roku.
• 197 584 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

74.71

-103123.08

0

4381194.93

178672.5

2972302.89

0

2154987.94

260030.6

1905139.88

197583.6

3786126.27

1154260.92

4093601.38

1275135.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazury 24 wynosi 1,43 mln zł.

EBITDA Mazury 24 wynosi 1,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 213 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 431 136 zł w 2024 roku.
• 1 308 329 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 221 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 488 651 zł w 2024 roku.
• 1 323 465 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazury 24 wynosi 10 168 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 339 049 zł a 17 851 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 452 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 168 659 zł w 2024 roku.
• 8 523 826 zł w 2023 roku.
• 2 577 430 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49.81

186.77

0

26368.18

3661854.8

10952987.32

0

2155326.83

7430757.23

368814.52

2845595.54

5387469.85

517002.22

2577429.87

4762849.7

1382697.91

8523825.77

16159652.88

2339049.47

10168658.74

17851895.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazury 24 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazury 24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazury 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazury 24 wynosi 284 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 123 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 624 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 123 tys. zł a 624 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 624 tys. zł w 2024 roku.
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 666 zł.

Koszty operacyjne Mazury 24 wyniosły 2 662 465 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 666 zł w 2024 roku
• 17 265 zł w 2023 roku
• 16 053 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazury 24 wyniosła 3 252 849 zł.

a

ktywa trwałe to 2 192 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 060 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 252 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 118 733 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 116 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 252 849 zł w 2024 roku.
• 3 904 694 zł w 2023 roku.
• 4 709 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1092464.9

4998366.12

3567719.35

3496036.85

3848437.69

4709621.06

3904694.18

3252848.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 179407.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19723.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

2.55

-12558.17

-1380.31

0

0.05

5.08

0.05

0.04

0

0.01

0

0.07

0.53

0.14

0.12

0.04

0.29

0.13

0.1

0.3

0.63

0.35

0.3

0.39

0.41

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazury 24 wyniosły 134 116 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 252 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 116 zł w 2024 roku
• 2 061 097 zł w 2023 roku
• 4 020 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1092464.9

1132856.75

1.04

4998366.12

5141881.05

1.03

3567719.35

3532561.78

0.99

3496036.85

3264314.76

0.93

3848437.69

3356685

0.87

4709621.06

4020284.77

0.85

3904694.18

2061096.97

0.53

3252848.81

134116.18

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazury 24 wykazała przychody na poziomie 4 093 601 zł.

Organizacja zarobiła 1 407 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 131 866 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 275 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 866 zł w 2024 roku
• 114 734 zł w 2023 roku
• 19 815 zł w 2022 roku

Wartość

0

17671

19330

23301

19815

114734

131866

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mazury 24 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1202

0.42391

0.61713

0.79189

0.08308

0.05703

0.19591

0.97207

0

0.44618

0.00556

0.7937

0.7751

0.44636

0.28948

0

0.84538

0.88002

0.7558

0.70088

0.58989

0.58313

0.73453

0.98406

0.87526

0.42249

0.85035

0.76055

0.65724

0.47643

0.49166

0.42998

0.27615

0.89102

0.85293

0.80641

0.75051

0.59063

0.68966

0.6962

0.75672

0.6995

0.85392

0.83056

0.78062

0.76375

0.56748

0.69373

0.70235

0.73044

0.61471

0.82286

0.92326

0.8443

0.73177

0.42601

0.83239

0.85567

0.89621

0.76465

0.91743

0.91591

0.81751

0.64844

0.15604

0.84769

0.8582

0.921

0.67377

0.90798

Powiązania

M WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2014

M Wojciech

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

30.09.2014

M Wojciech

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Merchelski Wojciech posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do MAZURY 24

	Organizacja	Numer KRS
1	ART DEVELOPMENT NOWAK SP. K.	0000694765
2	TB.INVEST BRZEZIŃSKI SP. K.	0000665265
3	BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE "KREATOR" SP. Z O.O.	0000142028
4	PRO-CAR KATOWICE SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.	0000496063
5	EUROBUD POLAK & ZATORSKI SP. Z O.O.	0000588709
6	DLIG SP. Z O.O.	0000825469
7	TODAN PROPERTIES GAMA SP. Z O.O.	0000450916
8	FORI SP. Z O.O.	0000800416
9	HUS-BUD SP. Z O.O.	0000719073
10	INVESTCERT SP. Z O.O.	0000268180
11	VILLA GRAND K&Ż SP. Z O.O. SP. K.	0000550594
12	MB DEVELOPER SP. Z O.O.	0000831402
13	BIPROGEO SP. Z O.O.	0000341056
14	SANBUD DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000683023
15	MUR-DOM SP. Z O.O.	0000936792
16	PERADO SP. Z O.O.	0000511909
17	KB BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000691027
18	STAVEX SP. Z O.O.	0000537278
19	ULTRA INVEST RZOŃCA SP. K.	0001021736
20	PIKA-BUD SP. Z O.O.	0000845762
21	SIS INVEST MAREK, WÓJCIK, SZKATULNIK SP. K.	0000489420
22	3MS BUD SP. Z O.O.	0000781609
23	ARTDOM SP. Z O.O.	0000858092
24	FINE HOME SP. Z O.O.	0000883261
25	SAMM-BUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000898548
26	PROSPECT GROUP SP. Z O.O.	0000543140
27	BUD DEVELOPMENT BB SP. Z O.O.	0000968919
28	K&M DEWELOPER SP. Z O.O.	0000846708
29	RAINA SP. Z O.O.	0000818257
30	SILEX SP. Z O.O.	0000821217

MAZURY 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522194 NIP 8481862379 REGON 281628048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURY 24

MAZURY 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522194 NIP
8481862379 REGON
281628048