Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TODAN PROPERTIES GAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450916 NIP
5252548042 REGON
146545657

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

4,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2013-02-14

Rozpoczęcie działalności

2013-02-14

Kapitał zakładowy

10050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todan properties gama osiągnęła 4 276 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 701 098 zł. Pozostałe przychody to 575 867 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 550 461 zł.

Zysk netto wyniósł 1 150 638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 459 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 276 965 zł w 2023 roku.
• 3 749 546 zł w 2022 roku.
• 12 500 582 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 638 zł w 2023 roku.
• 1 198 261 zł w 2022 roku.
• -5 128 947 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1519006.72

626087.98

1215652.35

5162.38

1507037.56

398080.18

1373263.82

-281224.49

12500582.05

-5128947.14

3749546.35

1198260.93

4276965.21

1150637.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todan properties gama wynosi 674 tys. zł.

EBITDA Todan properties gama wynosi 678 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 673 919 zł w 2023 roku.
• 1 067 520 zł w 2022 roku.
• -4 629 898 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 677 769 zł w 2023 roku.
• 1 069 704 zł w 2022 roku.
• -4 539 282 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todan properties gama wynosi 7 453 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 108 928 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 453 861 zł w 2023 roku.
• 7 292 741 zł w 2022 roku.
• 8 333 721 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

478235.03

3995258.1

8765231.72

51623.8

1313191.24

3039130.88

780666.95

3377679.38

5573122.52

1485257.8

3433159.55

8333721.37

31251455.13

7292741.29

16775653.02

7453860.86

16108927.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todan properties gama wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,34% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.
• 16,6% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Todan properties gama wyniosły 3 027 180 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todan properties gama wyniosła 4 158 033 zł.

ktywa trwałe to 2 663 769 zł.

ktywa obrotowe to 1 494 264 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 158 033 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 020 384 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 178 417 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -656 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 158 033 zł w 2023 roku.
• 3 785 868 zł w 2022 roku.
• 3 419 844 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8095449.88

7843115.3

7642261.8

7433791.6

3419844.37

3785868.48

4158032.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.98

0.55

0.41

0.01

0.5

0.05

0.38

0.39

0.26

-0.04

-0.37

0.37

-0.2

-1.5

1.17

-0.38

-0.41

0.32

-0.38

0.31

0.32

0.28

-0.57

0.18

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todan properties gama wyniosły 6 178 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 158 033 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -213 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 178 417 zł w 2023 roku
• 6 956 890 zł w 2022 roku
• 7 789 127 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2023 roku
• 184% w 2022 roku
• 228% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8095449.88

7457803.17

0.92

7843115.3

7200306.21

0.92

7642261.8

6601372.53

0.86

7433791.6

6674126.82

0.9

3419844.37

7789126.73

2.28

3785868.48

6956889.91

1.84

4158032.79

6178416.54

1.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todan properties gama wykazała przychody na poziomie 4 276 965 zł.

Organizacja zarobiła 1 150 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7346 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

44074

35839

24384

10076

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Todan properties gama wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92815

0.79996

0.84372

0.65089

0.89901

0.93658

0.81076

0.86956

0.91755

0.72118

0.77656

0.84156

0.64651

0.49651

0.91681

0.44625

0.46017

0.89961

0.89183

0.78446

0.83958

0.61044

0.81253

0.87062

0.73474

0.67572

0.89039

0.07391

0.78468

0.84215

0.63879

0.34916

0.85353

0.26153

0.09182

0.86286

0.00414

0.93806

0.73318

0.93118

0.32037

0.30547

0.03504

0.89581

0.93541

0.84419

0.73244

0.91577

0.85799

0.84327

0.89936

0.08897

0.91553

0.84095

0.71576

0.89562

0.81644

0.73561

0.88895

0.06742

Powiązania

R RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2013

29.11.2016

B Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

29.11.2016

B Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

29.11.2016

R Ryszard

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

14.02.2013

29.11.2016

R Ryszard

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

14.02.2013

29.11.2016

R Tomasz

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

29.11.2016

R Tomasz

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

B Krzysztof

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

R Ryszard

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

R Tomasz

Wrzesień 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

24.02.2014

23.06.2014

Todan Properties

Organizacja

Udziałowcy

Reiff Ryszard posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bulski Krzysztof posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Reiff Tomasz posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Reiff Tomasz (33% udziałów)
• Reiff Ryszard (33% udziałów)
• Bulski Krzysztof (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2013 do 29.11.2016 był Reiff Tomasz kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do TODAN PROPERTIES GAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ART DEVELOPMENT NOWAK SP. K.	0000694765
2	T-BUD SP. Z O.O.	0000559492
3	BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE "KREATOR" SP. Z O.O.	0000142028
4	PBL SP. Z O.O. SP. K.	0000570965
5	MI-BUD SP. Z O.O.	0000744245
6	KUNIK INVEST SP. Z O.O.	0000920913
7	NERO SP. Z O.O.	0000312368
8	PROBAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454098
9	INWEST - BUDOWA SP. Z O.O.	0000550324
10	SKALBUD SP. Z O.O.	0000354293
11	MAXXINWEST SP. Z O.O.	0000693439
12	NOWYDOM SP. Z O.O.	0000337577
13	IDEA FIRST SP. Z O.O.	0000835025
14	CSAT SP. Z O.O.	0000568061
15	A.S.R. SP. Z O.O.	0000476931
16	HTR BUD SP. Z O.O.	0000301949
17	PERFECTO SP. Z O.O.	0000541208
18	BIPROGEO SP. Z O.O.	0000341056
19	BEDECKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000599051
20	CORNATTI FUND SP. Z O.O.	0000761567
21	LAKE ESTATES SP. Z O.O.	0000371020
22	SANBUD DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000683023
23	TECH-SYSTEMS24 SP. Z O.O.	0000432362
24	DREVO HAUS SP. Z O.O.	0000187502
25	AVIM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000436346
26	NOIS PROJEKT SP. Z O.O.	0000941670
27	BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK	0000665583
28	BAXES SP. Z O.O. SP. K.	0000811709
29	U-HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000820238
30	PRO-KONSULT SP. Z O.O.	0000484392

TODAN PROPERTIES GAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450916 NIP 5252548042 REGON 146545657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODAN PROPERTIES GAMA

TODAN PROPERTIES GAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450916 NIP
5252548042 REGON
146545657