TODAN PROPERTIES GAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000450916

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

4 mln

zysk

376 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2013-02-14

Rozpoczęcie działalności

2013-02-14

Kapitał zakładowy

10050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todan Properties Gama osiągnęła 4 015 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 399 120 zł. Pozostałe przychody to 615 938 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 023 207 zł.

Zysk netto wyniósł 375 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 356 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 015 058 zł w 2024 roku.
• 4 276 965 zł w 2023 roku.
• 3 749 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 913 zł w 2024 roku.
• 1 150 638 zł w 2023 roku.
• 1 198 261 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1519006.72

626087.98

1215652.35

5162.38

1507037.56

398080.18

1373263.82

-281224.49

12500582.05

-5128947.14

3749546.35

1198260.93

4276965.21

1150637.68

4015058.08

375913.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todan Properties Gama wynosi -173 tys. zł.

EBITDA Todan Properties Gama wynosi -162 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 98 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -173 323 zł w 2024 roku.
• 673 919 zł w 2023 roku.
• 1 067 520 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 129 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -162 259 zł w 2024 roku.
• 677 769 zł w 2023 roku.
• 1 069 704 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todan Properties Gama wynosi 4 180 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 037 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 180 357 zł w 2024 roku.
• 7 453 861 zł w 2023 roku.
• 7 292 741 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

478235.03

3995258.1

8765231.72

51623.8

1313191.24

3039130.88

780666.95

3377679.38

5573122.52

0

1485257.8

3433159.55

0

8333721.37

31251455.13

0

7292741.29

16775653.02

0

7453860.86

16108927.52

0

4180357.47

10037645.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todan Properties Gama wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,30% w 2024 roku.
• 2,41% w 2023 roku.
• 2,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todan Properties Gama charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Todan Properties Gama wyniosły 3 572 444 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todan Properties Gama wyniosła 3 645 592 zł.

a

ktywa trwałe to 2 632 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 013 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 645 592 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 644 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 290 063 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -635 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 645 592 zł w 2024 roku.
• 4 158 033 zł w 2023 roku.
• 3 785 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8095449.88

7843115.3

7642261.8

7433791.6

3419844.37

3785868.48

4158032.79

3645592.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.98

0.55

0.41

0

0.01

0.5

0

0.05

0.38

0.39

0.26

-0.04

-0.37

0.37

-0.2

-1.5

1.17

-0.38

-0.41

0.32

-0.38

0.31

0.32

0.28

-0.57

0.18

0.27

0.1

-0.23

-0.05

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todan Properties Gama wyniosły 5 290 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 645 592 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -309 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 290 063 zł w 2024 roku
• 6 178 417 zł w 2023 roku
• 6 956 890 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 149% w 2023 roku
• 184% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8095449.88

7457803.17

0.92

7843115.3

7200306.21

0.92

7642261.8

6601372.53

0.86

7433791.6

6674126.82

0.9

3419844.37

7789126.73

2.28

3785868.48

6956889.91

1.84

4158032.79

6178416.54

1.49

3645592.19

5290062.92

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todan Properties Gama wykazała przychody na poziomie 4 015 058 zł.

Organizacja zarobiła 375 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6296 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

44074

35839

24384

10076

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Todan Properties Gama wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92808

0.79996

0.84376

0.65091

0.89894

0.93639

0.81049

0.86954

0.91757

0.72144

0.77667

0.84167

0.64659

0.49686

0.9168

0.44651

0.46029

0.89968

0.89183

0.78453

0.83972

0.61044

0.8127

0.8708

0.73466

0.67564

0.89046

0.07377

0.78472

0.84236

0.63889

0.34884

0.85374

0.26144

0.09175

0.86301

0.00413

0.93814

0.73365

0.93107

0.3204

0.30556

0.035

0.89592

0

0.93561

0.84479

0.73347

0.91566

0.85793

0.84307

0.89943

0.08861

0

0.92166

0.8529

0.73589

0.89594

0.81607

0.73551

0.88991

0.06718

0

0.82871

0.81406

0.66693

0.8979

0.65771

0.40931

0.78679

0.10937

0

Powiązania

R RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2013

29.11.2016

B Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

29.11.2016

B Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

14.02.2013

29.11.2016

R Ryszard

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

29.11.2016

R Ryszard

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

14.02.2013

29.11.2016

R Tomasz

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

29.11.2016

R Tomasz

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

B Krzysztof

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

R Ryszard

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

R Tomasz

Wrzesień 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

24.02.2014

23.06.2014

Todan Properties

Organizacja

Udziałowcy

Reiff Ryszard posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Reiff Tomasz posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bulski Krzysztof posiada 67 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Reiff Tomasz (33% udziałów)
• Reiff Ryszard (33% udziałów)
• Bulski Krzysztof (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2013 do 29.11.2016 był Reiff Tomasz kontrolując 34% udziałów.

Podobne organizacje do TODAN PROPERTIES GAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE "KREATOR" SP. Z O.O.	0000142028
2	ARAS 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000685454
3	ART DEVELOPMENT NOWAK SP. K.	0000694765
4	MAXXINWEST SP. Z O.O.	0000693439
5	PRO-KONSULT SP. Z O.O.	0000484392
6	KANSYSTEM SP. Z O.O.	0000499275
7	TECHMECO HOME SP. Z O.O.	0000633793
8	AMARONE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000480459
9	DREVO HAUS SP. Z O.O.	0000187502
10	PRUSZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000705122
11	BUD DEVELOPMENT BB SP. Z O.O.	0000968919
12	BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK	0000665583
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NETA SP. Z O.O.	0000946561
14	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000555405
15	AVEL ALEKSANDRA LASOCKA SP. K.	0000403919
16	PROSPECT GROUP SP. Z O.O.	0000543140
17	NU HOMES SP. Z O.O.	0000614713
18	NOWYDOM SP. Z O.O.	0000337577
19	PERFECTHOUSE DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000639892
20	PERFECTO SP. Z O.O.	0000541208
21	DMT SP. Z O.O.	0000238676
22	CONCRETO INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000611385
23	SITE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000598489
24	WBP MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000738837
25	DGM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000886112
26	INWEST - BUDOWA SP. Z O.O.	0000550324
27	INVERS SP. Z O.O.	0000701323
28	BEDECKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000599051
29	GSBK-2 BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000708331
30	REZYDENCJA PARK MIELNO SP. Z O.O.	0000721650

TODAN PROPERTIES GAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450916 NIP 5252548042 REGON 146545657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODAN PROPERTIES GAMA

TODAN PROPERTIES GAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450916 NIP
5252548042 REGON
146545657