EXBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000373955

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

88 tys.

zysk

-149 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PORAJ

Adres

GRZYBOWA, 5

Kod pocztowy

42-360

Rejestracja

2010-12-22

Rozpoczęcie działalności

2010-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.exbud-development.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Opis

Pozyskiwanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje
Budowa i sprzedaż nowoczesnych mieszkań oraz domów
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych
Doradztwo w zakresie nienachalnej sprzedaży
Ergonomiczne wnętrza dla komfortu użytkowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exbud Development osiągnęła 88 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 000 zł. Pozostałe przychody to 52 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 185 000 zł.

Strata netto wyniosła 149 000 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -420 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 000 zł w 2024 roku.
• 1 443 000 zł w 2023 roku.
• 4 714 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 000 zł w 2024 roku.
• 961 000 zł w 2023 roku.
• 1 294 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3033000

774000

2139000

623000

3461000

1167000

1283000

219000

47000

-283000

4714000

1294000

1443000

961000

88000

-149000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exbud Development wynosi -200 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 159 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -200 000 zł w 2024 roku.
• 966 000 zł w 2023 roku.
• 1 394 000 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

915000

737000

1284000

240000

-274000

1394000

966000

-200000

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exbud Development wynosi 2 937 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 352 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 500 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 937 167 zł w 2024 roku.
• 7 796 250 zł w 2023 roku.
• 10 588 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1321500

6439500

10836000

471750

4389750

8722000

1346250

8321583.33

16338000

1510500

3241833.33

8056000

0

1330333.33

6928000

2269500

10588166.67

18116000

2164500

7796250

15948000

0

2937166.67

15352000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exbud Development wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290502

0.0290714

0.0290683

0.0291376

0.029111

0.0290312

0.0291023

0.0291585

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exbud Development wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008355

0.001884

0.0004088

0.0004175

0.0129122

0.0003312

0.0006839

0.0071285

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exbud Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exbud Development wynosi 333 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 333 tys. zł w 2024 roku.
• 428 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

90990

239043.33

577500

64170

109088.33

143850

103830

264486.67

559650

36000

203085

646100

0

133348.33

548100

141420

400796.67

1001700

43290

428495

1339100

0

333313.33

1288000

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Exbud Development wyniosły 236 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exbud Development wyniosła 4 833 000 zł.

a

ktywa trwałe to 158 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 675 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 833 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 838 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 995 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 833 000 zł w 2024 roku.
• 5 572 000 zł w 2023 roku.
• 3 624 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3519000

2597000

2377000

2443000

4575000

3624000

5572000

4833000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -556%.

Marża netto wyniosła -169%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.44

0.3

0.26

0.24

0.99

0.34

0.29

0.49

0.65

0.37

0.34

0.09

0.11

0.19

0.17

-0.06

-0.16

-5.83

-6.02

0.36

0.43

0.3

0.27

0.17

0.24

0.71

0.67

-0.03

-0.04

-5.56

-1.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exbud Development wyniosły 995 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 833 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 995 000 zł w 2024 roku
• 1 585 000 zł w 2023 roku
• 598 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3519000

1757000

0.5

2597000

1968000

0.76

2377000

582000

0.24

2443000

429000

0.18

4575000

2843000

0.62

3624000

598000

0.17

5572000

1585000

0.28

4833000

995000

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exbud Development wykazała przychody na poziomie 88 000 zł.

Organizacja zarobiła -149 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 95 000 zł w 2023 roku
• 97 000 zł w 2022 roku

Wartość

135000

114000

117000

21000

0

97000

95000

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Exbud Development wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93647

0.8582

0.75618

0.43256

0.84444

0.8671

0.89407

0.74304

0.95298

0.91903

0.82386

0.71724

0.5558

0.84774

0.86428

0.88326

0.85662

0.94351

0.94374

0.8609

0.70497

0.31541

0.85085

0.86304

0.93122

0.75744

0.94972

0.85974

0.77849

0.71775

0.28629

0.7285

0.73677

0.76713

0.5377

0.89488

0.06921

0.54056

0.77223

0.45758

0.20391

0.19287

0.2148

0.14218

0

0.93895

0.86516

0.72903

0.25995

0.83311

0.83654

0.91016

0.66867

0.91467

0.91347

0.74868

0.78146

0.31388

0.94142

0.95321

0.84148

0.60703

0.9079

0.14259

0.45456

0.7161

0.26609

0.25259

0.19875

0.29255

0.19832

0

Powiązania

Ł JADWIGA - wspólnik, reprezentacja

Ł ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2010

27.02.2015

Ł Robert

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

22.12.2010

27.02.2015

G Jarosław

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

27.02.2015

14.11.2018

G Iwona

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

27.02.2015

14.11.2018

Ł Jadwiga

Maj 1950

Osoba

wspólnik

14.11.2018

Ł Jadwiga

Maj 1950

Osoba

wspólnik

14.11.2018

Ł Robert

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

Ł Robert

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

14.11.2018

G Jarosław

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

14.11.2018

Ł Jadwiga

Maj 1950

Osoba

Udziałowcy

Łyszczarz Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Łyszczarz Jadwiga posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2018 jest Łyszczarz Robert kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2015 do 14.11.2018 była Gulewska Iwona kontrolująca 42% udziałów.

W okresie od 22.12.2010 do 27.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Gulewski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do EXBUD DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000909298
2	U-HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000820238
3	BWJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000623155
4	PRO-KONSULT SP. Z O.O.	0000484392
5	EUROBUD POLAK & ZATORSKI SP. Z O.O.	0000588709
6	GZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000825663
7	BMC INVEST 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000517472
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE GK-MONTER SP. Z O.O.	0000681089
9	KALTCHEV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000504761
10	STEEL-BUILDING GW SP. Z O.O.	0000824675
11	ARMADA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000417035
12	KORPS SYSTEM SP. Z O.O.	0000669897
13	BOSCO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000873250
14	B3-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000833017
15	EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SP. K.	0000313492
16	PLATINUM INVEST BRZEGOWA SP. Z O.O.	0000788988
17	POTOK OLIWSKI SP. Z O.O.	0000798292
18	LAKE ESTATES SP. Z O.O.	0000371020
19	HANA-BUD SP. Z O.O.	0000783925
20	TBM POLSKA SP. Z O.O.	0000832115
21	Z.S.R.B. SP. Z O.O.	0000750665
22	AGRO HELENA SP. Z O.O.	0000447283
23	NEXT CAPITAL SP. Z O.O.	0000804218
24	LOVT SP. Z O.O. SP. K.	0000733329
25	FIZ-BUD SP. Z O.O.	0000378951
26	7 NT HITECH SP. Z O.O.	0000266635
27	LS INVEST SP. Z O.O.	0000927398
28	MOVIMENTO J.CHRZANOWSKA SP. K.	0001058898
29	AVIM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000436346
30	TELECOMSLOWI KSLJD - HOLDING SP. Z O.O.	0000399607

EXBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373955 NIP 5771965063 REGON 241776550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXBUD DEVELOPMENT

EXBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373955 NIP
5771965063 REGON
241776550