Wykonywanie usług takich jak murowanie i układanie glazury
Prace wykończeniowe, w tym malowanie i montaż sufitów podwieszanych
Kompleksowy montaż elewacji wentylowanych
Zastosowanie certyfikowanych materiałów budowlanych
T-BUD to firma budowlana, która posiada bogate doświadczenie w branży, mogąc pochwalić się ponad 16-letnią historią oraz realizacją przeszło 2000 projektów budowlanych i montażowych. W ciągu ostatnich dwóch lat działalności w Polsce, T-BUD oferuje szereg usług, które obejmują około 120 różnych prac budowlanych. Oferta firmy koncentruje się na usługi takie jak murowanie, układanie glazury, prace stolarskie oraz technologie gipsowe. T-BUD zajmuje się także kompleksowym montażem elewacji, a także różnorodnymi pracami wykończeniowymi, w tym malowaniem oraz docieplaniem poddaszy. Klientom zapewniana jest nie tylko różnorodność usług, ale przede wszystkim profesjonalizm i odpowiedzialne podejście pracowników. Wykorzystanie certyfikowanych materiałów budowlanych wysokiej jakości gwarantuje trwałość i solidność realizowanych projektów, co czyni firmę T-BUD godną zaufania w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja t-Bud osiągnęła 7 314 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 313 662 zł. Pozostałe przychody to 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 288 282 zł.
Zysk netto wyniósł 25 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 971 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 314 161 zł w 2024 roku.
• 5 462 675 zł w 2023 roku.
• 4 004 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 381 zł w 2024 roku.
• 312 818 zł w 2023 roku.
• 703 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT t-Bud wynosi 135 tys. zł.
EBITDA t-Bud wynosi 141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji t-Bud wynosi 7 064 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 806 zł a 18 285 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 826 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 064 042 zł w 2024 roku.
• 6 960 430 zł w 2023 roku.
• 7 316 081 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji t-Bud wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Bud wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
t-Bud charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla t-Bud wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 851 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 851 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 851 tys. zł w 2024 roku.
• 951 tys. zł w 2023 roku.
• 855 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 396 686
zł.
Koszty operacyjne t-Bud wyniosły 7 178 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 396 686 zł w 2024 roku
• 1 489 516 zł w 2023 roku
• 1 215 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów t-Bud wyniosła 4 846 538 zł.
a
ktywa trwałe to 351 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 495 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 846 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 781 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 064 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 846 538 zł w 2024 roku.
• 3 948 640 zł w 2023 roku.
• 3 637 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania t-Bud wyniosły 2 064 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 846 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 064 656 zł w 2024 roku
• 1 192 138 zł w 2023 roku
• 1 193 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja t-Bud wykazała przychody na poziomie 7 314 161 zł.
Organizacja zarobiła 36 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 054 zł w 2024 roku
• 40 478 zł w 2023 roku
• 73 357 zł w 2022 roku