AM ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O. | KRS: 0000370334

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

4,3 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

LEŚNA, 17 B

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2010-11-16

Rozpoczęcie działalności

2010-11-16

Kapitał zakładowy

135000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AM Energia Wiatrowa osiągnęła 4 267 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 151 715 zł. Pozostałe przychody to 115 411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 714 843 zł.

Zysk netto wyniósł 2 436 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 385 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 267 126 zł w 2024 roku.
• 2 539 973 zł w 2023 roku.
• 2 085 952 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 359 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 436 872 zł w 2024 roku.
• 928 371 zł w 2023 roku.
• 577 058 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1571527.67

-81734.98

1635452.62

-76443.38

2351788.13

821213.05

2432386.5

704479.26

2083483.48

611145.73

2085952.1

577058.18

2539972.6

928371.18

4267125.87

2436872.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AM Energia Wiatrowa wynosi 2,7 mln zł.

EBITDA AM Energia Wiatrowa wynosi 3,6 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 366 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 701 360 zł w 2024 roku.
• 1 210 499 zł w 2023 roku.
• 763 199 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 366 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 604 129 zł w 2024 roku.
• 2 113 268 zł w 2023 roku.
• 1 665 968 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AM Energia Wiatrowa wynosi 16 490 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 897 777 zł a 34 116 214 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 206 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 490 018 zł w 2024 roku.
• 7 476 923 zł w 2023 roku.
• 5 072 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1047685.11

3928819.17

0

1090301.75

4088631.55

0

4852710.95

11496982.7

482691.65

4922199.69

9862709.64

941050.95

4774622.86

8556040.22

1373844.59

5072712.04

8078814.52

2070122.97

7476922.76

12997196.52

3897777.28

16490017.5

34116213.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AM Energia Wiatrowa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AM Energia Wiatrowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AM Energia Wiatrowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AM Energia Wiatrowa wynosi 452 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 128 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 128 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 452 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AM Energia Wiatrowa wyniosły 1 450 355 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AM Energia Wiatrowa wyniosła 6 712 023 zł.

a

ktywa trwałe to 3 802 045 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 909 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 712 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 197 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 514 986 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -569 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 712 023 zł w 2024 roku.
• 6 795 058 zł w 2023 roku.
• 6 049 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10697635.99

9887859.38

9504731.17

9848342.07

8558489.07

6049894.59

6795058.03

6712022.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.1

0.09

-0.05

-0.01

0.09

0.12

-0.05

0.09

-13.49

0.48

0.35

0.07

1.09

0.4

0.29

0.07

0.49

0.37

0.29

0.1

0.32

0.37

0.28

0.14

0.34

0.48

0.37

0.36

0.47

0.65

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AM Energia Wiatrowa wyniosły 1 514 986 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 712 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 426 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 514 986 zł w 2024 roku
• 4 034 894 zł w 2023 roku
• 4 218 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10697635.99

11503296.05

1.08

9887859.38

10769962.82

1.09

9504731.17

9565621.56

1.01

9848342.07

9204753.2

0.93

8558489.07

7303754.47

0.85

6049894.59

4218101.81

0.7

6795058.03

4034894.07

0.59

6712022.77

1514986.4

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AM Energia Wiatrowa wykazała przychody na poziomie 4 267 126 zł.

Organizacja zarobiła 2 659 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 222 912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 436 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 912 zł w 2024 roku
• 97 590 zł w 2023 roku
• 58 040 zł w 2022 roku

Wartość

51885

57905

51042

58040

97590

222912

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja AM Energia Wiatrowa wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10151

0.92606

0.92875

0.7394

0.7079

0.77257

0.52474

0.71818

0.09711

0.92769

0.93008

0.75608

0.70269

0.73778

0.49634

0.68885

0.96848

0.94392

0.93068

0.6804

0.88246

0.87919

0.92974

0.00455

0.96731

0.97038

0.95085

0.93605

0.53858

0.83543

0.83571

0.90915

0.89062

0.96968

0.96211

0.94314

0.92322

0.44833

0.86119

0.83284

0.91961

0.69514

0.95943

0.95413

0.93164

0.8842

0.36603

0.84613

0.77948

0.92814

0.59116

0.94241

0.96329

0.92969

0.87683

0.31671

0.88577

0.89215

0.95323

0.58513

0.96138

0.97974

0.94459

0.84894

0.22993

0.9419

0.95072

0.97878

0.66302

0.97119

Powiązania

JM SPRINKLER HOLDING - wspólnik

P JANINA - reprezentacja

P MIROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2010

29.07.2013

P Marcin

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

29.07.2013

05.09.2019

P Marcin

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

16.11.2010

29.07.2013

G Anna

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

29.07.2013

01.04.2016

G Anna

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

06.12.2016

05.09.2019

K Ewelina

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

01.04.2016

06.12.2016

K Ewelina

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

05.09.2019

Jm Sprinkler Holding

Organizacja

reprezentacja

16.11.2010

05.09.2019

P Marcin

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

16.11.2010

01.04.2016

G Anna

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

06.12.2016

05.09.2019

K Ewelina

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

06.12.2016

K Ewelina

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

P Mirosław

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

P Janina

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Jm Sprinkler Holding posiada 2700 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.09.2019 jest Jm Sprinkler Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2016 do 05.09.2019 był Protasiewicz Marcin kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 01.04.2016 do 06.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Protasiewicz Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do AM ENERGIA WIATROWA

	Organizacja	Numer KRS
1	JE WIND SP. Z O.O.	0000371474
2	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
3	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
4	FRAM ENERGY SP. Z O.O.	0000564547
5	R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O.	0000424127
6	LASUNO SP. Z O.O.	0000854000
7	GREEN BEAR CORPORATION POLAND SP. Z O.O.	0000264217
8	ENEVI 2 SP. Z O.O.	0000639250
9	ELEWI SP. Z O.O.	0000431078
10	LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000535191
11	GREEN TELECOM SP. Z O.O.	0000470307
12	ER ENERGIA SP. Z O.O.	0000347489
13	AIR FUEL WEST POLAND SP. Z O.O.	0000460108
14	BIOGAZ AGRI SP. Z O.O.	0000292780
15	SOLAR-R SP. Z O.O.	0000443012
16	PCE-OZE 1 SP. Z O.O.	0000910223
17	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
18	GM POWER ENERGY SP. Z O.O.	0000370341
19	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
20	GDG SP. Z O.O.	0000320431
21	LS 5 SP. Z O.O.	0000868390
22	ELEKTROWNIA PV 23 SP. Z O.O.	0000750202
23	"WIATR INWESTYCJE" I WSPÓLNICY	0000348710
24	FARMA WIATROWA REGNÓW SP. Z O.O.	0000619236
25	TOWARZYSTWO FINANSOWO KAPITAŁOWE KLIN SP. J.	0000291953
26	QSUN 11 SP. Z O.O.	0000488292
27	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
28	POLBIOGAZ 3 SP. Z O.O.	0000582101
29	GB KSIĄŻKI 405 SP. Z O.O.	0000300032
30	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411

AM ENERGIA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370334 NIP 5242723532 REGON 142669664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AM ENERGIA WIATROWA

AM ENERGIA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370334 NIP
5242723532 REGON
142669664