PRONATURA SP. Z O.O. | KRS: 0000267570

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

391 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

JANÓW LUBELSKI

Adres

UL. OGRODOWA, 3A

Kod pocztowy

23-300

Rejestracja

2006-11-14

Rozpoczęcie działalności

2007-01-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Dystrybucja energii elektrycznej Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pronatura osiągnęła 1 116 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 098 183 zł. Pozostałe przychody to 18 058 zł.

Całkowite koszty wyniosły 707 144 zł.

Zysk netto wyniósł 391 039 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 153 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 241 zł w 2023 roku.
• 955 280 zł w 2022 roku.
• 791 023 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 039 zł w 2023 roku.
• 236 718 zł w 2022 roku.
• 131 469 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

196586.15

-350690.07

271259.86

90199.09

247740.93

38268.85

406669.64

34358.97

791023

131469.05

955280.47

236718.03

1116241.11

391039.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pronatura wynosi 463 tys. zł.

EBITDA Pronatura wynosi 727 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 151 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 463 458 zł w 2023 roku.
• 318 942 zł w 2022 roku.
• 63 183 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 194 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 726 953 zł w 2023 roku.
• 582 437 zł w 2022 roku.
• 330 753 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pronatura wynosi 6 305 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 674 362 zł a 21 317 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 305 440 zł w 2023 roku.
• 5 287 568 zł w 2022 roku.
• 4 579 529 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3136639.33

16029770.12

406889.79

3614867.48

16390566.48

371611.4

3720168.87

18143641.88

343589.7

3836251.05

18281077.76

1186534.5

4579528.73

18806953.96

1432920.71

5287568.16

19753826.08

1674361.67

6305440.28

21317983.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pronatura wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pronatura wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pronatura charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pronatura wynosi 280 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 1,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
• 209 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 988 tys. zł w 2022 roku.
• 940 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 856 zł.

Koszty operacyjne Pronatura wyniosły 634 725 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 825 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 856 zł w 2023 roku
• 262 474 zł w 2022 roku
• 204 130 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pronatura wyniosła 7 363 940 zł.

a

ktywa trwałe to 4 217 983 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 145 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 363 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 329 496 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 034 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 363 940 zł w 2023 roku.
• 7 157 647 zł w 2022 roku.
• 7 169 026 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6021172.38

4331336.21

5781656.43

7287659.01

7169025.99

7157646.96

7363939.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.09

-6.04

-1.78

0.02

-0.22

0.33

0.01

-0.46

0.15

0

0.01

-0.04

0.08

0.02

0.03

0.1

0.17

0.03

0.05

0.34

0.25

0.05

0.07

0.42

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pronatura wyniosły 2 034 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 363 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 034 444 zł w 2023 roku
• 2 219 190 zł w 2022 roku
• 2 467 288 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6021172.38

2013729.85

0.33

4331336.21

233694.59

0.05

5781656.43

1245745.96

0.22

7287659.01

2717389.57

0.37

7169025.99

2467287.5

0.34

7157646.96

2219190.44

0.31

7363939.98

2034444.06

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pronatura wykazała przychody na poziomie 1 116 241 zł.

Organizacja zarobiła 430 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 287 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 039 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6548 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 287 zł w 2023 roku
• 25 447 zł w 2022 roku
• 3043 zł w 2021 roku

Wartość

0

3762

0

15120

3043

25447

39287

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pronatura wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04736

0.84769

0.90181

0.37944

0.50957

0.39851

0.3649

0.27466

0

0.94123

0.86304

0.88795

0.27192

0.90428

0.559

0.89746

0.62107

0.92807

0.91397

0.86036

0.90581

0.33218

0.79936

0.4926

0.8526

0.58635

0

0.91651

0.87218

0.92295

0.3504

0.74055

0.56023

0.54611

0.55306

0.95038

0.92378

0.90849

0.91311

0.316

0.81595

0.68149

0.86625

0.52809

0.88367

0.92618

0.89937

0.89873

0.28297

0.83404

0.76143

0.86779

0.48719

0.90337

0.94312

0.89106

0.88432

0.25507

0.87917

0.86653

0.90001

0.46273

0.93856

Powiązania

G MACIEJ - reprezentacja

D WIKTOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2006

17.03.2017

D Zenon

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

17.03.2017

D Wiktor

Maj 1990

Osoba

prokurent

25.07.2011

31.01.2014

W Piotr

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

14.11.2006

24.02.2010

D Zenon

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

24.02.2010

28.08.2017

P Artur

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

28.08.2017

G Maciej

Luty 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2016

16.10.2018

Deli-Susz

Organizacja

Udziałowcy

Daniłowski Wiktor posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2017 jest Daniłowski Wiktor kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2006 do 17.03.2017 był Daniłowski Zenon kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRONATURA

	Organizacja	Numer KRS
1	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
2	ECOBAMAL SP. Z O.O.	0000219556
3	K1 SOLAR SP. Z O.O.	0000638805
4	GDG SP. Z O.O.	0000320431
5	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
6	LS 5 SP. Z O.O.	0000868390
7	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL MŁAWA SP. Z O.O.	0000368940
8	QSUN 11 SP. Z O.O.	0000488292
9	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
10	ENEVI 2 SP. Z O.O.	0000639250
11	RSENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000633275
12	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
13	ENERGETYKA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000392792
14	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
15	FW MAX BÖGL 1 SP. Z O.O.	0000741474
16	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
17	QSUN 15 SP. Z O.O.	0000484690
18	ELEKTROWNIA PV 23 SP. Z O.O.	0000750202
19	R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O.	0000424127
20	SUNFORCE SP. Z O.O.	0000521776
21	MEGAMODUL SP. Z O.O.	0000614890
22	AM ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000370334
23	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
24	VIENTOR SP. Z O.O.	0000546510
25	AIR FUEL WEST POLAND SP. Z O.O.	0000460108
26	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
27	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
28	GRAND SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000782104
29	LANGER ENERGIE SP. Z O.O.	0000658432
30	PCWO ENERGY PV 46 SP. Z O.O.	0000710024

PRONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267570 NIP 1251412953 REGON 140776410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRONATURA

PRONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267570 NIP
1251412953 REGON
140776410