SOLAR-R SP. Z O.O. | KRS: 0000443012

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PIŃCZÓW

Adres

UL. NOWOWIEJSKA, 52A

Kod pocztowy

28-400

Rejestracja

2012-12-07

Rozpoczęcie działalności

2012-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Handel energią elektryczną Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar-r osiągnęła 4 373 771 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 367 274 zł. Pozostałe przychody to 6497 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 058 838 zł.

Zysk netto wyniósł 1 308 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 624 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 373 771 zł w 2024 roku.
• 2 713 671 zł w 2023 roku.
• 3 011 083 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 187 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 308 436 zł w 2024 roku.
• -204 671 zł w 2023 roku.
• 23 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2240.38

-1801.69

0

-5400.86

24002.74

724.2

0.48

-67635.43

76488.37

-471381.05

3011082.89

23073.64

2713670.63

-204671.09

4373770.65

1308435.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar-r wynosi 13 731 010 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 581 419 zł a 29 767 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 961 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 731 010 zł w 2024 roku.
• 7 909 206 zł w 2023 roku.
• 2 204 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1493.59

5600.95

0

18898.63

60006.85

0

0.32

1.2

0

50992.25

191220.92

104405.63

2204088.78

7527707.23

0

7909206.06

32533825.64

5581419.23

13731009.89

29767569.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar-r wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solar-r charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Solar-r wyniosły 2 448 862 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar-r wyniosła 15 928 200 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 798 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 130 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 928 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 441 892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 486 307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 273 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 928 200 zł w 2024 roku.
• 17 775 801 zł w 2023 roku.
• 18 773 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13139.66

11869.37

259324.72

2394878.78

20512687.74

18773350.64

17775801.44

15928199.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

0.07

-0.8

-0.46

0.18

0

-0.02

-5.14

0.03

-0.03

0.7

-140907.15

-0.02

5.62

-4.88

-6.16

0

0.17

0.34

0.01

-0.01

-0.03

0.09

-0.08

0.08

0.18

0.44

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar-r wyniosły 8 486 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 928 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 206 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 486 307 zł w 2024 roku
• 9 642 345 zł w 2023 roku
• 18 634 143 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13139.66

37954.68

2.89

11869.37

42085.25

3.55

259324.72

288816.4

1.11

2394878.78

2492005.89

1.04

20512687.74

20596553.88

1

18773350.64

18634143.14

0.99

17775801.44

9642345.03

0.54

15928199.55

8486307.25

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar-r wykazała przychody na poziomie 4 373 771 zł.

Organizacja zarobiła 1 426 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 142 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 308 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 877 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 142 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

292

0

118142

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solar-r wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38771

0.7008

0.38853

0.91786

0.56884

0.24957

0.69771

0

0.2824

0.00464

0.40156

0.92637

0.09718

0.74003

0

0.87195

0.78356

0.66008

0.80043

0.73369

0.38651

0.55144

0.27062

0.89823

0.09141

0.56488

0.82966

0.75275

0.0232

0.33937

0.80433

0

0.01846

0.79885

0.95859

0.58549

0.4888

0.46797

0.42021

0.98496

0

0.87391

0.9445

0.94799

0.53282

0.72292

0.76172

0.60157

0.54106

0

0.08408

0.93133

0.93836

0.30296

0.68465

0.66964

0.54352

0.2156

0

0.9685

0.94721

0.92463

0.29792

0.88234

0.88497

0.93295

0.50518

0.96043

Powiązania

REGESTA - wspólnik

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

P JACEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2012

16.08.2019

Solarfaktor Gmbh

Organizacja

wspólnik

16.08.2019

13.01.2020

P Jerzy

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

16.08.2019

13.01.2020

O Stanisław

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

13.01.2020

Regesta

Organizacja

wspólnik

13.01.2020

K Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

13.01.2020

K Zbigniew

Maj 1966

Osoba

prokurent

07.12.2012

28.03.2014

Kalke Eric

Osoba

prokurent

15.04.2013

22.01.2019

M Martin

Marzec 1984

Osoba

prokurent

14.04.2020

P Jacek

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

07.12.2012

22.01.2019

Bartmann Heiko

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

16.08.2019

M Martin

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

16.08.2019

13.01.2020

W Henryk

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

13.01.2020

K Rafał

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

13.01.2020

K Zbigniew

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Regesta posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kwiecień Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Kwiecień Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2020 jest Regesta kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.08.2019 do 13.01.2020:
• Osieka Stanisław (50% udziałów)
• Pawlak Jerzy (50% udziałów)

W okresie od 07.12.2012 do 16.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Solarfaktor Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do SOLAR-R

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000721602
2	PVE 15 SP. Z O.O.	0000688740
3	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
4	MODERÓWKA PV SP. Z O.O.	0000580487
5	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031
6	WINDFLOWER POLAND SP. Z O.O.	0000422355
7	MAZOVIA SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000564779
8	SOLAR POWER PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000634709
9	AUGUSTA 2 SP. Z O.O.	0000828308
10	QSUN 19 SP. Z O.O.	0000485882
11	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
12	QSUN 18 SP. Z O.O.	0000488832
13	GOSPODARKA KOMORNO SP. Z O.O.	0000776199
14	GGPL 4 SP. Z O.O.	0000785941
15	EDYL SP. Z O.O.	0000794504
16	PVE 68 SP. Z O.O.	0000825728
17	ENERBIO ECO SP. Z O.O.	0000323984
18	GARDNO PV SP. Z O.O.	0000765062
19	GB 12W 212 SP. Z O.O.	0000303508
20	SOLAR-R 2 SP. Z O.O.	0000855793
21	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
22	ŻARNOWIEC PV SP. Z O.O.	0000580478
23	PVE 85 SP. Z O.O.	0000822096
24	ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SP. Z O.O.	0000675257
25	ELEKTROWNIA PV 33 SP. Z O.O.	0000771503
26	EKO-EN 1 SP. Z O.O.	0000313632
27	ENERGY SOLAR 29 SP. Z O.O.	0000740670
28	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
29	PVE 17 SP. Z O.O.	0000710669
30	ENERGY SOLAR 9 SP. Z O.O.	0000687816

SOLAR-R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000443012 NIP 5252543866 REGON 146441604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLAR-R

SOLAR-R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000443012 NIP
5252543866 REGON
146441604