R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O. | KRS: 0000424127

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

838 tys.

zysk

247 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2012-06-15

Rozpoczęcie działalności

2012-05-31

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R.POWER Elektrownia Kolno II osiągnęła 838 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 740 143 zł. Pozostałe przychody to 98 067 zł.

Całkowite koszty wyniosły 492 779 zł.

Zysk netto wyniósł 247 364 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 838 211 zł w 2024 roku.
• 1 691 378 zł w 2023 roku.
• 2 196 279 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 364 zł w 2024 roku.
• 746 541 zł w 2023 roku.
• 1 103 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

553183.86

-12788.81

1282216.78

266869.63

1330750.95

457214.99

990715.25

344817.04

1383157.7

564090.53

2196278.95

1103219.85

1691378.2

746541.19

838210.81

247363.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R.POWER Elektrownia Kolno II wynosi 150 tys. zł.

EBITDA R.POWER Elektrownia Kolno II wynosi 498 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 487 zł w 2024 roku.
• 778 784 zł w 2023 roku.
• 1 260 750 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 498 105 zł w 2024 roku.
• 1 126 402 zł w 2023 roku.
• 1 608 368 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R.POWER Elektrownia Kolno II wynosi 5 102 573 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 257 316 zł a 18 956 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 568 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 102 573 zł w 2024 roku.
• 7 482 538 zł w 2023 roku.
• 8 685 947 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1125511.71

4035853.16

956874.69

2879164.4

5103331.68

1299785.93

4015813.19

6932191.64

1486072.88

3598143.71

8311459.8

1981466.61

5159933.86

10567821.92

2808881.5

8685946.86

15445077.9

2537067.3

7482537.62

17966866.08

1257316.22

5102573.41

18956321.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.POWER Elektrownia Kolno II wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R.POWER Elektrownia Kolno II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne R.POWER Elektrownia Kolno II wyniosły 589 656 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R.POWER Elektrownia Kolno II wyniosła 7 527 018 zł.

a

ktywa trwałe to 6 647 670 zł.

a

ktywa obrotowe to 879 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 527 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 739 080 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 787 938 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 527 018 zł w 2024 roku.
• 7 372 005 zł w 2023 roku.
• 6 791 727 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7985249.48

7987253.83

7781053.66

7698936.37

7122668.3

6791726.53

7372004.72

7527018.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.22

-0.02

0.03

0.21

0.31

0.21

0.06

0.26

0.43

0.34

0.04

0.17

0.44

0.35

0.08

0.21

0.44

0.41

0.16

0.29

0.57

0.5

0.1

0.17

0.46

0.44

0.03

0.05

0.2

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R.POWER Elektrownia Kolno II wyniosły 2 787 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 527 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -598 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 787 938 zł w 2024 roku
• 2 880 288 zł w 2023 roku
• 3 046 551 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7985249.48

6976286.19

0.87

7987253.83

6711420.91

0.84

7781053.66

6048005.75

0.78

7698936.37

5621071.42

0.73

7122668.3

4480712.82

0.63

6791726.53

3046551.2

0.45

7372004.72

2880288.2

0.39

7527018.47

2787937.99

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R.POWER Elektrownia Kolno II wykazała przychody na poziomie 838 211 zł.

Organizacja zarobiła 247 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 364 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 206 zł w 2023 roku
• 81 713 zł w 2022 roku

Wartość

0

668

0

81713

32206

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja R.POWER Elektrownia Kolno II wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22312

0.88843

0.91719

0.51646

0.72415

0.85559

0.60762

0.38005

0

0.9601

0.92009

0.92085

0.49507

0.86652

0.8631

0.91185

0.75696

0

0.95737

0.92963

0.92089

0.46677

0.87979

0.85721

0.90936

0.73953

0.90598

0.95568

0.92391

0.92474

0.43917

0.85882

0.85155

0.88389

0.66558

0

0.95982

0.92977

0.91268

0.37622

0.91366

0.86867

0.92479

0.61829

0

0.96655

0.9331

0.89408

0.31088

0.92505

0.88475

0.95138

0.58177

0.95078

0.95859

0.90922

0.88295

0.27577

0.90345

0.8849

0.93553

0.51044

0.93022

0.92901

0.85911

0.86518

0.26652

0.88189

0.77775

0.89126

0.42536

0

Powiązania

K KLAUDIUSZ - reprezentacja

S MICHAŁ - prokurent

S TOMASZ - reprezentacja

R.POWER INVESTMENT BESLOTEN VENNOOTSCHAP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2013

22.10.2014

R.power

Organizacja

wspólnik

22.10.2014

25.04.2017

R.power

Organizacja

wspólnik

25.04.2017

25.04.2022

R.power

Organizacja

wspólnik

15.06.2012

05.04.2013

R.power

Organizacja

wspólnik

25.04.2022

R.power Investment Besloten Vennootschap

Organizacja

prokurent

05.01.2023

S Michał

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

05.01.2023

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

05.01.2023

C Jakub

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

05.01.2023

K Klaudiusz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

R.power Investment Besloten Vennootschap posiada 3000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.04.2022 jest R.power Investment Besloten Vennootschap kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2017 do 25.04.2022 był R.power kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.10.2014 do 25.04.2017 najwięcej udziałów posiadał R.power . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II

	Organizacja	Numer KRS
1	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
2	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
3	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
4	PV DOBIEGNIEW PSZCZEW SP. Z O.O.	0000731640
5	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
6	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL MŁAWA SP. Z O.O.	0000368940
7	KAMAN SPÓŁKI Z O. O.	0000315212
8	EIG ELEKTROWNIA 1 SP. Z O.O.	0000416441
9	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
10	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
11	ELEKTROWNIA SŁONECZNA PODMOKLE SP. Z O.O.	0000273892
12	TELENERG BIS OZE SP. Z O.O.	0000473183
13	RPS3 SP. Z O.O.	0000591143
14	RPS2 SP. Z O.O.	0000591552
15	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
16	DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.	0000652408
17	ENEVI 2 SP. Z O.O.	0000639250
18	FOTOZE GREEN SP. Z O.O.	0000877842
19	POLBIOGAZ 3 SP. Z O.O.	0000582101
20	RPS1 SP. Z O.O.	0000591527
21	CELIOS SP. Z O.O.	0000357942
22	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
23	FRAM ENERGY SP. Z O.O.	0000564547
24	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000254867
25	EN-MAR SP. Z O.O.	0000804811
26	LOBOS ENERGY 2 SP. Z O.O.	0000953882
27	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
28	ELEWI SP. Z O.O.	0000431078
29	TBFV SP. Z O.O.	0000607737
30	ELEKTROWNIA PV KARPICKO SP. Z O.O.	0000675177

R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424127 NIP 2910224708 REGON 200702871

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II

R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424127 NIP
2910224708 REGON
200702871