TDG 17 SP. Z O.O. PIENISTA SP. K. | KRS: 0000778690

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

157 tys.

zysk

98 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 30A

Kod pocztowy

90-350

Rejestracja

2019-03-26

Rozpoczęcie działalności

2019-03-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ORAZ USTANOWIONY PRZEZ SPÓŁKĘ PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT. OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISY POD DOKUMENTAMI SPÓŁKI ZA KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ZGODNIE Z JEGO ODPISEM Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDG 17 Pienista osiągnęła 156 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 991 zł. Pozostałe przychody to 139 512 zł.

Całkowite koszty wyniosły -81 410 zł.

Zysk netto wyniósł 98 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 502 zł w 2024 roku.
• 266 104 zł w 2023 roku.
• 71 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 401 zł w 2024 roku.
• 191 962 zł w 2023 roku.
• 7121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.98

-11376.32

2.29

-29072.81

1.44

-56051.19

71652.15

7121.29

266103.91

191961.67

156502.31

98400.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDG 17 Pienista wynosi -31 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-10973.17

-26679.66

-55277.98

-63680.68

-47177.72

-31144.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDG 17 Pienista wynosi 6 800 176 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 753 zł a 33 611 934 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 133 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 800 176 zł w 2024 roku.
• 7 173 686 zł w 2023 roku.
• 6 159 969 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.65

2.45

0

1.53

5.72

0

6078375.72

32417998.72

71212.9

6159968.99

32446483.88

399155.86

7173686.27

33218330.56

234753.46

6800176.08

33611934.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDG 17 Pienista wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,14% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310131

0.0310124

0.0310034

0.0313678

0.0309811

0.030938

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDG 17 Pienista wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0004442

0.0005503

0.0029042

0.000373

0.0005585

0.0015306

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDG 17 Pienista charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDG 17 Pienista wynosi 774 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 129 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 774 tys. zł w 2024 roku.
• 768 tys. zł w 2023 roku.
• 743 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,94 mln zł w 2024 roku.
• 2,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,84 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.04

0

0.09

0

739662.16

2836574.89

0

742568.88

2839067.34

0

767855.34

2906603.92

0

773670.68

2941044.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TDG 17 Pienista wyniosły 48 136 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDG 17 Pienista wyniosła 10 344 246 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 344 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 344 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 402 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 941 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 724 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 344 246 zł w 2024 roku.
• 8 621 470 zł w 2023 roku.
• 8 124 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

24118.33

17083.18

8436236.72

8124379.02

8621469.5

10344246.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -183%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

1.36

-11197.11

-11608.49

-1.7

0.78

-11650.51

-12695.55

-0.01

-38387.49

-38924.44

0

-53966.68

0.1

0.02

-6.03

0.72

0.01

-1.83

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDG 17 Pienista wyniosły 1 941 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 344 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 323 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 941 263 zł w 2024 roku
• 316 887 zł w 2023 roku
• 12 758 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

24118.33

32494.65

1.35

17083.18

54532.31

3.19

8436236.72

331737.04

0.04

8124379.02

12758.05

0

8621469.5

316886.86

0.04

10344246.03

1941262.5

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDG 17 Pienista wykazała przychody na poziomie 156 502 zł.

Organizacja zarobiła 108 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9965 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9965 zł w 2024 roku
• 19 145 zł w 2023 roku
• 849 zł w 2022 roku

Wartość

0

849

19145

9965

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TDG 17 Pienista wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49981

0.00435

0.00038

0

0.28649

0.35859

0.29875

0.85714

0.04477

0.06008

0.09349

0.9328

0

0.21091

0.38089

0.30802

0.93507

0.04499

0.0468

0.03635

0.81745

0

0.16798

0.38232

0.84898

0.19377

0.03099

0.03159

0.37141

0.24802

0

0.7186

0.55194

0.83918

0.00139

0.66097

0.0281

0.46866

0.27405

0.72159

0.84953

0.62966

0.84411

0.17849

0.93433

0.17639

0.68159

0.43862

0.85471

0.77015

0.50613

0.83359

0.25219

0.9321

0.22677

0.63068

0.37896

0.75934

Powiązania

TDG GENERATIONS - wspólnik

TDG 17 - wspólnik, reprezentacja

K RAFAŁ - wspólnik

P MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2019

Tdg Generations

Organizacja

wspólnik

26.03.2019

06.04.2022

Tree Development Group

Organizacja

wspólnik

26.03.2019

Tdg 17

Organizacja

wspólnik

14.11.2023

K Rafał

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

14.11.2023

P Mariusz

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

Tdg 17

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TDG 17

	Organizacja	Numer KRS
1	Z-PROJEKTY SP. Z O.O.	0000858480
2	HMM SP. Z O.O.	0000291735
3	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
4	BIL SP. Z O.O. I S.K.A.	0000369302
5	JMP POZNAŃ SP. Z O.O.	0000664683
6	SILESIA OFFICES II SP. Z O.O.	0000247317
7	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
9	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
10	OSIEDLE BRZOSKWINIOWA SP. Z O.O.	0000299794
11	OUTSOURCING BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000240372
12	GOLDEN LION M.KARPACKI SP. J.	0000908320
13	BACK. UP POLAND SP. Z O.O.	0000171325
14	MDK SP. Z O.O.	0000625930
15	ARUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000335901
16	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
17	FID 9 SP. Z O.O.	0000948218
18	FLAVIAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000146547
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
20	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
21	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
22	APARTAMENTY KOZUBNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000648635
23	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
24	TDG 20 SP. Z O.O. RUCZAJ SP. K.	0000855605
25	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
26	HSD ARROW RYDYGIERA SP. Z O.O. SP. K.	0000612465
27	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
28	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962
29	APARTAMENTY JUROWIECKA SP. Z O.O. SP. K.	0000523903
30	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222

TDG 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIENISTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000778690 NIP 7282836812 REGON 382918911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDG 17

TDG 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIENISTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000778690 NIP
7282836812 REGON
382918911