Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O. | KRS: 0000478247

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

1 mln

zysk

262 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT LEŚNY, 17 A

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2013-09-27

Rozpoczęcie działalności

2013-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z2 Grupa Techniczna osiągnęła 1 005 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 004 073 zł. Pozostałe przychody to 1705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 742 450 zł.

Zysk netto wyniósł 261 623 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 005 778 zł w 2024 roku.
• 911 161 zł w 2023 roku.
• 683 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 623 zł w 2024 roku.
• 313 053 zł w 2023 roku.
• 137 674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

148716.38

83178.47

348309.3

43537.49

645212.95

246155.95

603372.14

174157.47

780641.48

300290.92

683308.85

137673.79

911160.84

313052.86

1005778.37

261623.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z2 Grupa Techniczna wynosi 5 635 369 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 508 668 zł a 20 897 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 635 369 zł w 2024 roku.
• 5 581 791 zł w 2023 roku.
• 5 406 379 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

223074.57

4041854.65

19253314.76

435374.9

4162792.05

20034324.72

967819.42

5355818.61

21018948.52

905058.21

5170548.92

21715578.4

1170962.22

6018480.47

22916742.08

1024963.27

5406378.88

23467437.24

1366741.26

5581791.13

19851408.68

1508667.55

5635368.57

20897901.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z2 Grupa Techniczna wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z2 Grupa Techniczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Z2 Grupa Techniczna wyniosły 549 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 13 200 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z2 Grupa Techniczna wyniosła 8 807 856 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 533 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 274 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 807 856 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 224 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 583 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 807 856 zł w 2024 roku.
• 7 792 441 zł w 2023 roku.
• 6 007 070 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5058396.89

5316883.65

5455850.53

5590915.01

5813710.28

6007069.56

7792440.92

8807855.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.62

0.56

0.01

0.13

0.05

0.42

0.38

0.03

0.32

0.29

0.05

0.43

0.38

0.02

0.32

0.2

0.04

0.06

0.54

0.34

0.03

0.05

0.45

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z2 Grupa Techniczna wyniosły 3 583 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 807 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 583 380 zł w 2024 roku
• 2 829 589 zł w 2023 roku
• 140 210 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5058396.89

245068.2

0.05

5316883.65

308302.47

0.06

5455850.53

201113.4

0.04

5590915.01

162020.41

0.03

5813710.28

84524.76

0.01

6007069.56

140210.25

0.02

7792440.92

2829588.75

0.36

8807855.92

3583380.48

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z2 Grupa Techniczna wykazała przychody na poziomie 1 005 778 zł.

Organizacja zarobiła 301 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 503 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 623 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4264 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 503 zł w 2024 roku
• 47 476 zł w 2023 roku
• 26 987 zł w 2022 roku

Wartość

9657

3203

24821

17737

35241

26987

47476

39503

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Z2 Grupa Techniczna wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86114

0.67489

0.77299

0.23239

0.90556

0.91257

0.77267

0.53857

0.88193

0.82471

0.7343

0.78734

0.242

0.71704

0.67713

0.72231

0.48264

0.83304

0.89371

0.78128

0.79408

0.21027

0.85305

0.85021

0.80649

0.55021

0.91512

0.87203

0.77203

0.80358

0.19278

0.77907

0.77574

0.73926

0.49314

0.90431

0.8869

0.77903

0.80753

0.14048

0.83367

0.83844

0.77831

0.51323

0.90094

0.8452

0.74879

0.80281

0.15933

0.75175

0.79695

0.7178

0.4456

0.88478

0.87771

0.76185

0.82688

0.33565

0.81815

0.88798

0.73067

0.49348

0.90564

0.84592

0.72856

0.81864

0.34428

0.79122

0.86242

0.69006

0.44385

0.87166

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2013

K Katarzyna

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

27.09.2013

K Andrzej

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

K Katarzyna

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

K Andrzej

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Kulesza Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kulesza Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do Z2 GRUPA TECHNICZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
2	ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.	0000889678
3	ŚLUZOWA 21A SP. Z O.O.	0000990841
4	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
5	OUTSOURCING BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000240372
6	NCT 117 SP. Z O.O. SP. K.	0000799344
7	WINNICA OFFICE SP. Z O.O.	0000622650
8	NAPOLLO 7 SP. Z O.O.	0000471833
9	EURUS CAPITAL SP. Z O.O. II SP. K.	0000580557
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
11	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
12	CAMPIONE INVESTMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000787849
13	CUPERTINO ONE SP. Z O.O.	0000878087
14	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
15	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
16	Z25 SP. Z O.O.	0000780025
17	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
18	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
19	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
20	PROJEKT LANCIEGO 1 SP. Z O.O.	0000724956
21	4 DEVELOPMENT NOWA SÓL SP. Z O.O.	0000314423
22	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
23	BWE-BIS WIŚNIEWSKI SP. J.	0000044222
24	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
25	FUNDACJA PINOCY	0000929039
26	CALYPSO OFFICE SP. Z O.O.	0000468352
27	"MARGO" SPÓŁKA Z O.O. SP. K.	0000285755
28	ATLANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000161867
29	RE ASTRON MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000939698
30	REAL ESTATE PROJECTS 8 SP. Z O.O.	0000752072

Z2 GRUPA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478247 NIP 9512371939 REGON 146895498

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z2 GRUPA TECHNICZNA

Z2 GRUPA TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478247 NIP
9512371939 REGON
146895498