Organizacja Werbau osiągnęła 20 096 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 004 156 zł. Pozostałe przychody to 91 854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 267 079 zł.
Zysk netto wyniósł 737 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 348 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 096 010 zł w 2023 roku.
• 14 324 909 zł w 2022 roku.
• 332 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 077 zł w 2023 roku.
• 3 582 382 zł w 2022 roku.
• 207 594 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Werbau wynosi 20 522 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 176 505 zł a 50 240 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 417 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 522 152 zł w 2023 roku.
• 26 753 164 zł w 2022 roku.
• 1 239 075 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Werbau wyniosła 19 557 061 zł.
a
ktywa trwałe to 1 454 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 102 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 557 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 568 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 988 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 256 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 557 061 zł w 2023 roku.
• 3 995 071 zł w 2022 roku.
• 256 695 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Werbau wyniosły 13 988 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 557 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 330 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 988 388 zł w 2023 roku
• 163 475 zł w 2022 roku
• 7480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Werbau wykazała przychody na poziomie 20 096 010 zł.
Organizacja zarobiła 737 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5749 zł w 2021 roku
Organizacja Werbau wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Werema Daniel
posiada 14070 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Werema Karolina
posiada 6030 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2024 jest
Werema Daniel
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2023 do 15.05.2024
był Werema Daniel
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 08.10.2010 do 06.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Werema Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.