IDEAON SP. Z O.O. | KRS: 0000398720

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

23 mln

zysk

149 tys.

wartość firmy

25,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. WARSZAWSKA, 49

Kod pocztowy

25-531

Rejestracja

2011-10-10

Rozpoczęcie działalności

2011-09-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wytwarzanie energii elektrycznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideaon osiągnęła 22 981 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 495 592 zł. Pozostałe przychody to 485 540 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 346 564 zł.

Zysk netto wyniósł 149 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 479 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 981 132 zł w 2024 roku.
• 19 837 993 zł w 2023 roku.
• 18 513 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -140 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 027 zł w 2024 roku.
• 57 932 zł w 2023 roku.
• 1 516 657 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19622058.31

1135023.6

19191704.2

830828.14

18375598.61

929849.82

17815234.28

620580.52

13655782.24

948011.55

18513916.26

1516656.81

19837993.22

57932.24

22981131.75

149027.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideaon wynosi -266 tys. zł.

EBITDA Ideaon wynosi -184 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 227 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -265 727 zł w 2024 roku.
• -279 329 zł w 2023 roku.
• 1 875 261 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 215 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -183 776 zł w 2024 roku.
• -191 517 zł w 2023 roku.
• 1 892 374 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideaon wynosi 25 120 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 490 274 zł a 57 452 829 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 120 957 zł w 2024 roku.
• 22 549 381 zł w 2023 roku.
• 27 458 112 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5414428.51

23035895.11

49055145.77

6037549.61

22155331.64

47979260.5

6734936.98

22704735.33

45938996.52

6205805.2

21559517.3

44538085.7

7911381.03

20807282.06

42194032.16

9048873.64

27458111.72

48260659.4

579322.4

22549380.59

49594983.05

1490273.8

25120957.37

57452829.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideaon wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 840 zł.

Koszty operacyjne Ideaon wyniosły 22 761 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 840 zł w 2024 roku
• 234 740 zł w 2023 roku
• 210 550 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideaon wyniosła 18 026 017 zł.

a

ktywa trwałe to 367 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 658 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 026 017 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 272 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 753 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 026 017 zł w 2024 roku.
• 16 079 557 zł w 2023 roku.
• 14 981 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14580686.38

16667843.82

17191400.15

13971946.96

13605948.7

14981145.66

16079556.82

18026017.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0.07

0.06

0.05

0.1

0.05

0.04

0.05

0.1

0.06

0.05

0.04

0.06

0.04

0.03

0.07

0.09

0.08

0.07

0.1

0.13

0.1

0.08

0

-0.01

0

0.01

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideaon wyniosły 5 753 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 026 017 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 753 893 zł w 2024 roku
• 3 956 460 zł w 2023 roku
• 2 915 981 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14580686.38

7361448.37

0.5

16667843.82

8617777.67

0.52

17191400.15

8211484.18

0.48

13971946.96

4371450.47

0.31

13605948.7

3057440.66

0.22

14981145.66

2915980.81

0.19

16079556.82

3956459.73

0.25

18026017.2

5753892.73

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideaon wykazała przychody na poziomie 22 981 132 zł.

Organizacja zarobiła 219 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 785 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 173 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 785 zł w 2024 roku
• 37 302 zł w 2023 roku
• 358 612 zł w 2022 roku

Wartość

267996

195406

219524

149253

95928

358612

37302

70785

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ideaon wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97459

0.98344

0.96162

0.54909

0.59755

0.62123

0.72446

0.61468

0.98011

0.9709

0.9825

0.96518

0.54984

0.54491

0.56808

0.67631

0.54541

0.97555

0.96993

0.98046

0.96431

0.5392

0.53647

0.56247

0.65329

0.52975

0.97648

0.95076

0.97822

0.95778

0.47017

0.45743

0.50429

0.61165

0.47769

0.9687

0.96106

0.97084

0.95383

0.42157

0.5405

0.56667

0.66405

0.52264

0.95235

0.96847

0.97409

0.9526

0.40911

0.58119

0.60605

0.69812

0.55615

0.9733

0.75843

0.97005

0.94948

0.46811

0.34562

0.32215

0.35115

0.25332

0.89203

0.81885

0.98025

0.96359

0.58191

0.38755

0.3167

0.53157

0.43724

0.92113

Powiązania

IDEAON ENERGIA - powiązanie zwrotne

U MARIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2014

U Marian

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

10.10.2011

25.02.2014

U Marian

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

10.10.2011

U Marian

Grudzień 1951

Osoba

powiązanie zwrotne

27.11.2014

20.05.2016

Investoria

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.05.2016

Ideaon Energia

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.02.2016

30.05.2016

Ideaon Energia

Organizacja

Udziałowcy

Urban Marian posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2014 jest Urban Marian kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2011 do 25.02.2014 był Urban Marian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IDEAON

	Organizacja	Numer KRS
1	DÜRR GROUP SERVICES SP. Z O.O.	0000034884
2	TPA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000293747
3	FARMACJA I MEDYCYNA SP. Z O.O.	0000509078
4	ERBUD SHARED SERVICES SP. Z O.O.	0000291557
5	WESTROCK SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000486577
6	RANDSTAD PAYROLL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000341564
7	KNAUF SERVICE SP. Z O.O.	0000124320
8	ADC SP. Z O.O.	0000729043
9	MSCG SP. Z O.O.	0000926638
10	CRIDO BUSINESS & INNOVATION CONSULTING SP. Z O.O.	0000921999
11	ECOMS CONSULTING SP. Z O.O.	0000026777
12	EQ SYSTEM SP. Z O.O.	0000175772
13	IPOPEMA BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000314917
14	EXPERT GLASS SP. Z O.O.	0000587946
15	WERBAU SP. Z O.O.	0000367533
16	EURO HOLDING SP. Z O.O.	0000027644
17	MAC KONSULTANCI OŚWIATOWI SP. Z O.O.	0000388274
18	LEASINGTEAM PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000397410
19	2 DB SP. Z O.O.	0000171159
20	HORIZON-AUTOMATION SP. Z O.O. SP. K.	0000586109
21	NATEMILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000886755
22	SALES SERVICE SP. Z O.O.	0000195792
23	R4R LEASING SP. Z O.O.	0000600776
24	WENANTEGO 3 SP. Z O.O.	0000961872
25	KP CAPITAL SP. Z O.O.	0000246772
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINEX" SP. Z O.O.	0000214318
27	JIT SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000773386
28	COMUTO POLAND SP. Z O.O.	0000575931
29	METAL PROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000418590
30	ACCENTURE BPS SERVICES SP. Z O.O.	0000877489

IDEAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398720 NIP 6572901523 REGON 260537744

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEAON

IDEAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398720 NIP
6572901523 REGON
260537744