MG MACHINES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000686054

Podsumowanie

aktywa

131,1 mln

przychód

14 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

104,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

UL. DWORCOWA, 7

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2017-07-10

Rozpoczęcie działalności

2017-07-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa obrabiarek Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja maszyn do obróbki metalu Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MG Machines osiągnęła 13 945 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 945 235 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 929 978 zł.

Zysk netto wyniósł 1 015 257 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 743 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 945 238 zł w 2024 roku.
• 21 870 447 zł w 2023 roku.
• 34 483 176 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 015 257 zł w 2024 roku.
• 728 831 zł w 2023 roku.
• 868 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

324666.67

214612.95

1859851.8

109626.93

2938125.42

129092.83

1859569.06

441829.13

10956940.96

472023.91

34483175.5

868739.48

21870447.41

728830.7

13945237.78

1015257.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MG Machines wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA MG Machines wynosi 1,14 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MG Machines wynosi 104 850 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 152 574 zł a 487 963 166 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 106 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 850 948 zł w 2024 roku.
• 19 192 949 zł w 2023 roku.
• 28 102 352 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

164709.71

1239605.96

3004581.3

246929.91

1925338.83

4649629.5

343749.53

2818871.13

7345313.55

495402.86

3502432.08

6185607.82

849420.79

10042143.73

27392352.4

1638610.32

28102351.91

86207938.75

1697328.24

19192949.31

54676118.52

10152573.8

104850948.26

487963165.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MG Machines wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Machines wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MG Machines charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MG Machines wynosi 537 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 154 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 154 tys. zł a 1,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 425 tys. zł w 2023 roku.
• 584 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 875 tys. zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 219 zł.

Koszty operacyjne MG Machines wyniosły 12 920 289 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 027 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 219 zł w 2024 roku
• 604 576 zł w 2023 roku
• 877 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MG Machines wyniosła 13 134 894 zł.

a

ktywa trwałe to 876 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 257 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 125 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 990 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 135 103 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 390 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 125 894 zł w 2024 roku.
• 10 672 890 zł w 2023 roku.
• 9 435 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

387767.28

1946384.62

1688474.97

3084483.35

6769160.87

9435381.17

10672890.39

131125894.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.98

0.66

0.06

0.33

0.06

0.08

0.28

0.05

0.04

0.14

0.67

0.24

0.07

0.42

0.04

0.09

0.4

0.03

0.07

0.32

0.04

0.03

0.01

0.25

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MG Machines wyniosły 9 135 103 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 125 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 141 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 135 103 zł w 2024 roku
• 8 409 786 zł w 2023 roku
• 7 250 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

387767.28

168154.33

0.43

1946384.62

1617144.74

0.83

1688474.97

1230142.26

0.73

3084483.35

2423946.21

0.79

6769160.87

5636599.82

0.83

9435381.17

7250567.41

0.77

10672890.39

8409786.07

0.79

131125894.43

9135103.02

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MG Machines wykazała przychody na poziomie 13 945 238 zł.

Organizacja zarobiła 1 015 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 015 257 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 104 429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

28434

0

104429

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja MG Machines wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29778

0.00342

0

0.9312

0.7597

0.756

0.51396

0.93

0.93719

0.93156

0.88372

0

0.89155

0.90909

0.88336

0.67678

0.58821

0.59259

0.68815

0.6759

0

0.88777

0.92835

0.87292

0.6446

0.51532

0.53825

0.68968

0.63805

0.92771

0.94016

0.89938

0.90333

0.6815

0.71523

0.74567

0.71759

0.78678

0

0.93702

0.96626

0.93215

0.70302

0.48345

0.48856

0.6652

0.71409

0

0.95329

0.98366

0.94028

0.68343

0.47835

0.4673

0.68916

0.70407

0

0.94145

0.97434

0.94126

0.71153

0.45752

0.46426

0.64422

0.68022

0.9447

0.94992

0.96033

0.98517

0.30222

0.57034

0.54872

0.54311

0.64504

0

Powiązania

TOPGM25 - wspólnik, reprezentacja

MG MACHINES GROUP - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

T KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2017

13.08.2025

Topgm25

Organizacja

wspólnik

10.07.2017

13.08.2025

T Katarzyna

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

10.07.2017

13.08.2025

Topgm25

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MG MACHINES

	Organizacja	Numer KRS
1	HINDON SP. Z O.O.	0000743353
2	VRP SP. Z O.O.	0000397668
3	HE3 WARSAW 3 SP. Z O.O.	0000788197
4	WP CONSULTING SP. Z O.O.	0000639654
5	JIT SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000773386
6	THUMOS POLAND SP. Z O.O.	0000617343
7	ABRAVA SP. Z O.O.	0000361991
8	TPA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000293747
9	FDM GRUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000861044
10	HE3 GDANSK 1 SP. Z O.O.	0000797537
11	BLENCA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000823292
12	RECON CONSULTING SP. Z O.O.	0000513253
13	HE3 SLUBICE 2 SP. Z O.O.	0000879382
14	ERM POLSKA SP. Z O.O.	0000181135
15	SMURFIT WESTROCK SERVICES SP. Z O.O.	0000486577
16	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A.	0000198424
17	GLOVERVILLE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000747851
18	PURE PLAY SP. Z O.O.	0000958356
19	FONELOTTE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000903364
20	C1 MARKETING SP. Z O.O. SP. K.	0000683390
21	MKM CONSULTING SP. Z O.O.	0000331657
22	ECHO - ADVISORY SERVICES SP. Z O.O.	0000261551
23	FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI	0000136874
24	WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000285920
25	CKSOURCE HOLDING SP. Z O.O.	0000896990
26	GRANBY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000541915
27	ALLUCENT (PL) SP. Z O.O.	0000027834
28	HOSIBY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000830307
29	OPTIMA FLEET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000742546
30	STILLBE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000747848

MG MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000686054 NIP 7891766893 REGON 367752572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MG MACHINES

MG MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000686054 NIP
7891766893 REGON
367752572