MG MACHINES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000686054

Podsumowanie

aktywa

131,1 mln

przychód

14 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

104,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

UL. DWORCOWA, 7

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2017-07-10

Rozpoczęcie działalności

2017-07-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja maszyn do obróbki metalu Sprzedaż hurtowa obrabiarek Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MG Machines osiągnęła 13 945 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 945 235 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 929 978 zł.

Zysk netto wyniósł 1 015 257 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 743 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 945 238 zł w 2024 roku.
• 21 870 447 zł w 2023 roku.
• 34 483 176 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 015 257 zł w 2024 roku.
• 728 831 zł w 2023 roku.
• 868 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

324666.67

214612.95

1859851.8

109626.93

2938125.42

129092.83

1859569.06

441829.13

10956940.96

472023.91

34483175.5

868739.48

21870447.41

728830.7

13945237.78

1015257.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MG Machines wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA MG Machines wynosi 1,14 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MG Machines wynosi 104 850 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 152 574 zł a 487 963 166 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 106 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 850 948 zł w 2024 roku.
• 19 192 949 zł w 2023 roku.
• 28 102 352 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

164709.71

1239605.96

3004581.3

246929.91

1925338.83

4649629.5

343749.53

2818871.13

7345313.55

495402.86

3502432.08

6185607.82

849420.79

10042143.73

27392352.4

1638610.32

28102351.91

86207938.75

1697328.24

19192949.31

54676118.52

10152573.8

104850948.26

487963165.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MG Machines wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MG Machines charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 219 zł.

Koszty operacyjne MG Machines wyniosły 12 920 289 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 027 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 219 zł w 2024 roku
• 604 576 zł w 2023 roku
• 877 961 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MG Machines wyniosła 13 134 894 zł.

a

ktywa trwałe to 876 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 257 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 125 894 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 990 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 135 103 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 390 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 125 894 zł w 2024 roku.
• 10 672 890 zł w 2023 roku.
• 9 435 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

387767.28

1946384.62

1688474.97

3084483.35

6769160.87

9435381.17

10672890.39

131125894.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.98

0.66

0.06

0.33

0.06

0.08

0.28

0.05

0.04

0.14

0.67

0.24

0.07

0.42

0.04

0.09

0.4

0.03

0.07

0.32

0.04

0.03

0.01

0.25

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MG Machines wyniosły 9 135 103 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 125 894 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 141 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 135 103 zł w 2024 roku
• 8 409 786 zł w 2023 roku
• 7 250 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

387767.28

168154.33

0.43

1946384.62

1617144.74

0.83

1688474.97

1230142.26

0.73

3084483.35

2423946.21

0.79

6769160.87

5636599.82

0.83

9435381.17

7250567.41

0.77

10672890.39

8409786.07

0.79

131125894.43

9135103.02

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MG Machines wykazała przychody na poziomie 13 945 238 zł.

Organizacja zarobiła 1 015 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 015 257 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 104 429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

28434

0

104429

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja MG Machines wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29674

0.00342

0

0.93126

0.75967

0.75631

0.51415

0.92991

0.93709

0.93147

0.88366

0

0.89154

0.90888

0.88336

0.67677

0.58787

0.59257

0.68769

0.67589

0

0.88762

0.92812

0.87285

0.64477

0.51508

0.53797

0.68948

0.63834

0.92763

0.94026

0.89927

0.90338

0.68151

0.71577

0.74621

0.71753

0.78696

0

0.93676

0.96609

0.93209

0.70337

0.48292

0.48818

0.6647

0.71408

0

0.95315

0.98352

0.94001

0.68399

0.47855

0.46767

0.68931

0.7042

0

0.9412

0.97412

0.94073

0.71217

0.45791

0.4653

0.64304

0.67963

0.94436

0.95006

0.96126

0.98461

0.30131

0.57026

0.55177

0.53553

0.64137

0

Powiązania

TOPGM25 - wspólnik, reprezentacja

MG MACHINES GROUP - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

T KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2017

Topgm25

Organizacja

wspólnik

10.07.2017

T Katarzyna

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

10.07.2017

Topgm25

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MG MACHINES

	Organizacja	Numer KRS
1	RECON CONSULTING SP. Z O.O.	0000513253
2	TPA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000293747
3	ABRAVA SP. Z O.O.	0000361991
4	ERM POLSKA SP. Z O.O.	0000181135
5	ECHO - ADVISORY SERVICES SP. Z O.O.	0000261551
6	WESTROCK SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000486577
7	PURE PLAY SP. Z O.O.	0000958356
8	WP CONSULTING SP. Z O.O.	0000639654
9	JIT SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000773386
10	HR FOR BUSINESS SP. Z O.O.	0000271377
11	MKM CONSULTING SP. Z O.O.	0000331657
12	WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000285920
13	OPTIMA FLEET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000742546
14	VRP SP. Z O.O.	0000397668
15	IQVIA COMMERCIAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000131001
16	OC&C STRATEGY CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000346740
17	MEDIVET HOLDINGS (POLAND) SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877090
18	TOM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO	0000345364
19	WESTLAND SP. Z O.O.	0000435498
20	PROGRESS CONSULTING FOR INDUSTRY SP. Z O.O.	0001015235
21	RLG SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000258034
22	JW_A SP. Z O.O.	0000616986
23	SALES SERVICE SP. Z O.O.	0000195792
24	ACOUSTIC MARKETING POLAND SP. Z O.O.	0000761203
25	FDM GRUPA POLSKA SP. Z O.O.	0000861044
26	IDEAON SP. Z O.O.	0000398720
27	OPUSCAPITA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000675357
28	ELECTRUM ADAPT SP. Z O.O.	0000950433
29	ADAPTIVE GROUP SP. Z O.O.	0000546851
30	KOHL - GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000270048

MG MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000686054 NIP 7891766893 REGON 367752572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MG MACHINES

MG MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000686054 NIP
7891766893 REGON
367752572