WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. 2. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.
Oferowanie materiałów POS oraz dekoracji dla sklepów
Usługi projektowania, transportu, montażu i serwisu
Drobnice dla lokalnych firm i duże sieci handlowe
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji reklamowej
Firma DEKOR Sp. z o.o. sp. k. to uznany gracz na rynku reklamy wizualnej oraz oznakowania wewnętrznego obiektów handlowych, działający od 1994 roku. Specjalizuje się w kompleksowych usługach reklamowych, świadcząc rozwiązania zarówno dla lokalnych przedsiębiorstw, jak i dużych międzynarodowych sieci handlowych. DEKOR wyróżnia się umiejętnością obsługi szerokiej gamy klientów – od małych sklepów po ogromne hale i centra dystrybucji, zapewniając usługi na najwyższym poziomie. W swoim portfolio firma posiada bogaty zbiór produktów reklamowych, w tym szyldy, kasetony, logotypy, oraz materiały POS, a także elastycznie dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.
Kolejnym atutem DEKOR jest nowoczesny park maszynowy oraz kreatywny zespół specjalistów, co pozwala im wprowadzać innowacyjne technologie w produkcji materiałów promocyjnych. Firma podejmuje różnorodne zlecenia, takie jak oklejanie okien, dekoracje sklepów, oznakowanie promocji, druk wielkoformatowy oraz produkcja pylony i tablic dojazdowych. DEKOR stawia na szybkość, jakość i efektywność swoich działań, co sprawia, że skutecznie odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku oraz wymogi najbardziej wymagających klientów. Działalność firmy łączy profesjonalizm i kompleksowość, co przyczynia się do jej sukcesów i ugruntowanej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dekor osiągnęła 27 864 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 864 259 zł. Pozostałe przychody to 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 803 767 zł.
Zysk netto wyniósł 60 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 145 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 864 517 zł w 2024 roku.
• 25 237 522 zł w 2023 roku.
• 26 202 394 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 492 zł w 2024 roku.
• 453 085 zł w 2023 roku.
• 311 903 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekor wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Dekor wynosi 239 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 266 zł w
2024 roku.
• 652 046 zł w
2023 roku.
• 455 801 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
199 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 238 991 zł w
2024 roku.
• 766 626 zł w
2023 roku.
• 495 903 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekor wynosi 19 874 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
604 915 zł a 69 661 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 444 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 874 303 zł w 2024 roku.
• 19 647 979 zł w 2023 roku.
• 20 165 069 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dekor wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekor wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dekor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dekor wynosi 385 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 385 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 951 153
zł.
Koszty operacyjne Dekor wyniosły 27 650 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
344 290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 951 153 zł w 2024 roku
• 5 956 867 zł w 2023 roku
• 5 617 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekor wyniosła 9 381 528 zł.
a
ktywa trwałe to 1 304 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 076 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 381 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 407 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 973 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 381 528 zł w 2024 roku.
• 6 718 415 zł w 2023 roku.
• 7 293 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekor wyniosły 7 973 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 381 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 761 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 973 538 zł w 2024 roku
• 5 370 916 zł w 2023 roku
• 5 361 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekor wykazała przychody na poziomie 27 864 517 zł.
Organizacja zarobiła 105 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 009 zł w 2024 roku
• 68 143 zł w 2023 roku
• 99 633 zł w 2022 roku