ZDROJOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000366775

Podsumowanie

aktywa

17,9 mln

przychód

607 tys.

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

404 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KUDOWA-ZDRÓJ

Adres

UL. POGODNA, 12

Kod pocztowy

57-350

Rejestracja

2010-09-29

Rozpoczęcie działalności

2010-10-01

Kapitał zakładowy

2178000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność archiwów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości osiągnęła 606 637 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 606 637 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 031 553 zł.

Strata netto wyniosła 1 424 915 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 606 637 zł w 2024 roku.
• 633 991 zł w 2023 roku.
• 645 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 424 915 zł w 2024 roku.
• -1 306 730 zł w 2023 roku.
• -931 385 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

649276.88

-841185.72

645146.63

-826838.48

602417.11

-880019.02

582956.63

-870780.29

604912.98

-764296.57

645615.57

-931385.39

633990.62

-1306729.67

606637.44

-1424915.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wynosi -367 tys. zł.

EBITDA Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 205 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -367 328 zł w 2024 roku.
• -358 639 zł w 2023 roku.
• -386 856 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 204 814 zł w 2024 roku.
• 213 503 zł w 2023 roku.
• 185 286 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 404 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 516 594 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 404 425 zł w 2024 roku.
• 422 660 zł w 2023 roku.
• 430 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

432851.25

1623192.2

0

430097.75

1612866.57

0

401611.41

1506042.77

0

388637.75

1457391.57

0

403275.32

1512282.45

0

430410.38

1614038.92

0

422660.41

1584976.55

0

404424.96

1516593.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 4,92%. To oznacza, że firma ma szansę 4,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,92% w 2024 roku.
• 4,34% w 2023 roku.
• 4,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 411 zł.

Koszty operacyjne Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wyniosły 973 965 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 411 zł w 2024 roku
• 199 979 zł w 2023 roku
• 188 368 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wyniosła 17 878 058 zł.

a

ktywa trwałe to 17 748 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 129 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 878 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 748 504 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 626 562 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -608 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 878 058 zł w 2024 roku.
• 18 429 613 zł w 2023 roku.
• 18 965 185 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22136210.87

21352811.92

20707839.71

20145805.13

19550898.31

18965185.14

18429613.16

17878057.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła -61%.

Marża netto wyniosła -235%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.13

-0.6

-1.3

-0.04

0.53

-0.57

-1.28

-0.04

0.36

-0.68

-1.46

-0.04

0.26

-0.67

-1.49

-0.04

0.19

-0.61

-1.26

-0.05

0.19

-0.6

-1.44

-0.07

0.21

-0.57

-2.06

-0.08

0.18

-0.61

-2.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wyniosły 25 626 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 878 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 626 562 zł w 2024 roku
• 24 753 202 zł w 2023 roku
• 23 982 044 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22136210.87

22879750.06

1.03

21352811.92

22923189.59

1.07

20707839.71

23158236.4

1.12

20145805.13

23466982.11

1.16

19550898.31

23636371.86

1.21

18965185.14

23982044.08

1.26

18429613.16

24753201.77

1.34

17878057.94

25626561.62

1.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wykazała przychody na poziomie 606 637 zł.

Organizacja zarobiła -1 424 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 424 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03744

0.60681

0.85146

0.85118

0.13225

0.15806

0.19201

0.95028

0

0.0479

0.6166

0.85049

0.86061

0.13806

0.15593

0.20591

0.85984

0

0.03986

0.59989

0.84857

0.8784

0.12306

0.14751

0.19656

0.81415

0

0.05755

0.60082

0.84696

0.88304

0.12694

0.1548

0.21319

0.76349

0

0.03881

0.59802

0.84053

0.89001

0.13207

0.15745

0.20057

0.71409

0

0.04369

0.58647

0.83625

0.89373

0.123

0.15166

0.18918

0.70861

0

0.03296

0.54978

0.82442

0.90368

0.09537

0.15396

0.15584

0.72232

0

0.03078

0.49812

0.80953

0.92026

0.08671

0.13414

0.13614

0.70419

0

Powiązania

K AGATA - reprezentacja, wspólnik

S MAŁGORZATA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2016

S Małgorzata

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

29.09.2010

17.05.2011

S Małgorzata

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

17.05.2011

12.05.2016

S Małgorzata

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

17.05.2011

12.05.2016

S Tomasz

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

29.09.2010

17.05.2011

S Tomasz

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

29.09.2010

17.05.2011

K Agata

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

24.07.2015

K Agata

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

17.05.2011

24.07.2015

K Agata

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

17.05.2011

24.07.2015

K Wojciech

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

29.09.2010

17.05.2011

K Wojciech

Marzec 1980

Osoba

prokurent

29.09.2010

S Małgorzata

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

29.09.2010

K Agata

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Sweklej Małgorzata posiada 10892 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaczmarek Agata posiada 10888 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sweklej Małgorzata (50% udziałów)
• Kaczmarek Agata (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2015 do 12.05.2016 była Kaczmarek Agata kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2011 do 24.07.2015:
• Sweklej Małgorzata (25% udziałów)
• Kaczmarek Agata (25% udziałów)
• Kaczmarek Wojciech (25% udziałów)
• Sweklej Tomasz (25% udziałów)

Podobne organizacje do ZDROJOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	BARLEDA POLAND SP. Z O.O.	0000264785
2	CONSTRUCTION AIM - LTD SP. Z O.O.	0000112744
3	PROPERTY 5 SP. Z O.O.	0000291949
4	ALLTRADER SP. Z O.O.	0000473322
5	PAM INWEST SP. Z O.O.	0000532307
6	PUŁAWSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000426902
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁAZISKA"	0000208672
8	OFFICE4 SP. Z O.O.	0000595807
9	SORUM SP. Z O.O.	0000808245
10	IKKON KONDYS I WSPÓLNICY SP. J.	0000909809
11	GALERIA ORKANA SP. Z O.O.	0000239871
12	DEKADA 2 SP. Z O.O.	0000421216
13	KKP POLAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000422742
14	ZBĄSZYŃSKA ST. "DARUMA" SP. Z O.O. SP. K.	0000872289
15	SI BOGUSŁAW STRZEŚNIEWSKI SP. J.	0000583222
16	PR1 SP. Z O.O.	0000485985
17	INNESTA SP. Z O.O.	0000751592
18	REHABILIUM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000820319
19	MJP SP. Z O.O.	0000884032
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE STAWY SP. Z O.O.	0000143165
21	WITA STWOSZA - GOLDEN DOG SP. Z O.O. SP. K.	0000345817
22	NOWODWORSKA 17B SP. Z O.O.	0000725632
23	DOBCZYCE KZ CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000707417
24	INTERNATIONAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000511030
25	RPM SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000566856
26	JOYFOOD PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000731825
27	FMS SP. Z O.O.	0000366147
28	TORUŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000881775
29	EURO-PEGAZ WAŁBRZYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000791386
30	CAR WASH F1 SP. Z O.O.	0000326938

ZDROJOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366775 NIP 8831842697 REGON 021366390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROJOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZDROJOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366775 NIP
8831842697 REGON
021366390