JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000329445 NIP
6793006399 REGON
120893226

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

624 tys.

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

416 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 19

Kod pocztowy

31-864

Rejestracja

2009-05-14

Rozpoczęcie działalności

2009-04-21

Kapitał zakładowy

23000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JPR osiągnęła 624 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 622 151 zł. Pozostałe przychody to 2228 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 240 769 zł.

Strata netto wyniosła 1 618 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 379 zł w 2024 roku.
• 424 063 zł w 2023 roku.
• 351 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -231 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 618 618 zł w 2024 roku.
• -977 224 zł w 2023 roku.
• -833 007 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3151

-790.5

25201.33

-1624547.41

28920

-32578.77

55924.85

-31838.44

95158.16

-11017.68

351472.14

-833006.61

424062.81

-977223.89

624379.38

-1618618.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JPR wynosi 416 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 560 948 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 416 253 zł w 2024 roku.
• 282 709 zł w 2023 roku.
• 234 315 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2100.67

7877.5

136864.94

640341.64

114909.98

510026.56

109034.38

382672.8

126926.66

338602.08

234314.76

878680.35

282708.54

1060157.02

416252.92

1560948.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JPR wynosi -791 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 112 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -790 820 zł w 2024 roku.
• -615 547 zł w 2023 roku.
• -652 884 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-790

-688817.03

-32578.77

-31837.58

6635.44

-652884.48

-615546.9

-790819.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JPR wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPR wynosi 3,63%. To oznacza, że firma ma szansę 3,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,433% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,63% w 2024 roku.
• 4,07% w 2023 roku.
• 1,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JPR charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JPR wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

126.04

56029.89

5987.46

25501.33

3770.18

19133.64

16930.1

14058.85

16962.51

24886.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JPR wyniosły 1 412 971 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JPR wyniosła 9 577 251 zł.

ktywa trwałe to 9 089 337 zł.

ktywa obrotowe to 487 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 577 251 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 344 198 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 921 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 132 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 577 251 zł w 2024 roku.
• 3 776 517 zł w 2023 roku.
• 3 363 376 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1647329.36

160785.41

129206.64

96368.2

3916379.71

3363376.22

3776517.02

9577250.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła -127%.

Marża netto wyniosła -259%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.25

-10.1

-10.15

-27.33

-64.46

-0.25

-0.26

-1.13

-0.33

-0.57

-0.13

0.07

-0.12

-0.25

1.11

-1.86

-2.37

-0.26

0.57

-1.45

-2.3

-0.17

0.48

-1.27

-2.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JPR wyniosły 12 921 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 577 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 608 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 921 449 zł w 2024 roku
• 5 502 097 zł w 2023 roku
• 4 111 732 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Zadłużenie — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1647329.36

1662696.54

1.01

160785.41

700

129206.64

1700

0.01

96368.2

700

0.01

3916379.71

3831729.19

0.98

3363376.22

4111732.31

1.22

3776517.02

5502097

1.46

9577250.79

12921448.91

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JPR wykazała przychody na poziomie 624 379 zł.

Organizacja zarobiła -1 618 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 618 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JPR wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32843

0.24736

0.50968

0.83481

0.222

0.20867

0.33073

0.58659

0.033

0.30148

0.28397

0.00193

0.0504

0.05178

0.00583

0.00522

0.18835

0.29546

0.2627

0.10771

0.13571

0.12358

0.08425

0.0781

0.21614

0.33807

0.24991

0.10498

0.1898

0.16587

0.07308

0.07433

0.24976

0.37314

0.63397

0.78583

0.27087

0.49866

0.34452

0.11313

0.0465

0.49761

0.606

0.88713

0.10526

0.10525

0.08613

0.94398

0.03876

0.49974

0.61611

0.91258

0.09277

0.11102

0.07965

0.85363

0.0329

0.51219

0.72579

0.90875

0.08836

0.10804

0.09377

0.84133

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-101

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−2 mies. 20 dni 26-04-2024

2022

−2 mies. 18 dni 28-04-2023

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

−5 mies. 25 dni 23-04-2021

2019

−6 mies. 11 dni 07-04-2020

2018

−2 mies. 29 dni 17-04-2019

2017

−2 mies. 26 dni 20-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pilch Jan - reprezentacja

Pilch Renata - prokurent

MANCZ FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2009

30.05.2011

Pilch Jan

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

30.05.2011

11.09.2018

Pilch Jan

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

16.06.2009

11.09.2018

Pilch Renata

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

11.09.2018

20.09.2024

Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

20.09.2024

Mancz Fundacja Rodzinna

Organizacja

prokurent

11.09.2018

Pilch Renata

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

14.05.2009

Pilch Jan

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Mancz Fundacja Rodzinna posiada 460 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2024 jest Mancz Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2018 do 20.09.2024 był Forum Xxiii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.05.2011 do 11.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Pilch Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Pilch Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Pilch Renata

prokurent

Podobne organizacje do JPR

	Organizacja	Numer KRS
1	5M INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000858289
2	INKUBATOR TECHNOLOGICZNY MARKIZ SP. Z O.O.	0000392648
3	MC DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000438117
4	HAS FOOD SP. Z O.O.	0000683685
5	BUSINESS SUPPORT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000713619
6	ECO-DARTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000646051
7	R114 SP. Z O.O.	0000858834
8	PJS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000843152
9	EQUINOX PROFESSIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0000653865
10	GIMO SP. Z O.O.	0000770671
11	KRAKOWIEC SP. Z O.O.	0000889767
12	TOTO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000895889
13	SENSORY & CLINIQUE SP. Z O.O.	0000695523
14	FYOUE SP. Z O.O.	0000906738
15	KEYS HOME SP. Z O.O.	0000753671
16	JURAPARK SP. Z O.O.	0000421763
17	AURA PLUS SP. Z O.O.	0000853066
18	T&J SP. Z O.O.	0000785961
19	MGR60 SP. Z O.O.	0000893058
20	BLIZZAR SP. Z O.O.	0000440879
21	STAND ENTERPRISES OF POLAND SP. Z O.O.	0000742801
22	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
23	SYIS SP. Z O.O.	0000344758
24	STUDIO MAK SP. Z O.O.	0000185729
25	TKDC SP. Z O.O.	0001033431
26	INWESTYCJE AIS SP. Z O.O.	0000959596
27	MRK INVEST SP. Z O.O.	0000721092
28	DUETKA SP. Z O.O.	0000201349
29	JATO-INVEST SP. Z O.O.	0000265483
30	ANIMAR SP. Z O.O.	0000470123

JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000329445 NIP 6793006399 REGON 120893226

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JPR

JPR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000329445 NIP
6793006399 REGON
120893226