Organizacja 5M Inwestycje osiągnęła 602 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 602 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 681 916 zł.
Strata netto wyniosła 79 855 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
61 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 602 061 zł w 2025 roku. • 588 200 zł w 2024 roku. • 479 787 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
13 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -79 855 zł w 2025 roku. • -49 725 zł w 2024 roku. • -106 081 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 5M Inwestycje wynosi 376 134 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
33 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 376 134 zł w
2025 roku. • 377 439 zł w
2024 roku. • 308 981 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5M Inwestycje wynosi 371 tys. zł.
EBITDA 5M Inwestycje wynosi 463 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 370 932 zł w
2025 roku. • 320 189 zł w
2024 roku. • 164 606 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 463 190 zł w
2025 roku. • 410 627 zł w
2024 roku. • 258 683 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w 5M Inwestycje.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji 5M Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 listopada 2025 (MSiG nr 221/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1411183. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20646/25/327]
Rzuć okiemMSiG 221/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. BOLESŁAWA
LEŚMIANA nr domu 7 nr lokalu 4 kod pocztowy
80-280 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać:
: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. WŁADYSŁAWA
CIESZYŃSKIEGO nr domu 17 kod pocztowy 80-809
poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 468131. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/723276/25/462]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 468130. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/723276/25/61]
MSiG 109/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1186918. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12067/24/896]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
X V. W P I S Y D O
1. BOJANOWSKI 2. DANIEL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. REICH 2. ROBERT PIOTR 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00
PLN 6. NIE wpisać: 3 1. INGIELEWICZ 2. JERZY
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. REICH 2. ROBERT PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. INGIELEWICZ 2. JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1050990. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/662587/24/261]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 492690. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/609380/24/699]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
-
Poz. 558344. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/504007/23/395]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 558343. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/504007/23/994]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890985. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/432028/22/411]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 890984. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/432028/22/10]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
03.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 91470. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1649/22/578]
Rzuć okiemMSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BOJANOWSKI 2. DANIEL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2000,00 PLN wpisać: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁOTYCH wykreślić:
2 1. PODEDWORNY 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00
PLN 6. NIE 3 1. BACZYŃSKA 2. JOANNA LIDIA
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BACZYŃSKA 2. JOANNA LIDIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PODEDWORNY
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. REICH 2. ROBERT PIOTR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
1 4 1. KOŁODZIEJCZYK 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 910272. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15719/20/1]
Rzuć okiemMSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PODEDWORNY 2. WOJCIECH 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BOJANOWSKI
2. DANIEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 726721. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14220/20/137]
Rzuć okiemMSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 688637. 5M INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000858289. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13963/20/260]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
0,00 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 5M INWEe STYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. BOLESŁAWA LEŚMIANA nr domu 7 nr lokalu
4 kod pocztowy 80-280 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.08.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BOJANOWSKI 2. DANIEL 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00
PLN 6. NIE 2 1. PODEDWORNY 2. WOJCIECH
3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN 6. NIE 3 1. REICH 2. ROBERT
PIOTR 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2000,00 PLN 6. NIE 4 1. KOŁODZIEJCZYK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 PLN 6. NIE
5 1. BACZYŃSKA 2. JOANNA LIDIA 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BACZYŃSKA 2. JOANNA LIDIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
5M Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5M Inwestycje wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
5M Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 5M Inwestycje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 56 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 56 tys. zł w 2025 roku. • 48 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 5M Inwestycje wyniosły
231 129 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5M Inwestycje wyniosła 3 428 879 zł.
Aktywa trwałe to 3 243 283 zł.
Aktywa obrotowe to 185 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 428 879 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -439 857 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 868 736 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 102 365 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 64 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 428 879 zł sumy bilansowej i -439 857 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 498 572 zł sumy bilansowej i -360 002 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 633 610 zł sumy bilansowej i -310 278 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 67 931 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 757 420 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,8 mln zł
97%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
19 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
68 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 97% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 5M Inwestycje wynosi 2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2.
Płynność gotówkowa wynosi 0,74, czyli same środki pieniężne pokrywają 74% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,57 miesiąca.
gotówka od ręki: 69 tys. zł należności i inne: 117 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,00 zł, z czego 0,74 zł w gotówce.
2
płynność bieżąca
0,74
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2 w 2025 roku • 0,04 w 2024 roku • 0,1 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 5M Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 3 757 420 zł, gotówka: 68 791 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 688 629 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 450 787 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 82% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 8 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 868 736 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,7 mln zł
0 zł3,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,8 mln zł
gotówka69 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 451 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 82% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 8 lat - długo.
W roku 2021 organizacja miała też 1,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,7 mln zł • 2024: 3,7 mln zł • 2023: 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 82% • 2024: tylko 87% • 2023: tylko 61%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 5M Inwestycje wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 52 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 114 305 zł, z czego 114 305 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
11 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2025 roku • 69 dni w 2024 roku • 127 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 5M Inwestycje wynoszą 231 126 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 107 378 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 92 258 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 25 313 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej231 tys. zł
Usługi obce107 tys. zł · 46%
Amortyzacja92 tys. zł · 40%
Podatki i opłaty25 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 231 tys. zł w 2025 roku • 268 tys. zł w 2024 roku • 315 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 5M Inwestycje wykazała przychody na poziomie 602 061 zł.
Organizacja 5M Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:602 059,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów602 059,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej231 126,48
I. Amortyzacja92 257,78
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce107 377,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)25 313,30
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 177,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)370 933,47
D. Pozostałe przychody operacyjne0,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,85
E. Pozostałe koszty operacyjne2,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)370 932,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe450 786,74
I. Odsetki, w tym: (+1)450 786,74
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-79 854,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-79 854,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 5M Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 56 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 26 dni20-05-2026
2024
−1 mies. 19 dni27-05-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największymi udziałowcami (od 05.08.2024) są: • Bojanowski Daniel (40% udziałów) • Ingielewicz Jerzy (40% udziałów)
W okresie od 16.02.2022 do 05.08.2024 najwięcej udziałów posiadał
Bojanowski Daniel (60%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2020 do 16.02.2022: • Bojanowski Daniel (20% udziałów) • Kołodziejczyk Michał (20% udziałów) • Reich Robert (20% udziałów) • Baczyńska Joanna (20% udziałów) • Podedworny Wojciech (20% udziałów)
