CENTRUM OSIEDLOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000622238

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

586 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

424 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. OSIEDLOWA, 9

Kod pocztowy

26-611

Rejestracja

2016-06-09

Rozpoczęcie działalności

2016-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Centrum Osiedlowa osiągnęła 585 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 562 185 zł. Pozostałe przychody to 23 736 zł.

Całkowite koszty wyniosły 553 713 zł.

Zysk netto wyniósł 8471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 585 920 zł w 2024 roku.
• 587 973 zł w 2023 roku.
• 289 655 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8471 zł w 2024 roku.
• -45 577 zł w 2023 roku.
• -281 453 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

323347.31

30908.15

607441.64

173676.35

504645.36

21557.67

456942.41

-240936.59

289654.74

-281452.51

587973.41

-45576.62

585920.48

8471.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Centrum Osiedlowa wynosi 185 tys. zł.

EBITDA Centrum Osiedlowa wynosi 347 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Centrum Osiedlowa wynosi 424 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 464 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 499 zł w 2024 roku.
• 391 982 zł w 2023 roku.
• 193 103 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26931.04

366128.51

808368.28

166206.3

1265872.79

2431468.9

182374.55

605035.47

1261613.4

0

306300.38

1142356.02

0

193103.16

724136.85

0

391982.27

1469933.53

0

424499.37

1464801.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Osiedlowa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Osiedlowa wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Centrum Osiedlowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Osiedlowa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 400 zł.

Koszty operacyjne Centrum Osiedlowa wyniosły 376 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9340 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 400 zł w 2024 roku
• 41 800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Centrum Osiedlowa wyniosła 1 682 957 zł.

a

ktywa trwałe to 1 220 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 462 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 682 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -316 328 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 999 285 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 682 957 zł w 2024 roku.
• 1 702 783 zł w 2023 roku.
• 1 869 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2423538.99

3361797.28

3356877.75

2943432.91

1869180.34

1702783.37

1682956.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.86

0.24

0.1

0.05

0.78

0.27

0.29

0.01

0.09

0.26

0.04

-0.08

-108.07

-0.02

-0.53

-0.15

1.01

-0.39

-0.97

-0.03

0.14

0.22

-0.08

0.01

-0.03

0.33

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Centrum Osiedlowa wyniosły 1 999 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 682 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 999 285 zł w 2024 roku
• 2 027 583 zł w 2023 roku
• 2 148 403 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2423538.99

2387630.94

0.99

3361797.28

3140188.88

0.93

3356877.75

3113711.68

0.93

2943432.91

2941203.43

1

1869180.34

2148403.37

1.15

1702783.37

2027583.02

1.19

1682956.92

1999285.14

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Centrum Osiedlowa wykazała przychody na poziomie 585 920 zł.

Organizacja zarobiła 8471 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Centrum Osiedlowa wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67351

0.51415

0.57509

0.80112

0.65102

0.69812

0.56925

0.90779

0

0.78481

0.60057

0.61982

0.7624

0.78968

0.70901

0.75666

0.89997

0

0.6392

0.58075

0.61942

0.76129

0.51873

0.69651

0.54745

0.62544

0

0.07832

0.55651

0.59271

0.80255

0.17845

0.31926

0.14949

0.00051

0

0.0839

0.47118

0.51734

0.87421

0.14191

0.17515

0.11051

0.92925

0

0.17567

0.54199

0.49079

0.88598

0.27731

0.64684

0.22159

0.66334

0

0.48585

0.49395

0.44511

0.89163

0.3742

0.72591

0.47653

0.17508

0

Powiązania

HOLD - wspólnik

CENTRUM OSIEDLOWA - powiązanie zwrotne

BB - wspólnik

B BARTŁOMIEJ - reprezentacja

M JACEK - reprezentacja

W MAGDALENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2016

Hold

Organizacja

wspólnik

09.06.2016

31.10.2022

Bb Investments

Organizacja

wspólnik

31.10.2022

Bb

Organizacja

prokurent

30.03.2023

W Magdalena

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

B Bartłomiej

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

M Jacek

Kwiecień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

30.06.2016

02.04.2025

Centrum Osiedlowa

Organizacja

Udziałowcy

Bb posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hold posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bb (50% udziałów)
• Hold (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2016 do 31.10.2022:
• Bb Investments (50% udziałów)
• Hold (50% udziałów)

Podobne organizacje do CENTRUM OSIEDLOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	BOXSKA 386 PROTON-C SP. Z O.O. SP. J.	0000956774
2	POKOJOWO NASTAWIENI II SP. Z O.O.	0000797188
3	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
4	YIELD - PAPROCI 10 SP. Z O.O.	0000572283
5	DAVAMED SP. Z O.O.	0000537838
6	PRAEDIUM SP. Z O.O.	0000255653
7	B16 SP. Z O.O.	0000313252
8	TOSKANA SP. Z O.O.	0000621319
9	POLONIA MAIOR SP. Z O.O.	0000415376
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W ZAMOŚCIU	0000218544
11	EKSTRALOKUM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000634781
12	APG INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000848754
13	SOFT INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000676772
14	POL-SKAL SP. Z O.O.	0000041897
15	FYOUE SP. Z O.O.	0000906738
16	TASTE SP. Z O.O.	0000278471
17	TP VENTURE SP. Z O.O.	0000874514
18	COM-BUD SP. Z O.O.	0000073173
19	TOP AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000506170
20	LOKALE PRZYMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000734555
21	PRZY RONDZIE GRAŻYNA DĘBSKA SP. K.	0000709003
22	B59 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712131
23	MORECO SP. Z O.O.	0000354515
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWA"	0000176122
25	WAKAT SP. Z O.O.	0000411173
26	BRATNA IG2 SP. Z O.O.	0000679978
27	REZON SP. Z O.O. SP. K.	0000524141
28	ZID SP. Z O.O.	0000507114
29	MARTECH SP. Z O.O.	0000199558
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FIRET"	0000210484

CENTRUM OSIEDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622238 NIP 9482606957 REGON 364665520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CENTRUM OSIEDLOWA

CENTRUM OSIEDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622238 NIP
9482606957 REGON
364665520