Specjalizacja w obróbce metali i montażu elementów metalowych
Montaż wózków kwiatowych oraz transportowych
Usługi wycinania laserowego elementów metalowych
Skupienie na jakości i terminowości realizacji zleceń
Zaangażowanie w innowacje i rozwój technologiczny
EBRIMA Sp. z o.o. to firma, która została założona w 2010 roku z myślą o dostarczaniu wyspecjalizowanych rozwiązań w zakresie obróbki metali oraz montażu elementów metalowych. Dzięki połączeniu wiedzy, umiejętności oraz nowoczesnych technologii, EBRIMA oferuje usługi, które wyróżniają się wysoką jakością oraz konkurencyjną ceną. Przedsiębiorstwo stawia duży nacisk na terminowość wykonania zleceń, co sprawia, że stało się zaufanym partnerem dla wielu klientów na rynku krajowym. EBRIMA zajmuje się ponadto montażem wózków kwiatowych oraz transportowych, a także wycinaniem laserowym elementów metalowych. Dzięki kompleksowemu podejściu do procesu produkcji, firma jest w stanie dostarczać optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. EBRIMA angażuje się również w badania i rozwój, wdrażając innowacje, które umożliwiają poprawę efektywności oraz jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ebrima osiągnęła 4 635 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 635 672 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 640 568 zł.
Strata netto wyniosła 2 004 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 641 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 635 672 zł w 2024 roku.
• 5 326 799 zł w 2023 roku.
• 5 451 794 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -296 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 004 896 zł w 2024 roku.
• 196 748 zł w 2023 roku.
• 650 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ebrima wynosi -1,34 mln zł.
EBITDA Ebrima wynosi -513 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ebrima wynosi 3 090 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 589 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 090 448 zł w 2024 roku.
• 5 510 887 zł w 2023 roku.
• 7 262 021 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ebrima wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ebrima wynosi 8,8%. To oznacza, że firma ma szansę 8,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,8% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ebrima charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ebrima wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 185 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 300 429
zł.
Koszty operacyjne Ebrima wyniosły 5 979 071
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
468 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 300 429 zł w 2024 roku
• 2 218 860 zł w 2023 roku
• 1 719 392 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ebrima wyniosła 14 541 999 zł.
a
ktywa trwałe to 12 740 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 801 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 541 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -442 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 984 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 062 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 541 999 zł w 2024 roku.
• 14 897 677 zł w 2023 roku.
• 14 143 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 453%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ebrima wyniosły 14 984 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 541 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 128 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 984 198 zł w 2024 roku
• 13 334 081 zł w 2023 roku
• 12 777 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ebrima wykazała przychody na poziomie 4 635 672 zł.
Organizacja zarobiła -2 004 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 004 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 89 362 zł w 2023 roku
• 186 772 zł w 2022 roku