SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Stazen I osiągnęła 4 391 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 249 270 zł. Pozostałe przychody to 142 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 966 577 zł.
Strata netto wyniosła 717 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 391 323 zł w 2024 roku.
• 5 392 451 zł w 2023 roku.
• 3 310 570 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -717 307 zł w 2024 roku.
• 203 576 zł w 2023 roku.
• 270 537 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stazen I wynosi -804 tys. zł.
EBITDA Stazen I wynosi -782 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
134 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -804 034 zł w
2024 roku.
• 252 395 zł w
2023 roku.
• 300 653 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
131 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -782 121 zł w
2024 roku.
• 282 925 zł w
2023 roku.
• 302 853 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stazen I wynosi 2 927 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 978 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 927 548 zł w 2024 roku.
• 4 409 273 zł w 2023 roku.
• 3 289 193 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stazen I wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stazen I charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 578 952
zł.
Koszty operacyjne Stazen I wyniosły 5 053 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 578 952 zł w 2024 roku
• 464 055 zł w 2023 roku
• 399 911 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stazen I wyniosła 107 315 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 457 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 564 587 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 315 zł w 2024 roku.
• 598 866 zł w 2023 roku.
• 420 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -668%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stazen I wyniosły 1 564 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,458%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 564 587 zł w 2024 roku
• 1 338 831 zł w 2023 roku
• 1 364 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1458% w 2024 roku
• 224% w 2023 roku
• 324% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stazen I wykazała przychody na poziomie 4 391 323 zł.
Organizacja zarobiła -717 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -717 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 616 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku