DARPOL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000537205

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

22,9 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

32,4 mln

Branża główna: Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. RYNKOWSKA, 2

Kod pocztowy

85-503

Rejestracja

2015-01-21

Rozpoczęcie działalności

2015-01-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.darpol.bydgoszcz.pl/

Email

info@darpol.bydgoszcz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Branże

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Opis

Producent i dostawca ponad 6000 części zamiennych do pojazdów szynowych
Usługi cięcia laserowego i obróbki metali
Produkcja trwałych masztów oświetleniowych
Sprzęt sportowy dla piłki siatkowej, używany na międzynarodowych zawodach
Działalność na rynku krajowym i zagranicznym od 1988 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Darpol osiągnęła 22 934 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 745 718 zł. Pozostałe przychody to 188 645 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 972 590 zł.

Zysk netto wyniósł 2 773 127 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 795 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 934 362 zł w 2024 roku.
• 18 760 100 zł w 2023 roku.
• 17 529 611 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 773 127 zł w 2024 roku.
• 112 593 zł w 2023 roku.
• 53 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10367720.85

3103884.56

12727783.55

3823655.78

14207370.72

4547187.4

14982855.82

3942984.39

16484978.07

1856229.83

17529610.54

53798.25

18760100.36

112593.05

22934362.21

2773127.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Darpol wynosi 3,39 mln zł.

EBITDA Darpol wynosi 3,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 386 568 zł w 2024 roku.
• 208 844 zł w 2023 roku.
• 79 030 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 692 381 zł w 2024 roku.
• 512 551 zł w 2023 roku.
• 381 167 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3141687.57

3366502.31

3774799.25

3967745.27

4542192.77

4738129.34

3805866.13

4116324.14

1931361.39

2230682.67

79029.62

381166.89

208843.81

512550.58

3386567.89

3692380.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Darpol wynosi 32 421 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 039 171 zł a 57 335 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 224 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 421 255 zł w 2024 roku.
• 16 919 544 zł w 2023 roku.
• 16 352 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4523469.55

23850821.7

43454383.84

5063297.97

28843110.12

53531180.92

5605946.69

33266276.77

63660623.6

5130518.54

30891026.65

55201781.46

4665808.81

23080713.51

41212445.17

537982.5

16352693.78

43824026.35

1125930.5

16919544.08

46900250.9

6039170.93

32421254.7

57335905.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Darpol wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0300557

0.0298672

0.0297098

0.0296684

0.0295755

0.0294947

0.0293215

0.0290092

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darpol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007586

0.0005127

0.0006159

0.0005472

0.0005666

0.0011653

0.0014482

0.000553

Wiarygodność firmy

dane za rok

Darpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Darpol wynosi 1,1 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 508 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 508 tys. zł a 2,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 627 tys. zł w 2023 roku.
• 645 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

311031.63

722320.24

1310325.86

381833.51

852738.11

1546388.44

426221.12

984254.06

1825921.95

449485.67

905470.39

1661915.72

289704.21

763869.32

1528421.25

10759.65

645158.98

1435771.3

22518.61

627302.98

1345352.27

507985.18

1097533.74

2314286.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 850 801 zł.

Koszty operacyjne Darpol wyniosły 19 359 150 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 327 231 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 850 801 zł w 2024 roku
• 3 958 137 zł w 2023 roku
• 3 740 884 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1560181.89

2127908.87

2704643.66

2843541.34

3277426.32

3740884.37

3958136.6

3850801.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Darpol wyniosła 11 191 153 zł.

a

ktywa trwałe to 1 439 980 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 751 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 191 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 052 228 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 138 925 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 191 153 zł w 2024 roku.
• 9 253 666 zł w 2023 roku.
• 7 535 948 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8596848.46

9078160.78

10932381

9576738.84

7975364.73

7535947.78

9253666.03

11191152.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.51

0.3

0.42

0.57

0.3

0.42

0.61

0.32

0.41

0.58

0.26

0.23

0.3

0.12

0.11

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0.25

0.34

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Darpol wyniosły 3 138 925 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 191 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 138 925 zł w 2024 roku
• 3 970 415 zł w 2023 roku
• 1 601 156 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8596848.46

2565555.72

0.3

9078160.78

2327096.82

0.26

10932381

3457785.42

0.32

9576738.84

2736047.45

0.29

7975364.73

1754286.32

0.22

7535947.78

1601156.11

0.21

9253666.03

3970414.95

0.43

11191152.82

3138924.91

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Darpol wykazała przychody na poziomie 22 934 362 zł.

Organizacja zarobiła 3 439 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 666 829 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 773 127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 261 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 666 829 zł w 2024 roku
• 55 137 zł w 2023 roku
• 24 841 zł w 2022 roku

Wartość

0

161139

24841

55137

666829

Wyniki na tle rynku "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego" (30.20.Z)

dane za rok

Organizacja Darpol wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7963

0.53846

0.53704

0.4

0.825

0.82051

0.84314

0.86275

0

0.76271

0.57895

0.52542

0.33333

0.875

0.85106

0.87273

0.78182

0

0.8

0.57895

0.53333

0.42857

0.82353

0.85714

0.89286

0.84211

0

0.73333

0.59649

0.55

0.47273

0.77083

0.8

0.89091

0.88889

0

0.68852

0.59322

0.5082

0.32759

0.69388

0.68085

0.86207

0.73684

0.61818

0.5

0.63333

0.53226

0.30508

0.26923

0.24

0.38983

0.24138

0.47368

0.50847

0.58621

0.50847

0.45763

0.38889

0.35185

0.44068

0.37931

0.52632

0.68

0.57143

0.42

0.38

0.67391

0.64444

0.8

0.82

0.65217

Powiązania

DARPOL - reprezentacja, wspólnik

J KLOSKA ALEKSANDRA - wspólnik, prokurent

J KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

J DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2015

Darpol

Organizacja

wspólnik

21.01.2015

J Dariusz

Luty 1959

Osoba

wspólnik

21.01.2015

J Kloska Aleksandra

Luty 1983

Osoba

wspólnik

21.01.2015

J Krzysztof

Marzec 1984

Osoba

prokurent

21.09.2022

J Kloska Aleksandra

Luty 1983

Osoba

prokurent

21.09.2022

J Krzysztof

Marzec 1984

Osoba

prokurent

21.09.2022

13.12.2023

P Liviu

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

Darpol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DARPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA APARATURY ELEKTROMECHANICZNEJ "FANINA"	0000100877
2	PS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000773536
3	ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO-RADOM SP. Z O.O.	0000051185
4	DELLNER GLASS SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000752040
5	ZAKŁAD MECHANICZNY "ROZKOP" JAROMIN EUGENIUSZ I WSPÓLNICY	0000478375
6	ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY W UPADŁOŚCI	0000093623
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BASIS" SP. Z O.O.	0000210106
8	P.P.H.U. MACIEJ GROT SP. Z O.O.	0000354410
9	RECARO RAIL SP. Z O.O.	0000298838
10	EKO TEKTON SP. Z O.O. SP. K.	0000857771
11	EBRIMA SP. Z O.O.	0000365678
12	TABOR SZYNOWY OPOLE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000006835
13	SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SP. Z O.O.	0000601872
14	PIERWSZA FABRYKA LOKOMOTYW W POLSCE "FABLOK" W UPADŁOŚCI	0000082788
15	BUSTER GFC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000644829
16	VAN RAAM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000247339
17	TORA - ZAJDEL II SP. Z O.O.	0000089920
18	GLINKOWSKI SP. Z O.O.	0000694377
19	TRAIN ELECTRIC SP. Z O.O.	0000245357
20	RECOMEDIC DAMIAN MĄCZNIK SP. K.	0000831976
21	DEVOTI SAILING PL SP. Z O.O.	0000196955
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OKRĘTOWEJ "HOLM CONSTRUCTION	0000094886
23	ALU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000024533
24	MARITIME MONTERING POLAND SP. Z O.O.	0000261340
25	SOLDREAM POLSKA SP. Z O.O.	0000151886
26	STEMMANN - POLSKA SP. Z O.O.	0000041410
27	TEKNEQUIP KALISZ SP. Z O.O.	0000397076
28	KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000203283
29	KZN SWITCHER SP. Z O.O.	0000902146
30	ZPS SP. Z O.O.	0000022942

DARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000537205 NIP 9671362829 REGON 360597884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego" (30.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARPOL

DARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000537205 NIP
9671362829 REGON
360597884