SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Producent i dostawca ponad 6000 części zamiennych do pojazdów szynowych
Usługi cięcia laserowego i obróbki metali
Produkcja trwałych masztów oświetleniowych
Sprzęt sportowy dla piłki siatkowej, używany na międzynarodowych zawodach
Działalność na rynku krajowym i zagranicznym od 1988 roku
DARPOL to wiodący producent i dostawca wyposażenia do pojazdów szynowych, który działa na rynku od 1988 roku. Firma posiada w swojej ofercie ponad 6000 różnych części zamiennych dla wagonów osobowych, lokomotyw, zespołów trakcyjnych oraz tramwajów, co czyni ją znaczącym graczem zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku. DARPOL angażuje się w produkcję, regenerację oraz dostawę elementów taboru szynowego, promując poprawę jakości transportu kolejowego poprzez innowacyjne rozwiązania. Oprócz części do pojazdów szynowych, przedsiębiorstwo oferuje także usługi cięcia laserowego i obróbki metali, wytwarzając detale z różnych typów stali, zgodnie z dokumentacją klienta lub projektami opracowanymi przez własny dział konstrukcji. DARPOL produkuje również wysokogatunkowe maszty oświetleniowe, które charakteryzują się trwałością i możliwością łatwego transportu, oraz sprzęt sportowy, w tym sygnalizatory optyczno-dźwiękowe wykorzystywane na prestiżowych wydarzeniach siatkarskich, takich jak Igrzyska Olimpijskie. Dobra reputacja i szeroka gama produktów czynią DARPOL istotnym partnerem w branży transportowej oraz obróbczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darpol osiągnęła 22 934 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 745 718 zł. Pozostałe przychody to 188 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 972 590 zł.
Zysk netto wyniósł 2 773 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 795 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 934 362 zł w 2024 roku.
• 18 760 100 zł w 2023 roku.
• 17 529 611 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 773 127 zł w 2024 roku.
• 112 593 zł w 2023 roku.
• 53 798 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darpol wynosi 3,39 mln zł.
EBITDA Darpol wynosi 3,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 386 568 zł w
2024 roku.
• 208 844 zł w
2023 roku.
• 79 030 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 692 381 zł w
2024 roku.
• 512 551 zł w
2023 roku.
• 381 167 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darpol wynosi 32 421 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 039 171 zł a 57 335 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 224 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 421 255 zł w 2024 roku.
• 16 919 544 zł w 2023 roku.
• 16 352 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Darpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 850 801
zł.
Koszty operacyjne Darpol wyniosły 19 359 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
327 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 850 801 zł w 2024 roku
• 3 958 137 zł w 2023 roku
• 3 740 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darpol wyniosła 11 191 153 zł.
a
ktywa trwałe to 1 439 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 751 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 191 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 052 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 138 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 191 153 zł w 2024 roku.
• 9 253 666 zł w 2023 roku.
• 7 535 948 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darpol wyniosły 3 138 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 191 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 138 925 zł w 2024 roku
• 3 970 415 zł w 2023 roku
• 1 601 156 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darpol wykazała przychody na poziomie 22 934 362 zł.
Organizacja zarobiła 3 439 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 666 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 773 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 666 829 zł w 2024 roku
• 55 137 zł w 2023 roku
• 24 841 zł w 2022 roku