WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Projektowanie i produkcja przejść międzyczłonowych
Oferowanie opończy wewnętrznych i zewnętrznych dla tramwajów
Dostosowywanie sprzęgów międzyczłonowych do różnych pojazdów szynowych
Tworzenie rysunków technicznych 2D i modeli 3D dla każdego projektu
Konkurencyjny czas realizacji i cena z wysoką jakością produktów
PS Solutions Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji różnorodnych rozwiązań technicznych dla branży transportu szynowego. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe przejścia międzyczłonowe, które obejmują zarówno elementy stałe, jak i ruchome. PS Solutions angażuje się w tworzenie indywidualnych projektów, co oznacza, że każda realizacja jest dostosowywana do specyficznych potrzeb klienta. Na etapie projektowania opracowywane są szczegółowe rysunki techniczne w formacie 2D oraz modele 3D, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie zamówionych wyrobów.
W ofercie firmy znajdują się także opończe wewnętrzne i zewnętrzne dedykowane przejściom międzyczłonowym, które są kluczowe w kontekście modernizacji tramwajów. Szeroka gama sprzęgów międzyczłonowych, zarówno stałych, jak i obrotowo ruchomych, została zaprojektowana z myślą o ich zastosowaniu w różnych typach pojazdów szynowych. PS Solutions wyróżnia się szybkim czasem realizacji oraz konkurencyjnymi cenami, nie wpływającymi na jakość produktów. Wspierają również swoich klientów poprzez lokalną wizję miejsca, przed przedstawieniem dedykowanej oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PS Solutions osiągnęła 6 180 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 180 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 635 485 zł.
Zysk netto wyniósł 544 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 030 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 180 138 zł w 2024 roku.
• 5 553 407 zł w 2023 roku.
• 6 980 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 653 zł w 2024 roku.
• 1 528 150 zł w 2023 roku.
• 4 679 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PS Solutions wynosi 756 tys. zł.
EBITDA PS Solutions wynosi 820 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PS Solutions wynosi 12 133 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 446 529 zł a 31 119 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 022 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 133 565 zł w 2024 roku.
• 15 241 243 zł w 2023 roku.
• 27 651 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PS Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PS Solutions wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PS Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PS Solutions wynosi 755 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 2,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
126 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 755 tys. zł w 2024 roku.
• 809 tys. zł w 2023 roku.
• 861 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,32 mln zł w 2024 roku.
• 2,45 mln zł w 2023 roku.
• 1,89 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 197 131
zł.
Koszty operacyjne PS Solutions wyniosły 5 424 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 197 131 zł w 2024 roku
• 366 918 zł w 2023 roku
• 111 040 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PS Solutions wyniosła 15 068 991 zł.
a
ktywa trwałe to 1 160 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 908 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 068 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 779 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 289 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 511 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 068 991 zł w 2024 roku.
• 9 021 621 zł w 2023 roku.
• 6 877 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PS Solutions wyniosły 7 289 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 068 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 214 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 289 177 zł w 2024 roku
• 1 786 460 zł w 2023 roku
• 1 170 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PS Solutions wykazała przychody na poziomie 6 180 138 zł.
Organizacja zarobiła 616 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 483 zł w 2024 roku
• 167 753 zł w 2023 roku
• 70 923 zł w 2022 roku