ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O. | KRS: 0000191065

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

4,6 mln

zysk

173 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŁĄCZANY

Adres

, 10

Kod pocztowy

46-100

Rejestracja

2004-01-27

Rozpoczęcie działalności

1993-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łączańskie Rolne Ikab-Rol osiągnęła 4 591 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 591 108 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 417 818 zł.

Zysk netto wyniósł 173 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 591 208 zł w 2024 roku.
• 4 248 334 zł w 2023 roku.
• 5 084 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 290 zł w 2024 roku.
• 94 507 zł w 2023 roku.
• 1 341 643 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4100991.74

22035.96

36344893.85

17740.79

4359005.58

35598.01

3361437.92

61420.33

3907706.6

504175.83

5084412.05

1341642.97

4248333.5

94506.99

4591208.26

173289.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Łączańskie Rolne Ikab-Rol wynosi 274 tys. zł.

EBITDA Łączańskie Rolne Ikab-Rol wynosi 307 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 273 769 zł w 2024 roku.
• 290 065 zł w 2023 roku.
• 1 443 947 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 393 zł w 2024 roku.
• 421 445 zł w 2023 roku.
• 1 578 954 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łączańskie Rolne Ikab-Rol wynosi 9 461 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 732 900 zł a 30 440 714 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 461 599 zł w 2024 roku.
• 8 800 783 zł w 2023 roku.
• 14 262 966 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

220359.6

6858491

21527214.2

177407.9

28350550.65

90862234.63

355980.1

7124752.52

21740569.4

614203.3

9642913.4

38166791.84

4500553.88

9122394.94

24002954.04

5506786.11

14262966.02

29369525.92

945069.9

8800782.9

29816173.88

1732899.9

9461599.31

30440713.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łączańskie Rolne Ikab-Rol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Łączańskie Rolne Ikab-Rol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 752 979 zł.

Koszty operacyjne Łączańskie Rolne Ikab-Rol wyniosły 3 627 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 752 979 zł w 2024 roku
• 636 454 zł w 2023 roku
• 596 020 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łączańskie Rolne Ikab-Rol wyniosła 9 324 260 zł.

a

ktywa trwałe to 7 128 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 196 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 324 260 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 610 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 714 081 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 324 260 zł w 2024 roku.
• 9 606 132 zł w 2023 roku.
• 9 437 343 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10622855.23

9811748.05

8834071.41

9541697.96

9256529.97

9437342.81

9606132.3

9324259.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.01

0

0.01

0

0.01

0.06

0.01

0.05

0.02

0.05

0.08

0.15

0.13

0.14

0.18

0.28

0.26

0.01

0.07

0.02

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łączańskie Rolne Ikab-Rol wyniosły 1 714 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 324 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -503 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 714 081 zł w 2024 roku
• 2 152 089 zł w 2023 roku
• 2 094 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10622855.23

5241051.68

0.49

9811748.05

4412203.71

0.45

8834071.41

3398929.06

0.38

9541697.96

0

9256529.97

3255791.46

0.35

9437342.81

2094961.33

0.22

9606132.3

2152088.83

0.22

9324259.7

1714081.24

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łączańskie Rolne Ikab-Rol wykazała przychody na poziomie 4 591 208 zł.

Organizacja zarobiła 175 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2256 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2256 zł w 2024 roku
• 26 356 zł w 2023 roku
• 5023 zł w 2022 roku

Wartość

0

100946

84651

39274

31761

5023

26356

2256

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Łączańskie Rolne Ikab-Rol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51083

0.83863

0.78729

0.58736

0.34334

0.40954

0.28472

0.23228

0

0.50345

0.9915

0.77629

0.57848

0.29169

0.33094

0.29898

0.23519

0.97509

0.55842

0.85229

0.75317

0.53864

0.34947

0.46319

0.30144

0.38074

0.9738

0.53765

0.7797

0.7631

0.00137

0.31171

0.34196

0.4115

0.32055

0.93991

0.71819

0.78015

0.73888

0.55566

0.42205

0.42054

0.55729

0.4889

0.9141

0.8046

0.78041

0.71927

0.45253

0.5949

0.56494

0.74851

0.65667

0.73586

0.58138

0.76123

0.71527

0.45806

0.35025

0.42149

0.45523

0.3691

0.87544

0.62067

0.79218

0.68541

0.44645

0.38981

0.40084

0.49827

0.3986

0.62125

Powiązania

Ś RUSIN MAGDALENA - wspólnik

B KRZYSZTOF - reprezentacja

M ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2005

14.11.2017

Ś Rusin Magdalena

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

27.01.2004

02.09.2005

Ś Rusin Magdalena

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

14.11.2017

Ś Rusin Magdalena

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

02.09.2005

01.08.2011

M Anna

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

01.08.2011

M Anna

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

07.06.2024

A Józef

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

27.01.2004

07.06.2024

B Piotr

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

07.06.2024

B Krzysztof

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Ścieszka Rusin Magdalena posiada 44 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Masternak Anna posiada 6 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2017 jest Ścieszka Rusin Magdalena kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2011 do 14.11.2017 była Ścieszka Rusin Magdalena kontrolująca 88% udziałów.

W okresie od 02.09.2005 do 01.08.2011 najwięcej udziałów posiadała Ścieszka Rusin Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL"

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROGAL SP. Z O.O.	0000040636
2	NOW-ROL SP. Z O.O.	0000126201
3	GOSPODARSTWO ROLNE "CZED" SP. Z O.O.	0000182005
4	GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O.	0000202990
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022459
6	MOŁT-EKO SP. Z O.O.	0000171483
7	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - PRODUKCYJNA "WIGAŃCICE"	0000132625
8	AGRO POLEDNO SP. Z O.O.	0000193641
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
11	PARTNER SP. Z O.O.	0000228128
12	SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROL-DŹWIERZNO" SP. Z O.O.	0000028370
13	AGRA-MOS SP. Z O.O.	0000195565
14	AGRO-JASNA SP. Z O.O.	0000214218
15	ELMIX - AGRO SP. Z O.O.	0000201746
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JANKOWICACH WIELKICH	0000174259
17	GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.	0000153736
18	POL JAZOWA AGRO 2 SP. Z O.O.	0000398392
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GRONOWICACH	0000043760
20	KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000073063
21	MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.	0000118025
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
23	ADAM -AGRO SP. Z O.O.	0000423221
24	WKM AGRO SP. Z O.O.	0000167280
25	GER-POL-AGRAR SP. Z O.O.	0000053479
26	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
27	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
28	RUNOWO-ROLA SP. Z O.O.	0000181064
29	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUBICACH	0000172967

ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191065 NIP 7520000145 REGON 530859798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL"

ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191065 NIP
7520000145 REGON
530859798