AGERONA SP. Z O.O. | KRS: 0000361734

Podsumowanie

aktywa

18,1 mln

przychód

219,9 mln

zysk

-9,3 mln

wartość firmy

146,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KROCHMALNA, 56

Kod pocztowy

00-864

Rejestracja

2010-07-30

Rozpoczęcie działalności

2010-07-30

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agerona osiągnęła 219 885 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 219 497 341 zł. Pozostałe przychody to 388 292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 228 830 113 zł.

Strata netto wyniosła 9 332 772 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 425 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 885 633 zł w 2024 roku.
• 412 822 203 zł w 2023 roku.
• 539 532 616 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 356 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 332 772 zł w 2024 roku.
• -148 241 zł w 2023 roku.
• 2 112 747 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62905575.32

163931.14

91838216.53

163508.62

115920737.55

346072.9

127171153.05

16842.62

130742236.75

110592.06

539532615.56

2112747.11

412822202.97

-148240.98

219885633.37

-9332772.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agerona wynosi -7,38 mln zł.

EBITDA Agerona wynosi -7,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 113 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 380 403 zł w 2024 roku.
• -2 505 494 zł w 2023 roku.
• 5 652 689 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 113 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 380 403 zł w 2024 roku.
• -2 505 494 zł w 2023 roku.
• 5 652 689 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

412728.37

712042.46

846027.25

1283390.66

1288267.9

1286330.34

5652689.39

-2505493.92

-7380402.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agerona wynosi 146 590 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 549 714 083 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 856 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 590 422 zł w 2024 roku.
• 276 808 864 zł w 2023 roku.
• 369 844 642 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42592774.77

157263938.3

0

61879512.17

229595541.32

25106.81

78689890.11

289801843.88

37738.78

84885877.96

317927882.63

120682.82

87724542.23

326855591.88

1705243.16

369844641.97

1348831538.9

0

276808864.4

1032055507.43

0

146590422.25

549714083.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agerona wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,37% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0271655

0.0264966

0.0259197

0.0257583

0.0255115

0.0179771

0.0201251

0.0237122

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agerona wynosi 13,9%. To oznacza, że firma ma szansę 13,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,882% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,9% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0071097

0.0064111

0.0049881

0.0058551

0.0058216

0.0049512

0.0060981

0.1388338

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agerona charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agerona wynosi 1,4 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,78 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,78 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 99 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 4,87 mln zł w 2023 roku.
• 6,7 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,78 mln zł w 2024 roku.
• 16,37 mln zł w 2023 roku.
• 21,58 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

705858.3

2515145.21

0

1065510.7

3670338.03

6695.15

1387592.19

4633400.67

3368.52

1520616.9

5085014.59

22118.41

1575543.69

5227426.37

422549.42

6702076.11

21581002.78

0

4865675.1

16371139.33

0

1398238.59

8779893.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 581 596 zł.

Koszty operacyjne Agerona wyniosły 226 877 744 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 176 879 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 581 596 zł w 2024 roku
• 2 192 812 zł w 2023 roku
• 1 693 899 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

343443.77

553475.14

676517.42

852193.29

919091.18

1693899.44

2192811.58

1581596.31

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agerona wyniosła 18 062 267 zł.

a

ktywa trwałe to 141 059 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 921 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 062 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 207 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 269 623 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 257 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 062 267 zł w 2024 roku.
• 43 324 659 zł w 2023 roku.
• 75 720 181 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9257038.03

12153211.52

16597596.88

12620203.88

22631670.16

75720181.48

43324659.08

18062267.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.34

0.01

0

0.01

-0.52

0.01

0

0.02

10.34

0.01

0

0.33

0.01

0

0.69

0.01

0

0.03

0.93

0.01

0

-0.07

-0.01

0

-0.52

1.29

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agerona wyniosły 25 269 623 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 062 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 219 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 269 623 zł w 2024 roku
• 41 199 243 zł w 2023 roku
• 73 446 524 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9257038.03

9733143.8

1.05

12153211.52

12465808.67

1.03

16597596.88

16564121.13

1

12620203.88

12569885.51

1

22631670.16

22470759.73

0.99

75720181.48

73446523.94

0.97

43324659.08

41199242.52

0.95

18062267.27

25269622.87

1.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agerona wykazała przychody na poziomie 219 885 633 zł.

Organizacja zarobiła -8 703 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 628 783 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 332 772 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 497 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 628 783 zł w 2024 roku
• 455 074 zł w 2023 roku
• 624 386 zł w 2022 roku

Wartość

51302

73048

14520

0

624386

455074

628783

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Agerona wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74601

0.95566

0.86696

0.84175

0.28353

0.33394

0.50711

0.07243

0.82796

0.7442

0.97077

0.89595

0.8229

0.2841

0.31924

0.45778

0.05963

0.85317

0.8009

0.97581

0.91917

0.81342

0.26729

0.30419

0.47896

0.99227

0.75725

0.5382

0.97793

0.89172

0.82299

0.26284

0.29095

0.26793

0.67981

0

0.63111

0.97426

0.92678

0.82622

0.23754

0.26497

0.24774

0.82376

0

0.90562

0.99339

0.97424

0.8141

0.24662

0.2627

0.45927

0.88456

0.9359

0.05933

0.99139

0.95366

0.81322

0.24689

0.21093

0.26233

0.12887

0.92511

0.00181

0.98269

0.89278

0.90546

0.1993

0.19267

0.06116

0.95473

0.94031

Powiązania

ČIBIRAS MARTYNAS - reprezentacja

UAB "AGERONA" Z SIEDZIBĄ W WILNIE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2010

Uab "agerona" Z Siedzibą W Wilnie

Organizacja

reprezentacja

30.07.2010

Čibiras Martynas

Osoba

Udziałowcy

Uab "agerona" Z Siedzibą W Wilnie posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AGERONA

	Organizacja	Numer KRS
1	ABLER SP. Z O.O.	0000154828
2	VTS POLSKA SP. Z O.O.	0000228531
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GALICJA" MTM ŚCIANEK	0000066910
4	GRUPA ELTRON SP. Z O.O.	0000681162
5	FEGA - POLAND SP. Z O.O.	0000145138
6	NORD NAPĘDY SP. Z O.O.	0000087588
7	EDU-KSIĄŻKA SP. Z O.O.	0000267892
8	DAT-SCHAUB POLSKA SP. Z O.O.	0000034435
9	G-U POLSKA SP. Z O.O.	0000082285
10	AGROCHEST SP. Z O.O.	0000140366
11	OSDW AZYMUT SP. Z O.O.	0000030385
12	BIC POLSKA SP. Z O.O.	0000037071
13	MARAT SP. Z O.O.	0000124812
14	BHG SP. Z O.O.	0000054378
15	EXCELLENT S.A.	0000169449
16	SUPERTAPE POLSKA SP. Z O.O.	0000188601
17	EXTRADACH SP. Z O.O.	0000993101
18	ASMET SP. Z O.O.	0000929977
19	PROMET SP. Z O.O.	0000095699
20	LAMA PLUS POLSKA SP. Z O.O.	0000245461
21	KOMIR SP. Z O.O.	0000618183
22	AMIO SP. Z O.O.	0000717122
23	ENEXON SP. Z O.O.	0000418669
24	POLWELL SP. Z O.O.	0000174805
25	WIENKRA SP. Z O.O.	0000135860
26	LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.	0000174491
27	BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI SP. K.	0000952955
28	MASTERS SP. Z O.O.	0000090128
29	IGEPA POLSKA SP. Z O.O.	0000047581
30	VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000002325

AGERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361734 NIP 5222957787 REGON 142512974

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGERONA

AGERONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361734 NIP
5222957787 REGON
142512974