Organizacja Supertape Polska osiągnęła 112 256 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 212 375 zł. Pozostałe przychody to 44 556 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 590 316 zł.
Zysk netto wyniósł 10 622 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 096 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 256 932 zł w 2024 roku.
• 109 795 958 zł w 2023 roku.
• 103 104 719 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 864 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 622 059 zł w 2024 roku.
• 8 780 468 zł w 2023 roku.
• 5 903 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supertape Polska wynosi 13,12 mln zł.
EBITDA Supertape Polska wynosi 14,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 031 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 115 957 zł w
2024 roku.
• 10 708 482 zł w
2023 roku.
• 7 908 269 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 110 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 139 077 zł w
2024 roku.
• 11 349 422 zł w
2023 roku.
• 8 481 276 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supertape Polska wynosi 142 650 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 324 482 zł a 280 642 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 625 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 650 673 zł w 2024 roku.
• 127 927 116 zł w 2023 roku.
• 106 872 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supertape Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Supertape Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 460 003
zł.
Koszty operacyjne Supertape Polska wyniosły 99 096 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
942 601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 460 003 zł w 2024 roku
• 9 874 867 zł w 2023 roku
• 6 966 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supertape Polska wyniosła 44 082 844 zł.
a
ktywa trwałe to 5 612 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 469 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 082 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 765 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 316 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 346 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 082 844 zł w 2024 roku.
• 39 630 066 zł w 2023 roku.
• 34 646 886 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supertape Polska wyniosły 10 316 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 082 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 316 869 zł w 2024 roku
• 13 486 150 zł w 2023 roku
• 15 283 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supertape Polska wykazała przychody na poziomie 112 256 932 zł.
Organizacja zarobiła 13 102 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 480 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 622 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 184 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 480 373 zł w 2024 roku
• 2 016 006 zł w 2023 roku
• 1 385 756 zł w 2022 roku
Organizacja Supertape Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Supertape B.v. Z Siedzibą W Etten Leur W Holandii
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2020 jest
Supertape B.v. Z Siedzibą W Etten Leur W Holandii
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2019 do 29.04.2020
był Supertape B.v. Z Siedzibą W Etten Leur W Holandii
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 14.10.2004 do 29.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Supertape B.v. Z Siedzibą W Etten Leur W Holandii. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.