Organizacja Polwell osiągnęła 218 352 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 236 367 zł. Pozostałe przychody to 116 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 875 366 zł.
Zysk netto wyniósł 15 361 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 452 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 352 428 zł w 2022 roku.
• 181 908 417 zł w 2021 roku.
• 162 089 594 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 300 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 361 002 zł w 2022 roku.
• 9 991 589 zł w 2021 roku.
• 6 916 596 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polwell wynosi 246 723 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 711 377 zł a 545 881 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 635 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 723 669 zł w 2022 roku.
• 202 411 990 zł w 2021 roku.
• 169 107 010 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polwell wyniosła 87 632 565 zł.
a
ktywa trwałe to 10 585 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 046 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 632 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 948 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 684 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 502 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 632 565 zł w 2022 roku.
• 72 508 902 zł w 2021 roku.
• 66 001 562 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polwell wyniosły 34 684 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 632 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 992 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 684 063 zł w 2022 roku
• 17 611 093 zł w 2021 roku
• 21 493 698 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polwell wykazała przychody na poziomie 218 352 428 zł.
Organizacja zarobiła 20 493 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 132 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 361 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 823 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 132 580 zł w 2022 roku
• 2 558 831 zł w 2021 roku
• 1 738 046 zł w 2020 roku