POLWELL SP. Z O.O. | KRS: 0000174805

Podsumowanie

aktywa

85,6 mln

przychód

213,6 mln

zysk

11,9 mln

wartość firmy

232,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

OŁOWIANA, 12

Kod pocztowy

85-461

Rejestracja

2003-10-10

Rozpoczęcie działalności

2003-10-01

Kapitał zakładowy

8000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.falelokikoki.pl

Email

biuro@falelokikoki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Działalność wspomagająca edukację Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Opis

Platforma dedykowana fryzjerom
Szeroka oferta kosmetyków do włosów
Akcesoria barberskie oraz sprzęt fryzjerski
Dostawa produktów w 24 godziny
Współpraca z renomowanymi markami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polwell osiągnęła 213 606 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 213 495 230 zł. Pozostałe przychody to 111 748 zł.

Całkowite koszty wyniosły 201 611 903 zł.

Zysk netto wyniósł 11 883 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 359 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 606 977 zł w 2024 roku.
• 210 631 916 zł w 2023 roku.
• 218 352 428 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 146 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 883 327 zł w 2024 roku.
• 13 637 580 zł w 2023 roku.
• 15 361 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

141088138.31

3860065.57

149814834.75

5328337.28

160357421.88

6868019.15

162089593.79

6916595.73

181908416.99

9991588.84

218352427.72

15361001.65

210631916.45

13637579.66

213606977.44

11883327

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polwell wynosi 15,26 mln zł.

EBITDA Polwell wynosi 18,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 464 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 260 459 zł w 2024 roku.
• 14 093 564 zł w 2023 roku.
• 20 687 151 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 502 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 292 830 zł w 2024 roku.
• 17 670 462 zł w 2023 roku.
• 24 629 845 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polwell wynosi 232 826 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 888 837 zł a 534 017 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 897 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 826 797 zł w 2024 roku.
• 239 151 176 zł w 2023 roku.
• 246 723 669 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19046183.63

128545204.79

352720345.77

23042436.59

144232342.21

374537086.88

28193450.95

162570475.47

400893554.7

33380897.75

169107009.87

405223984.47

41173357.05

202411990.4

454771042.48

39711376.86

246723668.61

545881069.3

44179580.11

239151176.38

526579791.13

42888836.98

232826796.6

534017443.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polwell wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polwell wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polwell charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polwell wynosi 7,95 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,29 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,29 mln zł a 16,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 610 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,95 mln zł w 2024 roku.
• 8,18 mln zł w 2023 roku.
• 7,81 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,29 mln zł w 2024 roku.
• 2,11 mln zł w 2023 roku.
• 3,07 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,63 mln zł w 2024 roku.
• 17,75 mln zł w 2023 roku.
• 14,83 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 962 775 zł.

Koszty operacyjne Polwell wyniosły 198 234 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 310 970 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 962 775 zł w 2024 roku
• 33 425 073 zł w 2023 roku
• 30 111 079 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polwell wyniosła 85 566 255 zł.

a

ktywa trwałe to 9 658 027 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 908 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 566 255 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 185 116 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 381 139 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 063 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 566 255 zł w 2024 roku.
• 82 976 339 zł w 2023 roku.
• 87 632 565 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50118693.15

55619950.64

58199314.04

66001562.1

72508902.09

87632565.34

82976339.31

85566255.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.15

0.04

0.03

0.1

0.17

0.05

0.04

0.12

0.18

0.06

0.04

0.1

0.16

0.06

0.04

0.14

0.18

0.07

0.05

0.18

0.29

0.09

0.07

0.16

0.23

0.07

0.06

0.14

0.21

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polwell wyniosły 28 381 139 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 566 255 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 381 139 zł w 2024 roku
• 24 070 233 zł w 2023 roku
• 34 684 063 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50118693.15

24723781.64

0.49

55619950.64

24896701.85

0.45

58199314.04

20608046.1

0.35

66001562.1

21493698.43

0.33

72508902.09

17611092.69

0.24

87632565.34

34684062.86

0.4

82976339.31

24070232.5

0.29

85566255.19

28381139.22

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polwell wykazała przychody na poziomie 213 606 977 zł.

Organizacja zarobiła 15 217 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 333 895 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 883 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 333 895 zł w 2024 roku
• 517 272 zł w 2023 roku
• 5 132 580 zł w 2022 roku

Wartość

1014090

1413275

1996062

1738046

2558831

5132580.08

517272

3333895

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Polwell wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97237

0.97884

0.97112

0.45019

0.54855

0.55907

0.68602

0.57401

0.97811

0.97964

0.98098

0.97487

0.4296

0.59016

0.7151

0.5874

0.9841

0.98405

0.98232

0.97546

0.36947

0.56901

0.62859

0.736

0.59383

0.98913

0.98128

0.98308

0.9781

0.35467

0.4993

0.56059

0.64731

0.52642

0.98616

0.98011

0.98218

0.97605

0.29354

0.50986

0.56567

0.69031

0.50988

0.98454

0.98663

0.98238

0.97829

0.41918

0.62704

0.6533

0.75258

0.61942

0.99132

0.98734

0.98178

0.97719

0.36011

0.58967

0.58476

0.73354

0.59695

0.9328

0.98674

0.98228

0.97555

0.40543

0.61796

0.61277

0.71546

0.599

0.99025

Powiązania

BEAUTY EDU CENTER - inne

K WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

D WOJCIECH - reprezentacja

K DARIUSZ - reprezentacja

D PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2003

05.03.2004

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

23.09.2024

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

05.03.2004

05.01.2016

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

04.10.2017

02.01.2021

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

05.01.2016

04.10.2017

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

02.01.2021

23.09.2024

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

organ nadzoru

10.10.2003

14.04.2017

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

organ nadzoru

10.10.2003

14.04.2017

K Anna

Luty 1962

Osoba

organ nadzoru

10.10.2003

14.02.2005

R Marzenna

Wrzesień 1960

Osoba

organ nadzoru

14.02.2005

10.12.2010

K Piotr

Maj 1955

Osoba

organ nadzoru

10.12.2010

14.04.2017

K Milena

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

19.01.2021

25.01.2023

K Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

10.10.2003

19.01.2021

K Krzysztof

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

10.10.2003

25.01.2023

K Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

K Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

10.10.2003

19.01.2021

D Piotr

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

19.01.2021

25.01.2023

D Piotr

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

D Piotr

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

09.05.2017

25.01.2023

D Wojciech

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

D Wojciech

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

25.01.2023

G Robert

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

20.05.2025

G Robert

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

K Waldemar

Czerwiec 1963

Osoba

inne

16.08.2019

Beauty Edu Center

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.03.2017

05.02.2021

Sustainable Beauty

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.03.2019

15.11.2019

Beauty Edu Center

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.03.2021

25.11.2022

One Company

Organizacja

Udziałowcy

Kotecki Waldemar posiada 15730 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Największym udziałowcem od 23.09.2024 jest Kotecki Waldemar kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2021 do 23.09.2024 był Kotecki Waldemar kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 04.10.2017 do 02.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Kotecki Waldemar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do POLWELL

	Organizacja	Numer KRS
1	G-U POLSKA SP. Z O.O.	0000082285
2	EXTRADACH SP. Z O.O.	0000993101
3	PROMET SP. Z O.O.	0000095699
4	WIENKRA SP. Z O.O.	0000135860
5	SIBELCO POLAND SP. Z O.O.	0000071455
6	MACO POLSKA SP. Z O.O.	0000154217
7	ABLER SP. Z O.O.	0000154828
8	CARL ZEISS SP. Z O.O.	0000005241
9	AGROCHEST SP. Z O.O.	0000140366
10	HÄFELE POLSKA SP. Z O.O.	0000058167
11	MATEUS SP. Z O.O.	0000520575
12	ABER SP. Z O.O.	0000083608
13	PREMA S.A.	0000029405
14	INPOL-PAPIER SP. Z O.O.	0000048361
15	GRUPA ELTRON SP. Z O.O.	0000681162
16	ALTIUM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000022376
17	ALFACO POLSKA SP. Z O.O.	0000056996
18	AGROCENTRUM SP. Z O.O.	0000107355
19	SEVROLL-SYSTEM SP. Z O.O..	0000013545
20	TECHNIKA CHŁODZENIA SP. Z O.O.	0000351271
21	FITNESS AUTHORITY SP. Z O.O.	0000355208
22	ZACISZE S.A.	0000026155
23	MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR	0000083703
24	IGLOTECH SP. Z O.O.	0000530922
25	ECOLAB SP. Z O.O.	0000083152
26	ALTA PERFORMANCE MATERIALS POLAND SP. Z O.O.	0000567908
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRO - HURT" ALEKSANDER	0000445285
28	DLF SP. Z O.O.	0000122929
29	GRIFFIN GROUP S.A.	0000673712
30	MIREX SP. Z O.O.	0000171109

POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174805 NIP 9671171532 REGON 093144028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLWELL

POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174805 NIP
9671171532 REGON
093144028