Testy bezpieczeństwa i zespół reagowania na incydenty
Platforma BPM do automatyzacji procesów biznesowych
Kompleksowe rozwiązania IT i sprzętowe
Blue Energy to uznana firma specjalizująca się w szeroko pojętej cyberbezpieczeństwie oraz zarządzaniu procesami i ryzykiem. Zespół ponad 50 doświadczonych konsultantów dostarcza kompleksowe usługi doradcze oraz technologiczne dla klientów z różnych branż, w tym administracji, produkcji, finansów i nowoczesnych technologii. Blue Energy oferuje szeroką gamę usług w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym Managed Security Services (MSS), audyty IT, zarządzanie podatnościami, penetrażowe testy bezpieczeństwa, a także zespół reagowania na incydenty. Specjalizuje się również w bezpieczeństwie systemów SCADA/OT/IoT, monitoringu bezpieczeństwa oraz ochronie informacji. Firma świadczy usługi związane z bezpieczeństwem w obszarze pracy zdalnej oraz mobilnej, ochroną danych osobowych i zarządzaniem ciągłością biznesową. Innowacyjną częścią oferty jest platforma BPM, która umożliwia automatyzację i robotyzację procesów biznesowych. Platforma ta wspiera zarządzanie dokumentacją, szkoleniami, testami oraz zgodnością z regulacjami prawnymi i korporacyjnymi. Blue Energy zapewnia także rozwiązania IT obejmujące sprzęt, oprogramowanie, zarządzanie sieciami oraz serwery i urządzenia centrów danych. Firma kładzie duży nacisk na dostosowanie swojego działania do potrzeb klientów, oferując unikalne rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. Współpraca z Blue Energy gwarantuje kompleksowe podejście do bezpieczeństwa IT, od prewencji przez odpowiednie działania reakcyjne po ciągłe doskonalenie procesów bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue Energy osiągnęła 39 607 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 491 063 zł. Pozostałe przychody to 115 974 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 604 438 zł.
Zysk netto wyniósł 2 886 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 884 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 607 037 zł w 2024 roku.
• 36 532 437 zł w 2023 roku.
• 27 828 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 886 625 zł w 2024 roku.
• 902 459 zł w 2023 roku.
• 2 589 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue Energy wynosi 3,53 mln zł.
EBITDA Blue Energy wynosi 3,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
433 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 526 956 zł w
2024 roku.
• 1 240 241 zł w
2023 roku.
• 3 295 811 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
456 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 707 736 zł w
2024 roku.
• 1 437 812 zł w
2023 roku.
• 3 605 244 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue Energy wynosi 44 966 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 015 264 zł a 99 017 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 471 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 966 456 zł w 2024 roku.
• 33 153 752 zł w 2023 roku.
• 33 423 629 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Energy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 829 380
zł.
Koszty operacyjne Blue Energy wyniosły 35 964 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 829 380 zł w 2024 roku
• 1 767 519 zł w 2023 roku
• 1 105 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue Energy wyniosła 20 725 506 zł.
a
ktywa trwałe to 422 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 303 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 725 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 353 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 371 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 394 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 725 506 zł w 2024 roku.
• 20 465 392 zł w 2023 roku.
• 13 864 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue Energy wyniosły 11 371 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 725 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 309 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 371 821 zł w 2024 roku
• 13 546 783 zł w 2023 roku
• 7 848 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue Energy wykazała przychody na poziomie 39 607 037 zł.
Organizacja zarobiła 3 625 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 739 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 886 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 196 zł w 2024 roku
• 303 759 zł w 2023 roku
• 700 461 zł w 2022 roku