DGA S.A. to dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowo-inwestycyjna, mająca na celu kompleksową pomoc przedsiębiorstwom w różnych fazach ich działalności. Od 2004 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co świadczy o jej angażowaniu w transparentność i solidność finansową. DGA S.A. jest liderem w tworzeniu i realizacji projektów wspierających innowacyjność, rozwój startupów oraz restrukturyzację firm. Specjalizuje się również w edukacji oraz aktywizacji zawodowej, wdrażając nowoczesne programy nauczania i oferując doradztwo dla nowych przedsiębiorców. Firma stawia na inkluzywność i równouprawnienie, aktywnie wspierając osoby ze szczególnymi potrzebami w ramach swoich projektów. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów oraz prowadzi projekty unijne, takie jak szkolenia dla pracowników administracyjnych i oświatowych. W ramach działalności restrukturyzacyjnej, DGA S.A. diagnozuje sytuację firm i przygotowuje kompletną dokumentację potrzebną do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jako Grupa Kapitałowa oferuje także szkolenia z zakresu edukacji włączającej w różnych województwach oraz projekty aktywizacyjne dla osób poszukujących nowych zawodów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dga osiągnęła 3 237 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 398 000 zł. Pozostałe przychody to 839 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 338 000 zł.
Strata netto wyniosła 2 940 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 338 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 237 000 zł w 2024 roku.
• 12 702 000 zł w 2023 roku.
• 12 287 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -205 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 940 000 zł w 2024 roku.
• 655 000 zł w 2023 roku.
• 174 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dga wynosi -3,42 mln zł.
EBITDA Dga wynosi -3,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
243 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 421 000 zł w
2024 roku.
• -1 217 000 zł w
2023 roku.
• -319 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
281 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 319 000 zł w
2024 roku.
• -1 125 000 zł w
2023 roku.
• -223 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dga wynosi 12 569 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 528 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 417 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 569 500 zł w 2024 roku.
• 23 932 500 zł w 2023 roku.
• 21 914 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dga wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dga wyniosły 5 819 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dga wyniosła 24 718 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 187 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 531 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 718 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 882 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 836 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 718 000 zł w 2024 roku.
• 27 895 000 zł w 2023 roku.
• 33 616 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dga wyniosły 10 836 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 718 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 836 000 zł w 2024 roku
• 10 769 000 zł w 2023 roku
• 16 246 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dga wykazała przychody na poziomie 3 237 000 zł.
Organizacja Dga wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki