INTEGRAL SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000171717

Podsumowanie

aktywa

33 mln

przychód

35,9 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

43,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI, 5

Kod pocztowy

00-546

Rejestracja

2003-09-01

Rozpoczęcie działalności

2003-09-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.integrasolutions.pl

Email

biuro@integralsolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych

Opis

Dystrybucja rozwiązań Informatica w Polsce
Wsparcie w zakresie zarządzania danymi i integracji danych
Oferty rozwiązań dla big data oraz chmurowych systemów IT
Organizacja szkoleń i warsztatów dla użytkowników rozwiązań Informatica
Inicjatywy dotyczące CSR i etyki w biznesie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integral solutions osiągnęła 35 918 504 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 918 504 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 627 665 zł.

Zysk netto wyniósł 2 290 839 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 997 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 918 504 zł w 2024 roku.
• 25 734 017 zł w 2023 roku.
• 25 734 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 290 839 zł w 2024 roku.
• 5 102 021 zł w 2023 roku.
• 5 102 021 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14932757.83

2553917.17

21198112.53

1862677.45

20425209.14

2648407.69

20065624.94

4550560.23

21070249.37

4057209.71

25734017.06

5102021.27

25734017.06

5102021.27

35918503.99

2290839.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integral solutions wynosi 6,08 mln zł.

EBITDA Integral solutions wynosi 6,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 305 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 084 334 zł w 2024 roku.
• 6 089 401 zł w 2023 roku.
• 6 089 401 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 302 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 108 208 zł w 2024 roku.
• 6 107 225 zł w 2023 roku.
• 6 107 225 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integral solutions wynosi 43 599 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 490 617 zł a 89 796 260 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 123 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 599 644 zł w 2024 roku.
• 48 901 584 zł w 2023 roku.
• 48 901 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8566719.37

28737559.93

45689169.96

9963727.46

31546512.28

53139879.76

8950033.22

33160470.08

51063022.85

9568064.14

41147388.35

63707843.22

9610971.42

39886643.17

56800935.94

11337487.37

48901583.83

71428297.78

11337487.37

48901583.83

71428297.78

10490616.98

43599644.18

89796259.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integral solutions wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 319 004 zł.

Koszty operacyjne Integral solutions wyniosły 29 834 170 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -28 284 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 319 004 zł w 2024 roku
• 1 886 754 zł w 2023 roku
• 1 886 754 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integral solutions wyniosła 32 981 697 zł.

a

ktywa trwałe to 464 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 517 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 981 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 987 489 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 994 208 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 165 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 981 697 zł w 2024 roku.
• 27 919 386 zł w 2023 roku.
• 27 919 386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17823163.51

24583828.62

23777762.49

25292940.3

26513132.56

27919385.73

32981697.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.22

0.26

0.17

0.08

0.14

0.12

0.09

0.11

0.22

0.19

0.13

0.18

0.36

0.23

0.15

0.32

0.26

0.19

0.18

0.34

0.24

0.2

0.18

0.34

0.24

0.2

0.07

0.16

0.17

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integral solutions wyniosły 18 994 208 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 981 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 799 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 994 208 zł w 2024 roku
• 12 802 736 zł w 2023 roku
• 12 802 736 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17823163.51

6400871.02

0.36

24583828.62

11298858.68

0.46

23777762.49

11844384.86

0.5

25292940.3

12535521.45

0.5

26513132.56

13698504

0.52

27919385.73

12802735.9

0.46

27919385.73

12802735.9

0.46

32981697.17

18994207.87

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integral solutions wykazała przychody na poziomie 35 918 504 zł.

Organizacja zarobiła 4 139 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 848 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 290 839 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 142 632 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 848 805 zł w 2024 roku
• 1 106 822 zł w 2023 roku
• 1 106 822 zł w 2022 roku

Wartość

850383

1051671

1252711

831583

1066575

1106822

1848805

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Integral solutions wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98374

0.96347

0.97983

0.44647

0.82149

0.8683

0.71481

0.58324

0.9892

0.97357

0.97226

0.98523

0.50765

0.68426

0.71275

0.62586

0.50795

0.99026

0.98021

0.97076

0.98453

0.55567

0.72254

0.77762

0.64064

0.55115

0.99172

0.98601

0.96965

0.98441

0.56155

0.78968

0.78655

0.6822

0.61761

0.98798

0.98184

0.96522

0.98336

0.58447

0.76207

0.81354

0.65819

0.59889

0.98764

0.98395

0.96468

0.98185

0.54522

0.78134

0.79478

0.67626

0.58963

0.98591

0.98287

0.95714

0.97738

0.5572

0.79823

0.81024

0.68505

0.60807

0.98495

0.9543

0.97071

0.97931

0.69254

0.55997

0.72621

0.53537

0.48185

0.99187

Powiązania

B PAWEŁ - wspólnik, prokurent

PASTERNAK AMIR - reprezentacja

ELIYAHU SAGI - wspólnik

PASTERNAK AMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2003

09.12.2003

Pasternak Amir

Osoba

wspólnik

09.12.2003

Pasternak Amir

Osoba

wspólnik

09.12.2003

01.09.2014

Infovide - Matrix

Organizacja

wspólnik

01.09.2014

B Paweł

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

01.09.2014

Eliyahu Sagi

Osoba

prokurent

01.12.2023

B Paweł

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

01.09.2003

Pasternak Amir

Osoba

reprezentacja

01.09.2003

16.03.2018

Pasternuk Ben

Osoba

reprezentacja

16.03.2018

20.01.2021

Pasternak Ben

Osoba

Udziałowcy

Pasternak Amir posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Borkowski Paweł posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Eliyahu Sagi posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2014 jest Pasternak Amir kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2003 do 01.09.2014 był Pasternak Amir kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 01.09.2003 do 09.12.2003 najwięcej udziałów posiadał Pasternak Amir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INTEGRAL SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	RST SP. Z O.O. SP. K.	0000354129
2	TRANSITION TECHNOLOGIES-CONTROL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000735249
3	QUANTUM SOFTWARE S.A.	0000136768
4	CONSDATA S.A.	0000846039
5	GUIDEWIRE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000412059
6	INTENT SP. Z O.O.	0000358012
7	STRIX POLAND SP. Z O.O.	0000291014
8	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000059536
9	SYNOPSYS POLAND SP. Z O.O.	0000046986
10	NEONTRI SP. Z O.O.	0000982018
11	CHATHAM FINANCIAL EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000753360
12	ENGAGE ESM SP. Z O.O.	0000564008
13	TIVO POLAND SP. Z O.O.	0000314056
14	FANDOM POLAND SP. Z O.O.	0000254365
15	DEEPSENSE.AI SP. Z O.O.	0000727508
16	HTD HEALTH SP. Z O.O.	0000734860
17	CA CONSULTING S.A.	0000255669
18	PROCOM SYSTEM S.A.	0000050817
19	DIRECTIO SP. Z O.O.	0000035843
20	SOFTHARD S.A.	0000217562
21	SUNTECH S.A.	0000303450
22	WEBINTERPRET POLAND SP. Z O.O.	0000490166
23	SCHULZ INFOPROD SP. Z O.O.	0000117388
24	BRAINSHARE IT SP. Z O.O.	0000408077
25	MECHANISTRY SP. Z O.O.	0000630339
26	PCMI SP. Z O.O.	0000575807
27	ATMOTERM S.A.	0000064312
28	M4B S.A.	0000310813
29	PRETIUS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000935719
30	FINASTRA GLOBAL LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000406476

INTEGRAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000171717 NIP 5272415083 REGON 015549289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRAL SOLUTIONS

INTEGRAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000171717 NIP
5272415083 REGON
015549289