SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) NETTO, NATOMIAST DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) NETTO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Dostarczanie usług doradztwa technologicznego i inżynierii oprogramowania.
Tworzenie aplikacji mobilnych i oprogramowania dla przedsiębiorstw.
Specjalizacja w rozwiązaniach e-commerce oraz projektowaniu produktów cyfrowych.
Elastyczne wsparcie dla klientów na każdym etapie realizacji projektu.
Zrealizowane projekty dla takich klientów jak InPost i Itaka.
ITEO jest cyfrowym studiem produktowym, które specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań oraz usług w zakresie inżynierii oprogramowania i doradztwa technologicznego. Zespół ITEO łączy wyspecjalizowanych profesjonalistów, którzy wspierają przedsiębiorstwa w każdym etapie tworzenia produktów cyfrowych, od koncepcji po wdrożenie. Organizacja charakteryzuje się podejściem zorientowanym na klienta oraz elastycznością, co pozwala na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych. W ofercie ITEO znajdują się między innymi rozwój oprogramowania dla przedsiębiorstw, aplikacji mobilnych oraz usług w chmurze. Ponadto, oferowane są usługi z zakresu projektowania produktów cyfrowych oraz e-commerce. Organizacja ma na swoim koncie wiele sukcesów, w tym współpracę przy tworzeniu popularnych aplikacji oraz portali, takich jak InPost, który osiągnął 10 milionów pobrań oraz 5,0 w App Store. ITEO zdobyło uznanie w branży dzięki licznym wyróżnieniom oraz pozytywnym opiniom klientów, co świadczy o wysokiej jakości ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iteo osiągnęła 52 448 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 210 974 zł. Pozostałe przychody to 237 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 047 833 zł.
Zysk netto wyniósł 1 163 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 103 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 448 748 zł w 2024 roku.
• 50 851 439 zł w 2023 roku.
• 44 444 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -583 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 163 141 zł w 2024 roku.
• 1 673 924 zł w 2023 roku.
• 268 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iteo wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Iteo wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
619 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 139 521 zł w
2024 roku.
• 2 122 424 zł w
2023 roku.
• 174 503 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
631 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 155 500 zł w
2024 roku.
• 2 191 894 zł w
2023 roku.
• 492 055 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iteo wynosi 49 043 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 425 388 zł a 131 121 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 012 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 043 784 zł w 2024 roku.
• 49 095 739 zł w 2023 roku.
• 37 907 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iteo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iteo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 007 784
zł.
Koszty operacyjne Iteo wyniosły 51 071 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 749 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 007 784 zł w 2024 roku
• 12 261 034 zł w 2023 roku
• 11 973 161 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iteo wyniosła 18 479 788 zł.
a
ktywa trwałe to 4 851 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 627 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 479 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 567 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 912 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 906 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 479 788 zł w 2024 roku.
• 17 032 946 zł w 2023 roku.
• 15 533 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iteo wyniosły 5 912 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 479 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 756 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 912 604 zł w 2024 roku
• 5 700 833 zł w 2023 roku
• 5 929 107 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iteo wykazała przychody na poziomie 52 448 748 zł.
Organizacja zarobiła 1 163 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 163 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku