AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000350561

Podsumowanie

aktywa

13,4 mln

przychód

1,3 mln

zysk

839 tys.

wartość firmy

12,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KSIĄŻĘCA, 19

Kod pocztowy

00-498

Rejestracja

2010-03-05

Rozpoczęcie działalności

2010-03-15

Kapitał zakładowy

3693150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Auragen Real Estate osiągnęła 1 298 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 297 944 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.

Całkowite koszty wyniosły 458 897 zł.

Zysk netto wyniósł 839 047 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 298 065 zł w 2024 roku.
• 1 224 342 zł w 2023 roku.
• 1 072 532 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 839 047 zł w 2024 roku.
• 648 814 zł w 2023 roku.
• 398 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1042357.99

444478.06

1977816.57

1362121.25

969120.95

456234.77

978893.71

426419.16

1012269.53

443890.86

1072531.64

398605.43

1224342.26

648814.08

1298065.13

839047.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Auragen Real Estate wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 121 756 zł w 2024 roku.
• 1 060 858 zł w 2023 roku.
• 758 811 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Auragen Real Estate wynosi 12 312 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 947 098 zł a 43 150 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 312 242 zł w 2024 roku.
• 10 872 875 zł w 2023 roku.
• 9 284 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1563536.98

7132143.44

24849738

2966724.85

12447946.19

30298223

1453681.42

8494112.6

32123162.08

1468340.56

8701179.71

33828838.72

1518404.29

9126235.2

35604402.16

1608797.46

9284222.29

37198823.88

1836513.39

10872874.53

39794080.2

1947097.69

12312241.85

43150269.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auragen Real Estate wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Auragen Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Auragen Real Estate wyniosły 176 189 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Auragen Real Estate wyniosła 13 357 643 zł.

a

ktywa trwałe to 12 169 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 751 245 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 437 398 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 357 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 787 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 570 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 357 643 zł w 2024 roku.
• 13 217 764 zł w 2023 roku.
• 13 128 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12429666.41

13369337.37

13094338.56

13217457.66

13281883.59

13128812.59

13217763.54

13357642.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 86%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.78

0.43

0.1

0.18

0.88

0.69

0.03

0.06

0.75

0.47

0.03

0.05

0.65

0.44

0.03

0.05

0.63

0.44

0.03

0.04

0.71

0.37

0.05

0.07

0.87

0.53

0.06

0.08

0.86

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Auragen Real Estate wyniosły 2 570 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 357 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -521 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 570 075 zł w 2024 roku
• 3 269 243 zł w 2023 roku
• 3 829 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12429666.41

6217231.91

0.5

13369337.37

5794781.62

0.43

13094338.56

5063548.04

0.39

13217457.66

4760247.98

0.36

13281883.59

4380783.05

0.33

13128812.59

3829106.62

0.29

13217763.54

3269243.49

0.25

13357642.59

2570075.16

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Auragen Real Estate wykazała przychody na poziomie 1 298 065 zł.

Organizacja zarobiła 905 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 839 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2903 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 796 zł w 2024 roku
• 48 069 zł w 2023 roku
• 22 202 zł w 2022 roku

Wartość

46475

41873

19875

24604

26400

22202

48069

66796

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Auragen Real Estate wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8576

0.67858

0.78756

0.55254

0.8839

0.96675

0.72617

0.6261

0.84099

0.94035

0.77378

0.80238

0.50989

0.96487

0.98099

0.86929

0.74112

0.83059

0.85892

0.67168

0.79962

0.48591

0.89071

0.95279

0.67384

0.58

0.79562

0.86874

0.68089

0.80192

0.46906

0.87142

0.91489

0.67758

0.54974

0.82467

0.8403

0.67772

0.79945

0.44173

0.85702

0.9069

0.65772

0.53629

0.80155

0.83238

0.65989

0.79303

0.41363

0.83779

0.93998

0.6581

0.50016

0.76886

0.84916

0.65172

0.78524

0.39244

0.90301

0.97853

0.69579

0.55619

0.81273

0.86003

0.62598

0.76967

0.35321

0.94381

0.97806

0.72287

0.56969

0.81664

Powiązania

K PAUL - reprezentacja

BYRONEOUS HOLDINGS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2010

15.10.2010

Blackstones

Organizacja

wspólnik

11.10.2012

15.03.2022

Auragenix N.v.

Organizacja

wspólnik

12.09.2012

11.10.2012

Auragenix N.v.

Organizacja

wspólnik

15.10.2010

12.09.2012

Auragenix N.v.

Organizacja

wspólnik

15.03.2022

Byroneous Holdings Limited

Organizacja

reprezentacja

05.03.2010

15.10.2010

Zimmermann Henryk Jerzy

Osoba

reprezentacja

15.10.2010

30.08.2019

Kusmierz Paul Chester

Osoba

reprezentacja

30.08.2019

K Paul

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

15.10.2010

20.07.2011

Norman John Anthony

Osoba

reprezentacja

15.10.2010

14.02.2014

Wexler Michael Stephen

Osoba

reprezentacja

20.07.2011

14.02.2014

Mula George

Osoba

Udziałowcy

Byroneous Holdings Limited posiada 73863 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2022 jest Byroneous Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2012 do 15.03.2022 był Auragenix N.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.09.2012 do 11.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Auragenix N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AURAGEN REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	EPICO SP. Z O.O.	0000207601
2	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
3	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
4	ESPROM SP. Z O.O.	0000297785
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "PRZESZŁOŚĆ"	0000106408
6	BIURO INWESTYCYJNE "GRAF" SP. J. JAROSŁAW BUCZKOWSKI	0000195954
7	MAWO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000722625
8	TARINVEST SP. Z O.O.	0000274315
9	AMEX STATIONERY SP. Z O.O. PROPERTIES SP. J.	0000494191
10	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
11	TRENT GERNAND I BIERNACKI SP. J.	0000691795
12	GALAN PROPERTY SP. Z O.O.	0000928368
13	AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK I WSPÓLNICY SP. K.	0001004950
14	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTUS"	0000053056
16	MHM SP. Z O.O.	0000170927
17	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BARTOSZYCACH	0000044563
18	GALERIA MŁYN SP. Z O.O.	0000171234
19	G&D SP. Z O.O.	0000422984
20	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000145440
21	LEVEL SP. Z O.O.	0000041648
22	CBM ATUT SP. Z O.O.	0000513556
23	CENTROSERVICE SP. Z O.O.	0000197107
24	BAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000443588
25	ELBES SP. Z O.O.	0000148148
26	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
27	BGK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000750405
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIÓDEMKA"	0000143767
29	FELICITY ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000624758
30	STANASZEK SP. Z O.O.	0000910707

AURAGEN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000350561 NIP 1070015929 REGON 142331020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AURAGEN REAL ESTATE

AURAGEN REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000350561 NIP
1070015929 REGON
142331020