K. I K. SP. Z O.O. | KRS: 0000300508

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

313 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

ZWYCIĘZCÓW, 18

Kod pocztowy

42-217

Rejestracja

2008-02-29

Rozpoczęcie działalności

2008-02-28

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM UMOCOWANYM DO DOKONYWANIA DANEJ CZYNNOŚCI, W ZAKRESIE UDZIELONYCH UMOCOWAŃ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zakładanie stolarki budowlanej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Tynkowanie Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K. I K osiągnęła 1 355 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 353 440 zł. Pozostałe przychody to 2262 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 040 641 zł.

Zysk netto wyniósł 312 799 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 355 702 zł w 2024 roku.
• 1 346 743 zł w 2023 roku.
• 1 152 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 799 zł w 2024 roku.
• -219 321 zł w 2023 roku.
• 209 748 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

919238.53

127608.57

396245.91

-374130.82

1228313.39

-306689.12

393214.89

-309530.36

389484.1

-414631.94

1152253.38

209747.89

1346742.87

-219320.98

1355702.1

312798.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K. I K wynosi 11 236 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 033 553 zł a 48 436 160 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 236 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 236 775 zł w 2024 roku.
• 10 797 329 zł w 2023 roku.
• 11 658 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1276085.7

12893029.32

62772103.2

0

11753335.17

61275579.92

0

12078029.99

60048823.44

0

11289149.88

58810702

0

10975688.74

57152174.24

1728380.07

11658504.07

53607165.8

0

10797328.68

52797333.88

2033553.15

11236775.38

48436159.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K. I K wynosi 29,0%. To oznacza, że firma ma szansę 29,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,878% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,0% w 2024 roku.
• 32,4% w 2023 roku.
• 32,3% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K. I K wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K. I K charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla K. I K wynosi 450 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 2,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 513 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,42 mln zł w 2024 roku.
• 2,64 mln zł w 2023 roku.
• 2,68 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K. I K wyniosły 1 013 160 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K. I K wyniosła 12 112 755 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 914 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 198 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 112 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 109 040 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3715 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -512 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 112 755 zł w 2024 roku.
• 13 228 176 zł w 2023 roku.
• 13 913 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15700042.8

15322123.48

15014646.13

14709602.77

14293524.63

13913256.02

13228175.74

12112755.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-1.43

0.14

-0.02

-1.1

-0.94

-0.02

-0.89

-0.25

-0.02

-0.88

-0.79

-0.03

-1.14

-1.06

0.02

0.23

0.18

-0.02

-0.15

-0.16

0.03

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K. I K wyniosły 3715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 112 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3715 zł w 2024 roku
• 28 842 zł w 2023 roku
• 511 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15700042.8

7017

0

15322123.48

3228.5

0

15014646.13

2440.27

0

14709602.77

6927.27

0

14293524.63

5481.07

0

13913256.02

511464.57

0.04

13228175.74

28842.27

0

12112755.24

3715.27

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K. I K wykazała przychody na poziomie 1 355 702 zł.

Organizacja zarobiła 341 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 908 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 908 zł w 2024 roku
• 28 908 zł w 2023 roku
• 16 863 zł w 2022 roku

Wartość

0

16863

28908

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja K. I K wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75932

0.65932

0.8137

0.00145

0.67499

0.11679

0.54739

0.43754

0

0.07377

0.54338

0.81681

0.00201

0.1517

0.12589

0.26058

0.20425

0

0.07264

0.70786

0.81634

0.00141

0.22316

0.13413

0.24627

0.20117

0

0.09014

0.54576

0.81345

0.00118

0.16554

0.13727

0.27019

0.20909

0

0.05761

0.53396

0.80824

0.00068

0.14097

0.12514

0.22123

0.18624

0

0.7778

0.67071

0.79942

0.18608

0.68978

0.6543

0.60512

0.43588

0.74781

0.08768

0.66977

0.78699

0.00088

0.23903

0.2355

0.24835

0.20273

0.76842

0.76189

0.63271

0.75615

0.00057

0.71528

0.65749

0.60848

0.43611

0.73547

Powiązania

FINANS P - powiązanie zwrotne

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2008

14.11.2008

Idea Holding Aps

Organizacja

wspólnik

14.11.2008

15.07.2011

Idea Holding Aps

Organizacja

wspólnik

15.07.2011

28.12.2018

Idea Holding Aps

Organizacja

wspólnik

15.07.2011

S Agnieszka

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

28.12.2018

19.04.2021

Rets

Organizacja

wspólnik

19.04.2021

S Tomasz

Kwiecień 1966

Osoba

prokurent

28.02.2011

08.06.2018

S Krzysztof

Październik 1937

Osoba

prokurent

28.02.2011

30.08.2018

S Agnieszka

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

08.06.2018

30.08.2018

S Tomasz

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

29.02.2008

08.06.2018

S Tomasz

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

08.06.2018

19.04.2021

S Krzysztof

Październik 1937

Osoba

reprezentacja

19.04.2021

S Tomasz

Kwiecień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

28.04.2017

18.10.2019

Finans P

Organizacja

Udziałowcy

Stefańczyk Tomasz posiada 400 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Stefańczyk Agnieszka posiada 100 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2021 jest Stefańczyk Tomasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2018 do 19.04.2021 był Rets kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 15.07.2011 do 28.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Idea Holding Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do K. I K.

	Organizacja	Numer KRS
1	EPICO SP. Z O.O.	0000207601
2	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "PRZESZŁOŚĆ"	0000106408
4	AMEX STATIONERY SP. Z O.O. PROPERTIES SP. J.	0000494191
5	TRENT GERNAND I BIERNACKI SP. J.	0000691795
6	BIURO INWESTYCYJNE "GRAF" SP. J. JAROSŁAW BUCZKOWSKI	0000195954
7	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
8	MHM SP. Z O.O.	0000170927
9	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAFTOBUDOWA	0000190475
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTUS"	0000053056
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE MIRATRANS	0000500504
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA W ŁĘCZNEJ	0000167511
14	ESPROM SP. Z O.O.	0000297785
15	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "ŻBIKOWSKA" W PIASTOWIE	0000176330
17	ELBES SP. Z O.O.	0000148148
18	MARECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000093840
19	C.U.E. SP. Z O.O.	0000124752
20	MAWO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000722625
21	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000202049
22	CBM ATUT SP. Z O.O.	0000513556
23	FELICITY ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000624758
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000041729
25	GAŁON "IMPEX" SP. J.	0000006671
26	BAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000443588
27	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
28	MANGO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000238824
29	TARINVEST SP. Z O.O.	0000274315
30	G&D SP. Z O.O.	0000422984

K. I K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300508 NIP 5732730462 REGON 240845243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K. I K.

K. I K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300508 NIP
5732730462 REGON
240845243