G&D SP. Z O.O. | KRS: 0000422984

Podsumowanie

aktywa

15,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

880 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. ŚWIĘCIECHOWSKA, 11

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2012-06-04

Rozpoczęcie działalności

2012-06-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G&d osiągnęła 1 730 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 680 199 zł. Pozostałe przychody to 49 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 799 891 zł.

Zysk netto wyniósł 880 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 730 080 zł w 2024 roku.
• 1 454 516 zł w 2023 roku.
• 1 514 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 880 308 zł w 2024 roku.
• 698 545 zł w 2023 roku.
• 773 098 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

615537.16

293254.66

1260535.42

492578.19

1412888.22

810253.1

1392392.21

674266.24

1462513.19

737051.71

1514580.3

773097.85

1454515.72

698544.67

1730079.52

880308.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G&d wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA G&d wynosi 1,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 071 974 zł w 2024 roku.
• 856 945 zł w 2023 roku.
• 976 104 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 118 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 358 089 zł w 2024 roku.
• 1 147 307 zł w 2023 roku.
• 1 263 646 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G&d wynosi 12 693 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 595 119 zł a 42 769 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 984 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 693 910 zł w 2024 roku.
• 11 122 916 zł w 2023 roku.
• 10 937 264 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

923305.74

5803093.34

22505155.16

1890803.13

7399819.94

24475467.92

2119332.33

9379777.94

27716480.32

2088588.31

9327866.17

30413545.28

2193769.79

10178544.16

33361752.12

2271870.45

10937263.51

36454143.52

2181773.58

11122916.24

39248322.2

2595119.28

12693910.33

42769554.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G&d wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G&d wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G&d charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla G&d wynosi 263 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 248 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,96 mln zł w 2023 roku.
• 1,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne G&d wyniosły 608 225 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G&d wyniosła 15 771 342 zł.

a

ktywa trwałe to 13 592 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 178 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 771 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 692 389 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 078 953 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 588 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 771 342 zł w 2024 roku.
• 13 426 530 zł w 2023 roku.
• 13 120 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11649951.11

13858928.69

13646457.78

14321290.5

13079643.52

13120787.72

13426530.17

15771341.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.76

0.48

0.04

0.08

0.51

0.39

0.06

0.12

0.72

0.57

0.05

0.09

0.67

0.48

0.06

0.09

0.68

0.5

0.06

0.08

0.65

0.51

0.05

0.07

0.6

0.48

0.06

0.08

0.64

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G&d wyniosły 5 078 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 771 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 078 953 zł w 2024 roku
• 3 614 450 zł w 2023 roku
• 4 007 252 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11649951.11

6023662.32

0.52

13858928.69

7740061.71

0.56

13646457.78

6717337.7

0.49

14321290.5

6717904.18

0.47

13079643.52

4739205.49

0.36

13120787.72

4007251.84

0.31

13426530.17

3614449.62

0.27

15771341.5

5078952.83

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G&d wykazała przychody na poziomie 1 730 080 zł.

Organizacja zarobiła 979 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 617 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 880 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 413 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 617 zł w 2024 roku
• 70 735 zł w 2023 roku
• 78 247 zł w 2022 roku

Wartość

19729

80441

72608

68622

74682

78247

70735

99617

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja G&d wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82706

0.59804

0.77935

0.56382

0.90351

0.96433

0.68668

0.58688

0.77809

0.88373

0.71388

0.80584

0.57477

0.87515

0.86595

0.74542

0.63329

0.87388

0.90112

0.72805

0.80559

0.53855

0.92514

0.94535

0.7861

0.67689

0.87916

0.90346

0.73224

0.81063

0.52904

0.88674

0.92251

0.75026

0.62544

0.88906

0.87969

0.72664

0.79773

0.46005

0.8843

0.92353

0.76214

0.6107

0.87789

0.88567

0.71125

0.79316

0.42715

0.90179

0.92005

0.7607

0.58792

0.86704

0.85607

0.68094

0.78849

0.40654

0.88166

0.90341

0.69742

0.55728

0.84703

0.86485

0.67275

0.79037

0.44797

0.89853

0.91768

0.7265

0.57087

0.85238

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2012

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

04.06.2012

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

04.06.2012

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

04.06.2012

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Kaminiarz Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaminiarz Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do G&D

	Organizacja	Numer KRS
1	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLICKA"	0000148702
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STASZIC" W PILE	0000147856
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "ŻBIKOWSKA" W PIASTOWIE	0000176330
5	KAMI GROUP SP. Z O.O.	0000994085
6	ASFBAL SP. Z O.O.	0000720913
7	AO NIERUCHOMOŚCI ORSZULAK I WSPÓLNICY SP. K.	0001004950
8	ZJEDNOCZONA SP. Z O.O.	0000092923
9	"NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000372833
10	ROYAL CORPORATION SP. Z O.O.	0000764061
11	EPICO SP. Z O.O.	0000207601
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000030421
13	3MA SP. Z O.O.	0000374556
14	ELBES SP. Z O.O.	0000148148
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA"	0000195497
16	NOWOGRODZKA SP. Z O.O.	0000113981
17	AT-PORT SP. Z O.O.	0000129784
18	AMG SP. Z O.O.	0000164322
19	ALX PROPERTY SP. Z O.O.	0000445552
20	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
21	CENTRUM USŁUG TECHNOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000849423
22	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000145440
23	MURANT ROBINSKI SP. K.	0000401864
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000041729
25	KALRENT SP. Z O.O.	0000904087
26	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
27	GALAN PROPERTY SP. Z O.O.	0000928368
28	DARIWO SP. Z O.O.	0000638347
29	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA SP. Z O.O.	0000914098
30	DEFABRYKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373109

G&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422984 NIP 6972305747 REGON 302127936

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G&D

G&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422984 NIP
6972305747 REGON
302127936