Organizacja Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna osiągnęła 6 157 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 157 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 853 727 zł.
Zysk netto wyniósł 303 325 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 677 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 157 052 zł w 2024 roku. • 8 694 025 zł w 2023 roku. • 15 638 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 303 325 zł w 2024 roku. • -70 263 zł w 2023 roku. • 970 812 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wynosi 8 194 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 876 905 zł a 15 392 630 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 893 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 194 907 zł w 2024 roku. • 8 445 427 zł w 2023 roku. • 17 010 890 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wynosi 455 tys. zł.
EBITDA Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wynosi 643 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 454 550 zł w
2024 roku. • 206 227 zł w
2023 roku. • 1 538 374 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 643 183 zł w
2024 roku. • 643 356 zł w
2023 roku. • 1 969 325 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wynosi 173 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 767 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 767 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 145 tys. zł w 2023 roku. • 285 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 767 tys. zł w 2024 roku. • 707 tys. zł w 2023 roku. • 721 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 244 384
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wyniosły
5 702 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 195 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 244 384 zł w 2024 roku • 1 388 469 zł w 2023 roku • 1 120 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wyniosła 6 680 397 zł.
a
ktywa trwałe to 4 670 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 010 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 680 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 835 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 844 524 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 095 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 680 397 zł w 2024 roku. • 8 644 796 zł w 2023 roku. • 9 624 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wyniosły 2 844 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 680 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 454 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 844 524 zł w 2024 roku • 5 112 248 zł w 2023 roku • 6 021 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wykazała przychody na poziomie 6 157 052 zł.
Organizacja zarobiła 355 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 52 353 zł w 2024 roku • 21 377 zł w 2023 roku • 216 470 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Producentów Ziarna Zbóż Joanna wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 20 dni26-05-2025
2023
−2 mies.16-05-2024
2022
−2 mies. 4 dni12-05-2023
2021
−5 mies. 5 dni13-05-2022
2020
−4 mies. 24 dni24-05-2021
2019
−5 mies.18-05-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
+1 mies. 3 dni17-08-2018
2017
+10 mies. 15 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów) • Partner (20% udziałów) • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gajz" (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.11.2013 do 23.01.2017: • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów) • Adam Agro (20% udziałów) • Sajdutka Adam (20% udziałów) • Partner (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2012 do 15.11.2013: • Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów) • Gigant (20% udziałów) • Sajdutka Adam (20% udziałów) • Partner (20% udziałów)