"GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SP. Z O.O. | KRS: 0000396610

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

9,5 mln

zysk

388 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WIERZBICA

Adres

, 29

Kod pocztowy

22-680

Rejestracja

2011-09-20

Rozpoczęcie działalności

2011-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Goldagro Grupa Producentów Zbóż osiągnęła 9 516 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 516 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 128 486 zł.

Zysk netto wyniósł 387 764 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 843 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 516 249 zł w 2024 roku.
• 11 361 133 zł w 2023 roku.
• 15 844 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 764 zł w 2024 roku.
• 86 922 zł w 2023 roku.
• -37 876 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3612346.35

-51412.77

9250420.84

-40574.44

9840551.35

82249.46

11003723.64

70981.73

12837015.36

74548.39

15844851.09

-37875.8

11361132.99

86921.56

9516249.42

387763.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Goldagro Grupa Producentów Zbóż wynosi 654 tys. zł.

EBITDA Goldagro Grupa Producentów Zbóż wynosi 811 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 653 753 zł w 2024 roku.
• 576 384 zł w 2023 roku.
• 175 349 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 810 950 zł w 2024 roku.
• 719 512 zł w 2023 roku.
• 317 010 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Goldagro Grupa Producentów Zbóż wynosi 8 490 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 595 510 zł a 23 790 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 850 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 490 731 zł w 2024 roku.
• 8 226 463 zł w 2023 roku.
• 10 802 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2535730.43

9030865.88

0

6264015.92

23126052.1

158755.79

7048121.2

24601378.38

211992.09

7831734.77

27509309.1

267903.38

9124107.18

32092538.4

0

10802730.59

39612127.73

304687.7

8226462.6

28402832.48

595510.38

8490730.94

23790623.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Goldagro Grupa Producentów Zbóż wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goldagro Grupa Producentów Zbóż wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Goldagro Grupa Producentów Zbóż charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Goldagro Grupa Producentów Zbóż wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 381 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 381 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 454 tys. zł w 2023 roku.
• 634 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 125 zł.

Koszty operacyjne Goldagro Grupa Producentów Zbóż wyniosły 8 862 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 125 zł w 2024 roku
• 142 989 zł w 2023 roku
• 107 529 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Goldagro Grupa Producentów Zbóż wyniosła 6 575 715 zł.

a

ktywa trwałe to 2 546 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 028 819 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 575 715 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 794 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 781 701 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 575 715 zł w 2024 roku.
• 6 979 144 zł w 2023 roku.
• 7 070 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5099123.92

7605211.91

6373163.43

6932377.42

8694296.29

7070534.08

6979143.63

6575714.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.3

-0.01

-0.31

0.03

0

0.01

0.39

0.02

0.01

0.25

0.02

0.01

0.21

0.02

0.01

-0.01

-0.12

0.01

0

0.01

0.21

0.05

0.01

0.06

0.49

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Goldagro Grupa Producentów Zbóż wyniosły 5 781 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 575 715 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 781 701 zł w 2024 roku
• 6 572 893 zł w 2023 roku
• 6 751 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5099123.92

4929124.55

0.97

7605211.91

7475786.98

0.98

6373163.43

6161489.04

0.97

6932377.42

6649721.3

0.96

8694296.29

8337091.78

0.96

7070534.08

6751205.37

0.95

6979143.63

6572893.36

0.94

6575714.85

5781701.01

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Goldagro Grupa Producentów Zbóż wykazała przychody na poziomie 9 516 249 zł.

Organizacja zarobiła 507 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 119 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 764 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 044 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 308 zł w 2024 roku
• 39 194 zł w 2023 roku
• 12 269 zł w 2022 roku

Wartość

0

46281

0

25703

37462

12269

39194

119308

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Goldagro Grupa Producentów Zbóż wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11656

0.60971

0.78763

0.77604

0.26022

0.25548

0.30453

0.10867

0

0.13912

0.74889

0.84317

0.77243

0.31585

0.67746

0.31

0.10268

0.86535

0.73775

0.75624

0.82108

0.77828

0.49346

0.57388

0.50536

0.75881

0

0.65995

0.77001

0.83078

0.76765

0.40662

0.48322

0.44925

0.65062

0.81562

0.65011

0.78947

0.84076

0.78238

0.36506

0.43435

0.43771

0.5675

0.82814

0.09986

0.76885

0.77497

0.77343

0.22149

0.31031

0.23875

0.11648

0.70075

0.65505

0.70636

0.76174

0.74525

0.43217

0.73141

0.47511

0.57327

0.79082

0.78782

0.67652

0.74127

0.68796

0.69752

0.77703

0.65809

0.78249

0.88659

Powiązania

AGROINWESTYCJA - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" - wspólnik

MONTAGRO - wspólnik

LIMAGRO JMS - wspólnik

S MARCIN - wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja

L TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2011

S Marcin

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

20.09.2011

24.07.2017

W Józef

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

20.09.2011

Agroinwestycja

Organizacja

wspólnik

20.09.2011

Montagro

Organizacja

wspólnik

20.09.2011

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "delta"

Organizacja

wspólnik

24.07.2017

Limagro Jms

Organizacja

reprezentacja

20.09.2011

20.03.2025

A Waldemar

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

20.09.2011

09.04.2013

S Marcin

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

20.03.2025

M Tomasz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

09.04.2013

20.03.2025

M Tomasz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

20.03.2025

L Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Stachowicz Marcin posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "delta" posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Agroinwestycja posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Montagro posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Limagro Jms posiada 8 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Montagro (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "delta" (20% udziałów)
• Stachowicz Marcin (20% udziałów)
• Agroinwestycja (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.09.2011 do 24.07.2017:
• Wielgosz Józef (20% udziałów)
• Montagro (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "delta" (20% udziałów)
• Stachowicz Marcin (20% udziałów)
• Agroinwestycja (20% udziałów)

Podobne organizacje do "GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ

	Organizacja	Numer KRS
1	"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN	0000265315
2	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA EROPLON	0000156306
3	WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.	0000084649
4	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.	0000714815
5	CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.	0000455259
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU CHRUŚCIEL	0000747385
7	FIRMA HANDLOWA 'GOLDEN' SP. Z O.O.	0001048133
8	KOAGRA SP. Z O.O. SP. K.	0000599583
9	ELEWATOR TRUTNOWY SP. Z O.O.	0000675640
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GKL	0000302683
11	AGROPODLASIE SP. Z O.O.	0000297488
12	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000083968
13	GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ "JOANNA" SP. Z O.O.	0000349702
14	WAMPAK SP. Z O.O.	0000485546
15	BRASIKA SP. Z O.O.	0000310121
16	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW NIPKOWIE	0000888886
17	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000094724
18	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
19	DEMETER SP. Z O.O.	0000461056
20	ADISSEO POLSKA SP. Z O.O.	0000106001
21	GROT SP. Z O.O.	0000387173
22	GRANOBA SP. Z O.O.	0000545927
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOHIDREX JAROSŁAW KOWZUŃ, CZESŁAW	0000310347
24	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "CENTRALA NASIENNA" SP. Z O.O.	0000200380
25	OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MICHURA	0000283523
26	MARKON FOODS SP. Z O.O.	0000300874
27	CENTRALA NASIENNA W OBORNIKACH SP. Z O.O.	0000137366
28	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ - ADKONIS SP. Z O.O.	0000356829
29	KRAUSE S.K.A.	0000431517
30	PROZOO GRYŃ SP. K.	0000787569

"GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396610 NIP 9212027592 REGON 061266762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ

"GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396610 NIP
9212027592 REGON
061266762