D-M SP. Z O.O. | KRS: 0000198521

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

24,6 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

30,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROTOSZYN

Adres

TARTACZNA, 10

Kod pocztowy

63-700

Rejestracja

2004-03-05

Rozpoczęcie działalności

1999-12-01

Kapitał zakładowy

233000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność bibliotek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja d-m osiągnęła 24 588 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 583 228 zł. Pozostałe przychody to 5744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 244 145 zł.

Zysk netto wyniósł 2 339 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 994 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 588 973 zł w 2024 roku.
• 22 044 521 zł w 2023 roku.
• 22 716 204 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 339 083 zł w 2024 roku.
• 1 789 314 zł w 2023 roku.
• 2 430 094 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17626662.35

2018645.67

18881523.65

2016231.72

20200182.88

2216180.94

20685467.08

2649907.9

21994463.85

2347424.78

22716204.07

2430093.84

22044520.98

1789314.27

24588972.79

2339083.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT d-m wynosi 3,07 mln zł.

EBITDA d-m wynosi 3,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 067 874 zł w 2024 roku.
• 2 427 997 zł w 2023 roku.
• 3 113 637 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 133 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 509 722 zł w 2024 roku.
• 2 852 972 zł w 2023 roku.
• 3 280 877 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji d-m wynosi 30 645 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 896 958 zł a 61 472 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 083 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 645 939 zł w 2024 roku.
• 26 338 235 zł w 2023 roku.
• 29 464 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3233742.07

23059432.98

44066655.88

3534728.45

24187337.77

47203809.13

3894531.62

26226043.97

50500457.2

4588835.25

28978778.24

51713667.7

4361972.91

28414647.93

54986159.63

4599939.02

29464450.43

56790510.17

4484630.92

26338235.32

55111302.45

4896957.61

30645938.89

61472431.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-m wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

d-m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 239 037 zł.

Koszty operacyjne d-m wyniosły 21 515 354 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 207 376 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 239 037 zł w 2024 roku
• 2 878 350 zł w 2023 roku
• 2 743 334 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów d-m wyniosła 9 596 609 zł.

a

ktywa trwałe to 3 801 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 795 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 596 609 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 529 277 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 067 332 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 596 609 zł w 2024 roku.
• 9 827 957 zł w 2023 roku.
• 10 571 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6162183.68

6554206.41

6896536.83

8465311.12

8106768.82

10571833.19

9827956.94

9596608.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.47

0.14

0.11

0.31

0.43

0.13

0.11

0.32

0.43

0.14

0.11

0.31

0.43

0.16

0.13

0.29

0.4

0.13

0.11

0.23

0.4

0.14

0.11

0.18

0.3

0.11

0.08

0.24

0.36

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania d-m wyniosły 3 067 332 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 596 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 067 332 zł w 2024 roku
• 3 848 449 zł w 2023 roku
• 4 438 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6162183.68

1850527.59

0.3

6554206.41

1841235.14

0.28

6896536.83

1703828

0.25

8465311.12

2346864.12

0.28

8106768.82

2290804.94

0.28

10571833.19

4438581.16

0.42

9827956.94

3848449.05

0.39

9596608.56

3067331.75

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja d-m wykazała przychody na poziomie 24 588 973 zł.

Organizacja zarobiła 2 954 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 615 427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 339 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 195 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 615 427 zł w 2024 roku
• 490 443 zł w 2023 roku
• 609 900 zł w 2022 roku

Wartość

474062

479972

525285

626390

496287

609900

490443

615427

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja d-m wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94504

0.86269

0.81749

0.32525

0.83538

0.86453

0.93367

0.79241

0.95118

0.94477

0.87273

0.83308

0.31838

0.81707

0.8334

0.92073

0.769

0.95373

0.94429

0.87572

0.83836

0.30162

0.78733

0.83028

0.90747

0.7589

0.95556

0.94425

0.87712

0.85192

0.32015

0.78813

0.83628

0.8809

0.73355

0.95823

0.91404

0.86662

0.83164

0.3238

0.73433

0.76199

0.86953

0.70388

0.93097

0.91563

0.85608

0.8524

0.43296

0.74897

0.79025

0.81144

0.69923

0.93436

0.8937

0.84701

0.83746

0.44196

0.66411

0.7207

0.75825

0.65508

0.9279

0.9161

0.85009

0.81542

0.39761

0.74541

0.76401

0.82954

0.72103

0.93785

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

P DANUTA - prokurent

P KWAPISZ TATIANA - prokurent, wspólnik

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2004

P Maciej

Maj 1965

Osoba

wspólnik

05.03.2004

31.05.2023

P Danuta

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

05.03.2004

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

31.05.2023

P Kwapisz Tatiana

Marzec 1993

Osoba

prokurent

05.03.2004

P Danuta

Wrzesień 1969

Osoba

prokurent

19.01.2024

P Kwapisz Tatiana

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

05.03.2004

P Maciej

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Przewoźny Maciej posiada 280 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Przewoźna Kwapisz Tatiana posiada 116 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.

Itm Polska posiada 70 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2023 jest Przewoźny Maciej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2004 do 31.05.2023 był Przewoźny Maciej kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do D-M

	Organizacja	Numer KRS
1	SILNY & SALAMON SP. Z O.O.	0000024262
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MONIKA"	0000052957
3	IMPET COMPUTERS SP. Z O.O.	0000114116
4	SOBFOL SP. Z O.O.	0000184555
5	PPM INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000485451
6	EUROMAT PARCEJ JERZY CHWALIŃSKA JULIA I MAŁGORZATA	0000067320
7	AGROCHEMIK - ZBIGNIEW KĄCKI, MARTA KĄCKA SP. J.	0000053489
8	EKOD SP. Z O.O.	0001010694
9	"ATUT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000115271
10	CERES INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000131504
11	BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000149086
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAXER" JOLANTA PRUSINOWSKA,	0000005110
13	"MALAM" ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP. J.	0000085679
14	PARTNER PREMIUM SALATA SP. J.	0000090090
15	FIRMA "DULEDO" SP. Z O.O.	0000185777
16	PH POLSAB MAREK GRZESIAK SP. J.	0000885331
17	"ELTECH" HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH R.JASTRZĘBSKI,	0000079146
18	ELEKTRYK HURT SP. Z O.O.	0000839017
19	"4M" M.ZIĘCIAK, J.GAŁĘSKA, P.GAŁĘSKI, R.RABĘDA SP. J.	0000345580
20	FEST SP. Z O.O.	0000579683
21	DENAR MAREK DEMBIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000252223
22	BEAUTY SYSTEM SP. Z O.O.	0000214000
23	R2 INVEST SP. Z O.O.	0000218120
24	ANGA SP. Z O.O.	0000170965
25	NO-EL SP. J. RYSZARD NOWAK, BARBARA MUSIAŁEK	0000476888
26	DORNWELL SP. J. RYMASZEWSKI, RYMASZEWSKA	0000026938
27	FELONA SP. Z O.O.	0000188660
28	UNIGASTRO SP. Z O.O.	0000819754
29	TCO TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0001022876
30	ENTRACK - POL SP. Z O.O.	0000307741

D-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198521 NIP 7822136605 REGON 639680490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-M

D-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198521 NIP
7822136605 REGON
639680490