PARTNER PIK SP. Z O.O. | KRS: 0000086678

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

28 mln

zysk

-525 tys.

wartość firmy

21,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

FORDOŃSKA, 246

Kod pocztowy

85-766

Rejestracja

2002-01-30

Rozpoczęcie działalności

2002-01-16

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.all4office.pl/

Email

pik@all4office.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA - JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Kompleksowe wyposażenie biurowe.
Szeroki asortyment artykułów biurowych, elektronicznych i spożywczych.
Szybkie dostawy oraz profesjonalna obsługa klienta.
Możliwość zakupu hurtowego i detalicznego.
30-letnie doświadczenie na rynku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner PIK osiągnęła 27 946 593 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 789 799 zł. Pozostałe przychody to 156 794 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 314 820 zł.

Strata netto wyniosła 525 021 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -350 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 946 593 zł w 2024 roku.
• 31 409 476 zł w 2023 roku.
• 42 211 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -525 021 zł w 2024 roku.
• 107 868 zł w 2023 roku.
• 1 578 326 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30397325.83

36323.93

30585115

76756.52

29407654.08

94173.3

28609966.5

-172078.05

28521395.69

169195.14

42211266.16

1578326.11

31409476.05

107868

27946593.39

-525020.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner PIK wynosi -454 tys. zł.

EBITDA Partner PIK wynosi -310 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -453 525 zł w 2024 roku.
• 370 671 zł w 2023 roku.
• 2 028 055 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 115 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -310 259 zł w 2024 roku.
• 509 765 zł w 2023 roku.
• 2 189 901 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner PIK wynosi 21 568 531 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 69 866 483 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 568 531 zł w 2024 roku.
• 24 974 360 zł w 2023 roku.
• 38 176 482 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

363239.3

22877344.84

75993314.57

767565.2

23221835.37

76462787.5

941733

22577158.51

73519135.2

0

21539615.06

71524916.25

1691951.4

22284244.77

71303489.23

3722333.88

38176482.43

105528165.4

1078680

24974359.58

78523690.13

0

21568531.2

69866483.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner PIK wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partner PIK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 251 052 zł.

Koszty operacyjne Partner PIK wyniosły 28 243 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -26 781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 251 052 zł w 2024 roku
• 3 000 845 zł w 2023 roku
• 3 500 774 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner PIK wyniosła 8 374 492 zł.

a

ktywa trwałe to 3 180 636 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 193 856 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 374 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 916 625 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 457 866 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 374 492 zł w 2024 roku.
• 8 698 317 zł w 2023 roku.
• 10 754 181 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8801084.87

9088107.64

9711283.65

9690171.98

9361118.75

10754180.73

8698316.5

8374491.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.03

0.01

0

-0.02

-0.05

0

-0.01

0.02

0.05

0.01

0.15

0.32

0.05

0.04

0.01

0.02

0.01

0

-0.06

-0.13

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner PIK wyniosły 4 457 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 374 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 457 866 zł w 2024 roku
• 3 894 001 zł w 2023 roku
• 5 791 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8801084.87

5511531.23

0.63

9088107.64

5721797.48

0.63

9711283.65

6250800.19

0.64

9690171.98

6401766.57

0.66

9361118.75

5903518.2

0.63

10754180.73

5791068.89

0.54

8698316.5

3894000.66

0.45

8374491.65

4457866.39

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner PIK wykazała przychody na poziomie 27 946 593 zł.

Organizacja zarobiła -525 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -525 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2119 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 97 798 zł w 2023 roku
• 263 090 zł w 2022 roku

Wartość

14834

13854

48327

0

263090

97798

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Partner PIK wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63177

0.91211

0.86109

0.55538

0.28405

0.27297

0.28158

0.3575

0.7406

0.67875

0.91288

0.86812

0.55226

0.28348

0.31886

0.45667

0.36595

0.73298

0.68445

0.90884

0.87364

0.56885

0.26652

0.30393

0.43679

0.37087

0.83918

0.04401

0.90776

0.8685

0.60541

0.24071

0.25204

0.21999

0.14091

0

0.66548

0.89215

0.84741

0.59369

0.2862

0.26458

0.42542

0.36006

0

0.87827

0.91238

0.85411

0.52553

0.48165

0.47755

0.71107

0.64394

0.88455

0.60811

0.88347

0.82319

0.4913

0.24598

0.2719

0.39814

0.32612

0.82084

0.0318

0.86758

0.79533

0.57029

0.22349

0.20162

0.18603

0.1143

0

Powiązania

"PARTNER XXI - PIK" DARIUSZ BARAŃSKI ANDRZEJ WALCZAK - powstanie organizacji

W ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

B DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.01.2002

"partner Xxi - Pik" Dariusz Barański, Andrzej Walczak Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

30.01.2002

B Dariusz

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

30.01.2002

W Andrzej

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

30.01.2002

W Andrzej

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

02.09.2004

B Dariusz

Listopad 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

26.02.2002

30.01.2003

Partner Xxi

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.07.2007

19.10.2011

Jumbo

Organizacja

Udziałowcy

Walczak Andrzej posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Barański Dariusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PARTNER PIK

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEDYCJA RENTRANS SP. Z O.O.	0000143339
2	ROAN PISKORZ, LISZEWSKI SP. K.	0000963840
3	FOLRES SP. Z O.O.	0000406306
4	"MALAM" ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP. J.	0000085679
5	TORMET SP. Z O.O.	0000972295
6	DORIAN HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA WYSOCKA SIELICKA	0000855554
7	CARLESTAM POLAND SP. Z O.O.	0000158920
8	ELTE SP. Z O.O.	0000052218
9	AMERI-POL TRADING LTD SP. Z O.O.	0000075362
10	KLIMAR - M.KLITYŃSKI, N.KLITYŃSKI SP. J.	0000006070
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PROSPER"	0000091083
12	VISKOTEEPAK SP. Z O.O.	0000090774
13	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SP. Z O.O.	0000125072
14	CD SP. Z O.O.	0000188468
15	KACZMAREK-KOMPONENTY SP. Z O.O.	0000885193
16	"K.B.-PLAST" KAŁOSKA BOGUSŁAWA SP. Z O.O.	0000719889
17	CHEMIX SP. Z O.O.	0000148808
18	LP BROS SP. Z O.O.	0001014318
19	GRUPA PATIO SP. Z O.O.	0000750417
20	AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.	0000085841
21	ŚWISTOWSKI SP. Z O.O.	0000846379
22	CORTINA POLSKA SP. Z O.O.	0000511149
23	APC AGRA SP. Z O.O.	0000398703
24	BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000149086
25	FINE DINE EUROPE SP. Z O.O.	0000943271
26	DENAR MAREK DEMBIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000252223
27	INKEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000554675
28	ALLMIX SP. Z O.O.	0000797583
29	NPC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000544438
30	D-M SP. Z O.O.	0000198521

PARTNER PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086678 NIP 5542461941 REGON 092990650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNER PIK

PARTNER PIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086678 NIP
5542461941 REGON
092990650