Organizacja Roan piskorz, liszewski osiągnęła 26 627 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 623 083 zł. Pozostałe przychody to 4564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 361 695 zł.
Zysk netto wyniósł 1 261 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 875 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 627 647 zł w 2024 roku.
• 28 090 597 zł w 2023 roku.
• 29 278 646 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 420 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 261 389 zł w 2024 roku.
• 1 709 046 zł w 2023 roku.
• 2 444 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roan piskorz, liszewski wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA Roan piskorz, liszewski wynosi 1,79 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roan piskorz, liszewski wynosi 24 088 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 291 041 zł a 66 569 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 139 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 088 361 zł w 2024 roku.
• 27 190 031 zł w 2023 roku.
• 31 475 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roan piskorz, liszewski wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,351% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 652 707
zł.
Koszty operacyjne Roan piskorz, liszewski wyniosły 25 055 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
884 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 652 707 zł w 2024 roku
• 2 149 774 zł w 2023 roku
• 2 076 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roan piskorz, liszewski wyniosła 8 789 948 zł.
a
ktywa trwałe to 2 619 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 170 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 068 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 068 559 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -512 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 789 948 zł w 2024 roku.
• 8 854 052 zł w 2023 roku.
• 10 121 728 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roan piskorz, liszewski wyniosły 7 068 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 789 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 068 559 zł w 2024 roku
• 6 685 006 zł w 2023 roku
• 7 217 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roan piskorz, liszewski wykazała przychody na poziomie 26 627 647 zł.
Organizacja zarobiła 1 571 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 261 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 075 zł w 2024 roku
• 1 709 046 zł w 2023 roku
• 449 620 zł w 2022 roku