Specjalizacja w inwestycjach w szczególnych sytuacjach w Europie Wschodniej
Zarządzanie kapitałem na poziomie 300 milionów dolarów
Oferowanie pośrednictwa i doradztwa finansowego
Skoncentrowanie na kredytach nieperformujących i nieruchomościach
Zespół z bogatym doświadczeniem w doradztwie finansowym
Reform Capital to międzynarodowa firma zarządzająca inwestycjami, specjalizująca się w identyfikacji możliwości inwestycyjnych w szczególnych sytuacjach na rynkach wschodzącej Europy. Posiada biura w Pradze, Bratysławie i Wrocławiu, a jej portfel inwestycyjny opiewa na ponad 300 milionów dolarów kapitału własnego, pozyskanego od międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Organizacja koncentruje się na inwestycjach w problematyczne aktywa, takie jak kredyty nieperformujące oraz na portfelach nieruchomości. W ramach swoich usług oferuje pośrednictwo dla zagranicznych inwestorów w sytuacjach specjalnych, inżynieryjne wsparcie dla rozwoju projektów nieruchomości oraz doradztwo finansowe. Kluczowymi partnerami w firmie są Marek Chatrný i Martin Drázský, którzy posiadają bogate doświadczenie w doradztwie finansowym i restrukturyzacji, zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej. Dzięki ich umiejętnościom Reform Capital wyróżnia się na tle konkurencji, oferując profesjonalne wsparcie dla inwestorów i skuteczne zarządzanie inwestycjami w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reform Capital osiągnęła 6 594 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 538 520 zł. Pozostałe przychody to 55 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 198 508 zł.
Zysk netto wyniósł 340 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 410 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 594 437 zł w 2024 roku.
• 4 878 158 zł w 2023 roku.
• 4 335 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 012 zł w 2024 roku.
• 419 053 zł w 2023 roku.
• 173 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reform Capital wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Reform Capital wynosi 384 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 354 430 zł w
2024 roku.
• 461 090 zł w
2023 roku.
• 195 654 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 384 389 zł w
2024 roku.
• 485 089 zł w
2023 roku.
• 206 381 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reform Capital wynosi 5 826 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 781 zł a 16 486 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 826 119 zł w 2024 roku.
• 5 801 340 zł w 2023 roku.
• 4 261 909 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reform Capital wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reform Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 392 981
zł.
Koszty operacyjne Reform Capital wyniosły 6 184 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 484 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 392 981 zł w 2024 roku
• 1 956 179 zł w 2023 roku
• 1 640 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reform Capital wyniosła 1 956 367 zł.
a
ktywa trwałe to 92 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 864 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 956 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 863 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 956 367 zł w 2024 roku.
• 1 617 778 zł w 2023 roku.
• 1 426 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 365%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reform Capital wyniosły 1 863 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 956 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 863 326 zł w 2024 roku
• 453 749 zł w 2023 roku
• 521 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reform Capital wykazała przychody na poziomie 6 594 437 zł.
Organizacja zarobiła 368 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 071 zł w 2024 roku
• 44 815 zł w 2023 roku
• 19 720 zł w 2022 roku