Specjalizacja w inwestycjach w szczególnych sytuacjach w Europie Wschodniej|Zarządzanie kapitałem na poziomie 300 milionów dolarów|Oferowanie pośrednictwa i doradztwa finansowego|Skoncentrowanie na kredytach nieperformujących i nieruchomościach|Zespół z bogatym doświadczeniem w doradztwie finansowym
Reform Capital to międzynarodowa firma zarządzająca inwestycjami, specjalizująca się w identyfikacji możliwości inwestycyjnych w szczególnych sytuacjach na rynkach wschodzącej Europy. Posiada biura w Pradze, Bratysławie i Wrocławiu, a jej portfel inwestycyjny opiewa na ponad 300 milionów dolarów kapitału własnego, pozyskanego od międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Organizacja koncentruje się na inwestycjach w problematyczne aktywa, takie jak kredyty nieperformujące oraz na portfelach nieruchomości. W ramach swoich usług oferuje pośrednictwo dla zagranicznych inwestorów w sytuacjach specjalnych, inżynieryjne wsparcie dla rozwoju projektów nieruchomości oraz doradztwo finansowe. Kluczowymi partnerami w firmie są Marek Chatrný i Martin Drázský, którzy posiadają bogate doświadczenie w doradztwie finansowym i restrukturyzacji, zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej. Dzięki ich umiejętnościom Reform Capital wyróżnia się na tle konkurencji, oferując profesjonalne wsparcie dla inwestorów i skuteczne zarządzanie inwestycjami w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reform Capital osiągnęła 6 594 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 538 520 zł. Pozostałe przychody to 55 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 198 508 zł.
Zysk netto wyniósł 340 012 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 410 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 594 437 zł w 2024 roku. • 4 878 158 zł w 2023 roku. • 4 335 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 340 012 zł w 2024 roku. • 419 053 zł w 2023 roku. • 173 203 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reform Capital wynosi 5 826 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 781 zł a 16 486 093 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 826 119 zł w 2024 roku. • 5 801 340 zł w 2023 roku. • 4 261 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reform Capital wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Reform Capital wynosi 384 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 354 430 zł w
2024 roku. • 461 090 zł w
2023 roku. • 195 654 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 384 389 zł w
2024 roku. • 485 089 zł w
2023 roku. • 206 381 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Reform Capital wynosi 17 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 16 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reform Capital wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reform Capital wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reform Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Reform Capital wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 262 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 262 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 100 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 262 tys. zł w 2024 roku. • 365 tys. zł w 2023 roku. • 315 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 392 981
zł.
Koszty operacyjne Reform Capital wyniosły
6 184 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 484 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 392 981 zł w 2024 roku • 1 956 179 zł w 2023 roku • 1 640 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reform Capital wyniosła 1 956 367 zł.
a
ktywa trwałe to 92 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 864 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 956 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 863 326 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 956 367 zł w 2024 roku. • 1 617 778 zł w 2023 roku. • 1 426 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 365%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reform Capital wyniosły 1 863 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 956 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 863 326 zł w 2024 roku • 453 749 zł w 2023 roku • 521 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reform Capital wykazała przychody na poziomie 6 594 437 zł.
Organizacja zarobiła 368 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 071 zł w 2024 roku • 44 815 zł w 2023 roku • 19 720 zł w 2022 roku