Odzyskiwanie należności dla wierzycieli|Negocjacje i reprezentacja w postępowaniach windykacyjnych|Obsługa długów dla dłużników|Zakup portfeli wierzytelności|Wsparcie w sprawach upadłościowych i reorganizacyjnych
Julianus Inkasso Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w odzyskiwaniu należności, która rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 2013 roku. Od 2022 roku integruje swoje usługi w strukturach Aktiva Finance Group, organizacji z wieloletnim doświadczeniem w dostosowywaniu ofert finansowych do indywidualnych potrzeb klientów, działając m.in. w Estonii, Łotwie i Litwie. Julianus Inkasso dostarcza kompleksowe wsparcie dla wierzycieli oraz dłużników. W ramach oferowanych usług zajmuje się negocjacjami oraz reprezentowaniem klientów w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych, a także w bardziej skomplikowanych sprawach, takich jak upadłość czy reorganizacja. Zespół przedsiębiorstwa składa się z doświadczonych doradców, co gwarantuje wszechstronne podejście do różnorodnych kwestii związanych z długami. Julianus Inkasso wyróżnia się na rynku wysoką skutecznością w odzyskiwaniu należności, co potwierdzają liczne pozytywne referencje oraz liczba przeprowadzonych postępowań. Dzięki współpracy z wieloma firmami, zyskuje reputację rzetelnego partnera w zakresie usług windykacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Julianus Inkasso osiągnęła 6 620 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 280 374 zł. Pozostałe przychody to 339 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 010 112 zł.
Strata netto wyniosła 729 738 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 423 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 620 190 zł w 2024 roku. • 5 473 961 zł w 2023 roku. • 3 774 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 041 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -729 738 zł w 2024 roku. • -1 753 298 zł w 2023 roku. • 1 353 281 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Julianus Inkasso wynosi 11 063 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 467 134 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 790 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 063 548 zł w 2024 roku. • 10 846 699 zł w 2023 roku. • 16 645 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Julianus Inkasso wynosi -1,02 mln zł.
EBITDA Julianus Inkasso wynosi -1,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
587 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 017 974 zł w
2024 roku. • -5 725 718 zł w
2023 roku. • -2 192 814 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
588 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 013 091 zł w
2024 roku. • -5 712 020 zł w
2023 roku. • -2 190 052 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Julianus Inkasso wynosi 24 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2024 roku. • 20 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Julianus Inkasso wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Julianus Inkasso wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 2,60% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Julianus Inkasso charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Julianus Inkasso wynosi 362 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 362 tys. zł w 2024 roku. • 160 tys. zł w 2023 roku. • 528 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,77 mln zł w 2024 roku. • 1,92 mln zł w 2023 roku. • 2,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 195 080
zł.
Koszty operacyjne Julianus Inkasso wyniosły
7 298 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 126 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 195 080 zł w 2024 roku • 2 207 229 zł w 2023 roku • 941 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Julianus Inkasso wyniosła 11 931 446 zł.
a
ktywa trwałe to 8 159 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 771 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 931 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 866 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 064 663 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 931 446 zł w 2024 roku. • 58 750 215 zł w 2023 roku. • 11 797 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 198236 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Julianus Inkasso wyniosły 3 064 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 931 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 444 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 064 663 zł w 2024 roku • 49 153 694 zł w 2023 roku • 175 993 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Julianus Inkasso wykazała przychody na poziomie 6 620 190 zł.
Organizacja zarobiła -729 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -729 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku