Negocjacje i reprezentacja w postępowaniach windykacyjnych
Obsługa długów dla dłużników
Zakup portfeli wierzytelności
Wsparcie w sprawach upadłościowych i reorganizacyjnych
Julianus Inkasso Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w odzyskiwaniu należności, która rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 2013 roku. Od 2022 roku integruje swoje usługi w strukturach Aktiva Finance Group, organizacji z wieloletnim doświadczeniem w dostosowywaniu ofert finansowych do indywidualnych potrzeb klientów, działając m.in. w Estonii, Łotwie i Litwie. Julianus Inkasso dostarcza kompleksowe wsparcie dla wierzycieli oraz dłużników. W ramach oferowanych usług zajmuje się negocjacjami oraz reprezentowaniem klientów w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych, a także w bardziej skomplikowanych sprawach, takich jak upadłość czy reorganizacja. Zespół przedsiębiorstwa składa się z doświadczonych doradców, co gwarantuje wszechstronne podejście do różnorodnych kwestii związanych z długami. Julianus Inkasso wyróżnia się na rynku wysoką skutecznością w odzyskiwaniu należności, co potwierdzają liczne pozytywne referencje oraz liczba przeprowadzonych postępowań. Dzięki współpracy z wieloma firmami, zyskuje reputację rzetelnego partnera w zakresie usług windykacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Julianus Inkasso osiągnęła 6 620 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 280 374 zł. Pozostałe przychody to 339 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 010 112 zł.
Strata netto wyniosła 729 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 423 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 620 190 zł w 2024 roku.
• 5 473 961 zł w 2023 roku.
• 3 774 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 041 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -729 738 zł w 2024 roku.
• -1 753 298 zł w 2023 roku.
• 1 353 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Julianus Inkasso wynosi -1,02 mln zł.
EBITDA Julianus Inkasso wynosi -1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
587 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 017 974 zł w
2024 roku.
• -5 725 718 zł w
2023 roku.
• -2 192 814 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
588 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 013 091 zł w
2024 roku.
• -5 712 020 zł w
2023 roku.
• -2 190 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Julianus Inkasso wynosi 11 063 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 467 134 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 790 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 063 548 zł w 2024 roku.
• 10 846 699 zł w 2023 roku.
• 16 645 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Julianus Inkasso wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Julianus Inkasso wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 4,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Julianus Inkasso charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Julianus Inkasso wynosi 362 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 528 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 2,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 195 080
zł.
Koszty operacyjne Julianus Inkasso wyniosły 7 298 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 126 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 195 080 zł w 2024 roku
• 2 207 229 zł w 2023 roku
• 941 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Julianus Inkasso wyniosła 11 931 446 zł.
a
ktywa trwałe to 8 159 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 771 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 931 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 866 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 064 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 931 446 zł w 2024 roku.
• 58 750 215 zł w 2023 roku.
• 11 797 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 198236 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Julianus Inkasso wyniosły 3 064 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 931 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 444 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 064 663 zł w 2024 roku
• 49 153 694 zł w 2023 roku
• 175 993 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Julianus Inkasso wykazała przychody na poziomie 6 620 190 zł.
Organizacja zarobiła -729 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -729 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku