Organizacja Artcel osiągnęła 3 682 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 674 252 zł. Pozostałe przychody to 7934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 747 223 zł.
Strata netto wyniosła 72 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 473 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 682 187 zł w 2022 roku.
• 3 066 490 zł w 2021 roku.
• 1 681 733 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 971 zł w 2022 roku.
• 57 657 zł w 2021 roku.
• -34 460 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artcel wynosi 3 202 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 205 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 202 790 zł w 2022 roku.
• 3 077 682 zł w 2021 roku.
• 1 880 640 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artcel wyniosła 2 519 093 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 463 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 521 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 523 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 521 093 zł w 2022 roku.
• 2 045 565 zł w 2021 roku.
• 1 599 201 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artcel wyniosły 1 523 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 521 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 523 761 zł w 2022 roku
• 975 262 zł w 2021 roku
• 586 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artcel wykazała przychody na poziomie 3 682 187 zł.
Organizacja zarobiła -72 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku