Doradztwo w zakresie projektowania systemów nawadniania
Oferta z wysokiej jakości towarów uznanych producentów
ARTCEL to firma specjalizująca się w systemach nawadniania, które oferuje zarówno profesjonalne, jak i amatorskie rozwiązania dla ogrodów. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment modułowych systemów automatycznego i ręcznego nawadniania, które mogą być łatwo dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Klientom oferowane są zestawy do nawadniania różnej wielkości - od 100 m² do 600 m², a także komponenty takie jak zraszacze, linie kroplujące, pompy, a także akcesoria do montażu. Użytkownicy mogą także skorzystać z usług doradztwa przy projektowaniu systemu nawadniania, co ułatwia dobór odpowiednich elementów oraz ich montaż. Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, wybierając towary od renomowanych światowych producentów. ARTEL stawia na przystępność i prostotę instalacji, a także efektywność systemów, co przekłada się na oszczędności w zużyciu wody, a także na skuteczne zaspokajanie potrzeb roślin w upalnych miesiącach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artcel osiągnęła 6 879 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 854 499 zł. Pozostałe przychody to 25 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 402 681 zł.
Zysk netto wyniósł 451 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 794 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 879 649 zł w 2024 roku.
• 7 177 008 zł w 2023 roku.
• 3 682 187 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 818 zł w 2024 roku.
• 209 077 zł w 2023 roku.
• -72 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artcel wynosi 482 tys. zł.
EBITDA Artcel wynosi 487 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artcel wynosi 7 637 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 243 670 zł a 17 199 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 763 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 637 375 zł w 2024 roku.
• 6 525 787 zł w 2023 roku.
• 3 202 790 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artcel wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artcel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 819
zł.
Koszty operacyjne Artcel wyniosły 6 372 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 819 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artcel wyniosła 3 677 908 zł.
a
ktywa trwałe to 101 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 576 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 677 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 658 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 019 681 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 677 908 zł w 2024 roku.
• 3 143 945 zł w 2023 roku.
• 2 521 093 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artcel wyniosły 2 019 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 677 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 019 681 zł w 2024 roku
• 1 937 535 zł w 2023 roku
• 1 523 761 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artcel wykazała przychody na poziomie 6 879 649 zł.
Organizacja zarobiła 492 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 218 zł w 2024 roku
• 10 046 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku