Pakowanie kosmetyków, FMCG, odzieży i suplementów diety
Produkcja kalendarzy adwentowych i innych sezonowych produktów
Wysoka jakość i szybka realizacja zamówień z użyciem nowoczesnych maszyn
WEPACK jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w branży co-packing, oferując kompleksowy pakiet usług dla swoich klientów. W ramach swojej oferty, firma zajmuje się analizą projektów oraz opracowaniem opakowań, co prowadzi do ich wdrożenia w procesie produkcyjnym. WEPACK obejmuje szeroki zakres działań, od ręcznego pakowania po złożone operacje logistyczne. Specjalizują się w pakowaniu i przepakowywaniu różnorodnych produktów, w tym kosmetyków, towarów FMCG, odzieży, suplementów diety oraz niektórych artykułów spożywczych. WEPACK jest również idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących profesjonalnego partnera do przygotowania mniejszych ilości produktów przed rozpoczęciem regularnej produkcji lub indywidualnych zamówień na specjalne wydarzenia. Używają nowoczesnych maszyn pakujących, co podnosi jakość usług i skraca czas realizacji zamówień. Oprócz standardowych działań, WEPACK oferuje także kontraktowe wytwarzanie kalendarzy adwentowych i innych produktów sezonowych na zlecenie klientów, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Firma kładzie nacisk na wysoką jakość obsługi, a ich zespół profesjonalistów ciągle rozwija swoje umiejętności, aby eliminować ryzyko i dostarczać usługi na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wepack osiągnęła 5 208 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 202 915 zł. Pozostałe przychody to 6001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 029 128 zł.
Zysk netto wyniósł 173 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 485 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 208 917 zł w 2024 roku.
• 4 282 440 zł w 2023 roku.
• 4 169 835 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 788 zł w 2024 roku.
• 107 296 zł w 2023 roku.
• 236 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wepack wynosi 5 630 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 462 784 zł a 13 022 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 630 546 zł w 2024 roku.
• 4 616 587 zł w 2023 roku.
• 4 976 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wepack wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wepack wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wepack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wepack wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 610 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 610 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 610 tys. zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 574 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 402 036
zł.
Koszty operacyjne Wepack wyniosły 5 007 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 402 036 zł w 2024 roku
• 1 088 242 zł w 2023 roku
• 978 667 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wepack wyniosła 2 483 510 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 206 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 277 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 483 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 950 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 533 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 483 510 zł w 2024 roku.
• 1 938 473 zł w 2023 roku.
• 1 836 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wepack wyniosły 533 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 483 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 533 132 zł w 2024 roku
• 161 882 zł w 2023 roku
• 167 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wepack wykazała przychody na poziomie 5 208 917 zł.
Organizacja zarobiła 193 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 349 zł w 2024 roku
• 17 529 zł w 2023 roku
• 28 745 zł w 2022 roku