DICTADOR EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000330671

Podsumowanie

aktywa

168 mln

przychód

69,7 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

110,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. FABRYCZNA, 15

Kod pocztowy

40-611

Rejestracja

2009-06-04

Rozpoczęcie działalności

2009-06-04

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dictador.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ JEDNOOSOBOWO KAŻDY PROKURENT ODDZIELNY.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwórstwo herbaty i kawy Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Opis

Produkcja ultra-premium rumu, ginu, cygar i kawy z Kolumbii.
Współpraca z artystami w ramach projektu 'Art Distilled'.
Innowacje technologiczne, w tym pierwszy robot CEO Mika.
Zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną i ochrona sztuki.
Oferta unikalnych doświadczeń związanych z produktami marki.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dictador Europe osiągnęła 69 707 067 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 69 706 392 zł. Pozostałe przychody to 675 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 737 809 zł.

Zysk netto wyniósł 3 968 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 423 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 707 067 zł w 2024 roku.
• 74 545 411 zł w 2023 roku.
• 71 449 904 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 449 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 968 583 zł w 2024 roku.
• 4 833 550 zł w 2023 roku.
• 4 198 666 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24742024.01

820900.08

30346755.6

986792.98

38306847.76

910636.06

45110845.96

1074722.11

63532627.09

4963705.22

71449904.09

4198666.18

74545411.49

4833550.03

69707066.82

3968582.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dictador Europe wynosi 7,2 mln zł.

EBITDA Dictador Europe wynosi 8,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 891 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 204 434 zł w 2024 roku.
• 6 683 340 zł w 2023 roku.
• 5 315 371 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 049 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 346 226 zł w 2024 roku.
• 7 286 794 zł w 2023 roku.
• 5 805 276 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

962339.08

1001577.33

1823617.9

1928820.75

1333129.4

1524600.4

1230646.75

1810721.45

6816617.71

7333240.98

5315371.27

5805276.03

6683340.14

7286794.18

7204433.55

8346225.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dictador Europe wynosi 110 758 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 39 685 830 zł a 258 202 169 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 350 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 758 616 zł w 2024 roku.
• 108 467 611 zł w 2023 roku.
• 100 239 241 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8209000.8

31305644.71

61855060.03

9867929.8

36403852.05

75866889

9106360.6

42088929.52

95767119.4

10747221.1

63312314.1

154344151.24

32662307.27

94872212.88

174198972.12

35811306.91

100239241.02

190993636.84

39436469.43

108467610.54

210327836.96

39685829.6

110758616.37

258202168.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dictador Europe wynosi 2,53%. To oznacza, że firma ma szansę 2,53% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,53% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0286089

0.027889

0.0274755

0.0273601

0.0269998

0.0261383

0.0257122

0.0253417

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dictador Europe wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014261

0.0028058

0.0029674

0.0013497

0.0003944

0.0016679

0.0018455

0.0033522

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dictador Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dictador Europe wynosi 3,71 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 794 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,91 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 794 tys. zł a 12,91 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 320 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,71 mln zł w 2024 roku.
• 4,19 mln zł w 2023 roku.
• 4,43 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 794 tys. zł w 2024 roku.
• 967 tys. zł w 2023 roku.
• 797 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,91 mln zł w 2024 roku.
• 10,52 mln zł w 2023 roku.
• 10,4 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

144350.86

1468957.28

3703103.62

197358.6

1625961.81

3901774.12

182127.21

1643346.28

3442263.14

184597.01

3657777.69

10681930.85

992741.04

4623695.75

12570011.67

797305.69

4428470.52

10398743.74

966710.01

4185790

10516391.85

793716.59

3712241.76

12910108.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 965 717 zł.

Koszty operacyjne Dictador Europe wyniosły 62 501 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 293 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 965 717 zł w 2024 roku
• 1 120 438 zł w 2023 roku
• 767 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

459665.47

574660.9

564521.56

527184.51

536910.84

767450.97

1120438.13

965717.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dictador Europe wyniosła 167 956 213 zł.

a

ktywa trwałe to 57 094 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 110 861 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 956 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 550 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 405 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 136 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 956 213 zł w 2024 roku.
• 129 136 241 zł w 2023 roku.
• 103 894 988 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26997613.3

37413760.97

39021770.58

58622753.72

61501051.46

103894987.78

129136241.03

167956213.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.04

0.03

0.06

0.03

0.02

0.05

0.03

0.02

0.03

0.02

0.08

0.11

0.08

0.04

0.09

0.07

0.06

0.04

0.09

0.06

0.02

0.06

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dictador Europe wyniosły 103 405 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 956 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 111 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 405 671 zł w 2024 roku
• 76 554 282 zł w 2023 roku
• 56 146 579 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26997613.3

11627797.68

0.43

37413760.97

21113081.33

0.56

39021770.58

21810454.88

0.56

58622753.72

20036715.91

0.34

61501051.46

17951308.43

0.29

103894987.78

56146578.57

0.54

129136241.03

76554281.79

0.59

167956213.13

103405670.93

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dictador Europe wykazała przychody na poziomie 69 707 067 zł.

Organizacja zarobiła 5 168 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 199 695 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 968 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 913 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 199 695 zł w 2024 roku
• 1 222 176 zł w 2023 roku
• 945 160 zł w 2022 roku

Wartość

52301

281219

293553

223375

1318109

945160

1222176

1199695

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Dictador Europe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93177

0.87037

0.95906

0.27335

0.65449

0.683

0.63063

0.44647

0.88558

0.93761

0.89539

0.97133

0.35125

0.6244

0.75312

0.62619

0.43846

0.96024

0.93471

0.91611

0.97293

0.36661

0.58824

0.6215

0.60862

0.41971

0.95604

0.93533

0.92893

0.97792

0.26186

0.55315

0.56881

0.59304

0.39576

0.94444

0.97962

0.93811

0.97962

0.21708

0.80544

0.83553

0.6919

0.45438

0.98451

0.97335

0.93821

0.98433

0.34904

0.70124

0.72234

0.61446

0.45184

0.97274

0.97655

0.93576

0.98325

0.42569

0.70933

0.77878

0.58

0.44182

0.98162

0.9721

0.9265

0.98498

0.49552

0.69634

0.78167

0.54667

0.42539

0.97596

Powiązania

ZONE X7 - powiązanie zwrotne

DICTADOR CELLARS - powiązanie zwrotne

S MAREK - reprezentacja

DICTADOR HOLDING LIMITED OU - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2009

25.02.2010

Gordena Investments Limited

Organizacja

wspólnik

15.09.2020

11.07.2024

Tranomtana Limited

Organizacja

wspólnik

16.02.2012

15.04.2014

Warmenbad Investments Limited

Organizacja

wspólnik

02.10.2018

15.09.2020

Tranomtana Limited

Organizacja

wspólnik

25.02.2010

16.02.2012

Warmebad Investments Limited

Organizacja

wspólnik

15.04.2014

02.10.2018

Warmenbad Investments Limited

Organizacja

wspólnik

12.12.2024

09.01.2025

Dictador Holding Limited Ou

Organizacja

wspólnik

11.07.2024

12.12.2024

Dictador Holding Limited Ou

Organizacja

wspólnik

09.01.2025

18.06.2025

Dictador Holding Limited Ou

Organizacja

wspólnik

18.06.2025

Dictador Holding Limited Ou

Organizacja

prokurent

04.06.2009

21.12.2016

B Tomasz

Kwiecień 1972

Osoba

prokurent

04.06.2009

03.12.2010

R Mariusz

Wrzesień 1974

Osoba

prokurent

03.12.2010

07.11.2013

G Bogdan

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

04.06.2009

20.11.2009

P Maciej

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

20.11.2009

S Marek

Maj 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

08.04.2014

04.12.2015

Perfect Drop

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.12.2019

Dictador Cellars

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.09.2018

Zone X7

Organizacja

Udziałowcy

Dictador Holding Limited Ou posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2025 jest Dictador Holding Limited Ou kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2025 do 18.06.2025 był Dictador Holding Limited Ou kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.12.2024 do 09.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Dictador Holding Limited Ou. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DICTADOR EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	PINOT SP. Z O.O. SP. K.	0000365720
2	CASTEL FRERES SP. Z O.O.	0000098352
3	STAMPOL-TRADE STANKIEWICZ SP. K.	0001009837
4	AN.KA WINES SP. Z O.O.	0000076888
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	0000083196
6	PIWA JABŁONOWSKIE SP. Z O.O.	0000639166
7	ANTRES BIS SP. Z O.O.	0000896952
8	SMAKOSZ SP. Z O.O.	0000187056
9	PMP WINO SERWIS SP. Z O.O.	0000083178
10	FIRMA MICHAŁOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000527294
11	VITA SP. Z O.O.	0000269101
12	REDOX SP. Z O.O.	0000979420
13	MOËT HENNESSY POLSKA SP. Z O.O.	0000293365
14	CUKROHURT SP. Z O.O.	0000055593
15	"RENEX" REGINA JĘDRYCH, TOMASZ JĘDRYCH I WSPÓLNICY	0000005889
16	ALMI POLSKA SP. Z O.O.	0000059528
17	BOSS SP. Z O.O.	0000530162
18	MV GROUP DISTRIBUTION PL SP. Z O.O.	0000247054
19	ATEST - JOANNA I DARIUSZ KOBIERSCY SP. J.	0000099359
20	ROLMEX K.ROGALA, R.ROGALA, J.DROB SP. J.	0000091360
21	UDH - UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000442190
22	PRIMA SERWIS SZCZECIN SP. Z O.O. SP. K.	0000535126
23	BEVGROUP SP. Z O.O.	0000655004
24	CSM POLSKA SP. Z O.O.	0000050928
25	FILABORA FB KOŁPA & KOŁPA SP. K.	0001009904
26	SEGAFREDO ZANETTI POLAND SP. Z O.O.	0000127098
27	ALCO-TRADE SP. Z O.O.	0000056903
28	AVO-WERKE SP. Z O.O.	0000088881
29	"TAR-GROCH-FIL" T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI, E. DROŻDŻ, J.	0000073791
30	BIALSKI OWOC SP. Z O.O.	0000364927

DICTADOR EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000330671 NIP 6423098529 REGON 241221527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DICTADOR EUROPE

DICTADOR EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000330671 NIP
6423098529 REGON
241221527