BAYADERA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000637718

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

33 mln

zysk

374 tys.

wartość firmy

24,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA DANTYSZKA, 18

Kod pocztowy

02-054

Rejestracja

2016-09-19

Rozpoczęcie działalności

2016-09-19

Kapitał zakładowy

40400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bayaderagroup.pl

Email

biuro@bayaderagroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Dystrybutor napojów alkoholowych na rynku polskim
Sprzedaż hurtowa wysokiej jakości alkoholi
Szeroki wybór sprawdzonych marek
Wartości: zadowolenie klienta, etyka, jakość
Wsparcie z europejskiego koncernu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bayadera Poland osiągnęła 33 027 476 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 027 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 653 381 zł.

Zysk netto wyniósł 374 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 603 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 027 476 zł w 2024 roku.
• 12 035 921 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 095 zł w 2024 roku.
• -1 318 946 zł w 2023 roku.
• -136 590 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10309.28

-10816.99

0.46

-8416.27

0.46

-8416.27

0.41

-136589.87

12035920.54

-1318946.44

33027475.73

374094.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bayadera Poland wynosi 464 tys. zł.

EBITDA Bayadera Poland wynosi 513 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 464 251 zł w 2024 roku.
• -1 418 727 zł w 2023 roku.
• -136 590 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 103 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 513 289 zł w 2024 roku.
• -1 353 654 zł w 2023 roku.
• -136 590 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bayadera Poland wynosi 24 512 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 998 001 zł a 82 568 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 901 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 512 698 zł w 2024 roku.
• 8 023 947 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6872.85

25773.2

0

0.31

1.15

0

0.31

1.15

0

0.27

1.02

0

8023947.03

30089801.35

998000.98

24512698.05

82568689.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bayadera Poland wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 3,18% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bayadera Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 588 276 zł.

Koszty operacyjne Bayadera Poland wyniosły 32 563 224 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 917 426 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 588 276 zł w 2024 roku
• 1 266 494 zł w 2023 roku
• 66 359 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bayadera Poland wyniosła 12 099 215 zł.

a

ktywa trwałe to 17 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 081 388 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 099 215 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 330 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 768 547 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 418 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 099 215 zł w 2024 roku.
• 9 428 315 zł w 2023 roku.
• 107 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6059.19

5321.66

107441.86

9428315.22

12099214.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.79

0.13

-0.6

-1.05

-1.58

0.09

-1603.33

-18296.24

-1.58

0.09

-1603.33

-18296.24

-1.27

0.6

-333146.02

-0.14

0.85

-0.13

-0.11

0.03

0.28

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bayadera Poland wyniosły 10 768 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 099 215 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 136 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 768 547 zł w 2024 roku
• 10 974 726 zł w 2023 roku
• 334 906 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 274.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 312% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6059.19

88517.24

14.61

5321.66

96195.98

18.08

5321.66

96195.98

18.08

107441.86

334906.05

3.12

9428315.22

10974725.85

1.16

12099214.55

10768546.58

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bayadera Poland wykazała przychody na poziomie 33 027 476 zł.

Organizacja zarobiła 374 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Bayadera Poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25678

0.3479

0.22169

0.96552

0.14706

0.16822

0.03058

0.53285

0

0.26783

0.25207

0.20761

0.97178

0.01302

0.01835

0.03846

0.51064

0

0.27874

0.22913

0.20157

0.97143

0.01261

0.01762

0.04947

0.43627

0

0.0836

0.2275

0.34543

0.90141

0.0021

0.0022

0.03993

0.80565

0

0.01571

0.82459

0.88133

0.77419

0.24161

0.22378

0.18421

0.8797

0

0.83457

0.89514

0.9037

0.67436

0.43787

0.40979

0.57252

0.66071

0

Powiązania

K ANDRII - reprezentacja

BAYADERA GROUP LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2016

22.05.2018

Maksysko Andriy

Osoba

wspólnik

22.05.2018

17.11.2022

M Andriy

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

19.09.2016

17.11.2022

Maksysko Olha

Osoba

wspólnik

17.11.2022

27.06.2024

Bayadera Group Limited

Organizacja

wspólnik

27.06.2024

Bayadera Group Limited

Organizacja

reprezentacja

22.05.2018

17.11.2022

M Andriy

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

19.09.2016

22.05.2018

Maksysko Andriy

Osoba

reprezentacja

19.09.2016

17.11.2022

Maksysko Olha

Osoba

reprezentacja

17.11.2022

K Andrii

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Bayadera Group Limited posiada 202 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2024 jest Bayadera Group Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2022 do 27.06.2024 był Bayadera Group Limited kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.05.2018 do 17.11.2022:
• Maksysko Andriy (50% udziałów)
• Maksysko Olha (50% udziałów)

Podobne organizacje do BAYADERA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	SPIRITS LOFT SP. Z O.O.	0000648274
2	RUMTEX SP. Z O.O.	0000029170
3	"AS" S. KEMPA P. LENARCZYK SP. J.	0000059578
4	ATUT SP. Z O.O.	0000123388
5	ALIANS GWÓŹDŹ SP. J.	0000079179
6	TUDOR HOUSE LTD. SP. Z O.O.	0000041973
7	CTMN SP. Z O.O.	0001123778
8	BROWAR TRZECH KUMPLI SP. Z O.O.	0001026466
9	HURTOWNIA "CZARDASZ" K.JARZĄB, J.KNYCH, R.KNYCH	0000080771
10	SKOWRON BERRY SP. Z O.O.	0001076877
11	FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO SP. J.	0000152264
12	OL PIW PAWEŁ OLSZEWSKI SP. J.	0000724791
13	MNX GROUP SP. Z O.O.	0000880727
14	HERBATY SZLACHETNE SP. Z O.O.	0000115384
15	REGIONALNE PRZYSMAKI SP. Z O.O.	0000395577
16	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
17	SAJON GROUP SP. Z O.O.	0000981808
18	BROWAR RACIBÓRZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000180415
19	ARTISAN SP. Z O.O. SP. K.	0000719165
20	DYSTRYBUTOR SP. Z O.O.	0000083944
21	WELES SP. Z O.O.	0000091312
22	CHENCZKE&JANAS SP. Z O.O.	0000323541
23	SMAKOSZ SP. Z O.O.	0000187056
24	TWÓJ OWOC TRADE SP. Z O.O.	0000503236
25	APUS TRADE SP. Z O.O.	0000634222
26	SEMPRE GROUP SP. Z O.O.	0000530329
27	PIOTERRBERRY SP. Z O.O.	0000364102
28	GURLEX GROUP PL SP. Z O.O.	0000322674
29	"WJERA" ELENA WOJCIECHOWSKA I RAMAN VOITSIEKHOVSKI	0000433721
30	POLTOMA SP. Z O.O.	0000403325

BAYADERA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000637718 NIP 6772407816 REGON 365421322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BAYADERA POLAND

BAYADERA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000637718 NIP
6772407816 REGON
365421322